近一月浦银均衡优选6个月持有混合C|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银均衡优选6个月持有混合C011718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9368 |
4.05% |
| 2026-09-15 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9003 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9034 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9222 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9242 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9298 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9240 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9241 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8977 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9076 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.8964 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9121 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9253 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9349 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9406 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9210 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9132 |
-1.94% |
| 2026-08-24 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9309 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9508 |
3.05% |
| 2026-08-20 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9227 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9022 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
浦银均衡优选6个月持有混合C |
0.9454 |
0.17% |
