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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)

近半年南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C011697净值及计算阶段收益
近半年011697基金累计收益率11.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8343 -0.42%
2025-12-12 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8378 1.06%
2025-12-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8290 -0.44%
2025-12-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8327 0.20%
2025-12-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8310 -1.13%
2025-12-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8404 -0.17%
2025-12-05 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8418 0.77%
2025-12-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8354 0.18%
2025-12-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8339 -0.55%
2025-12-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8385 -0.19%
2025-12-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8401 0.79%
2025-11-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8335 0.37%
2025-11-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8304 -0.19%
2025-11-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8320 0.48%
2025-11-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8280 0.97%
2025-11-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8200 0.54%
2025-11-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8156 -2.23%
2025-11-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8338 -0.12%
2025-11-19 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8348 0.57%
2025-11-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8301 -1.61%
2025-11-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8435 -0.87%
2025-11-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8509 -1.73%
2025-11-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8656 1.18%
2025-11-12 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8554 0.35%
2025-11-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8524 -0.23%
2025-11-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8544 1.03%
2025-11-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8456 -0.35%
2025-11-06 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8486 1.34%
2025-11-05 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8372 0.02%
2025-11-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8370 -1.31%
2025-11-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8480 0.20%
2025-10-31 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8463 -0.67%
2025-10-30 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8520 -0.77%
2025-10-29 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8586 1.35%
2025-10-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8470 -1.12%
2025-10-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8565 1.18%
2025-10-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8464 0.63%
2025-10-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8411 0.06%
2025-10-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8406 -1.21%
2025-10-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8508 1.34%
2025-10-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8394 0.33%
2025-10-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8366 -1.27%
2025-10-16 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8472 -0.04%
2025-10-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8475 1.71%
2025-10-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8330 -1.33%
2025-10-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8441 -0.40%
2025-10-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8475 -2.12%
2025-09-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8318 -0.67%
2025-09-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8374 0.02%
2025-09-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8372 1.10%
2025-09-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8281 -0.05%
2025-09-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8285 0.49%
2025-09-19 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8245 0.16%
2025-09-16 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8282 0.35%
2025-09-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8253 0.07%
2025-09-12 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8247 0.23%
2025-09-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8228 0.83%
2025-09-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8160 0.44%
2025-09-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8124 0.49%
2025-09-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8084 0.31%
2025-09-05 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8059 2.06%
2025-09-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7896 -1.45%
2025-09-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8012 -0.25%
2025-09-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8032 -0.56%
2025-09-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8077 1.15%
2025-08-29 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7985 0.29%
2025-08-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7962 0.52%
2025-08-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7921 -0.90%
2025-08-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7993 -0.56%
2025-08-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8038 1.46%
2025-08-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7922 0.38%
2025-08-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7892 -0.16%
2025-08-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7905 0.13%
2025-08-19 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7895 -0.42%
2025-08-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7928 0.04%
2025-08-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7925 0.18%
2025-08-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7911 -0.18%
2025-08-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7925 1.01%
2025-08-12 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7846 0.26%
2025-08-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7826 -0.19%
2025-08-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7841 -0.20%
2025-08-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7857 0.52%
2025-08-06 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7816 -0.08%
2025-08-05 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7822 0.90%
2025-08-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7752 0.25%
2025-08-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7733 -0.55%
2025-07-31 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7776 -0.94%
2025-07-30 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7850 -0.10%
2025-07-29 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7858 -0.25%
2025-07-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7878 0.22%
2025-07-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7861 -0.38%
2025-07-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7891 0.04%
2025-07-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7888 0.70%
2025-07-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7833 0.40%
2025-07-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7802 0.66%
2025-07-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7751 0.57%
2025-07-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7707 -0.10%
2025-07-16 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7715 -0.06%
2025-07-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7720 0.00%
2025-07-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7720 0.18%
2025-07-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7662 0.42%
2025-07-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7630 -0.10%
2025-07-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7638 0.09%
2025-07-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7631 -0.07%
2025-07-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7636 0.30%
2025-07-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7613 0.62%
2025-06-30 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7566 -0.28%
2025-06-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7587 -0.63%
2025-06-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7635 -0.12%
2025-06-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7644 0.74%
2025-06-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7588 0.94%
2025-06-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7517 0.70%
2025-06-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7465 0.59%
2025-06-19 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7421 -1.12%
2025-06-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7505 -0.19%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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