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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)

近一月南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C011697净值及计算阶段收益
近一月011697基金累计收益率-2.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7874 -0.37%
2026-09-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7903 -0.89%
2026-09-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7974 -0.20%
2026-09-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7990 0.05%
2026-09-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7986 -0.30%
2026-09-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8010 0.14%
2026-09-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7999 0.49%
2026-09-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7960 0.43%
2026-09-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7926 -1.67%
2026-09-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8058 -0.20%
2026-08-31 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8074 -0.42%
2026-08-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8108 -0.26%
2026-08-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8129 0.51%
2026-08-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8088 0.27%
2026-08-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8066 0.16%
2026-08-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8053 -0.67%
2026-08-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8107 0.50%
2026-08-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8067 0.97%
2026-08-19 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7989 -2.45%
2026-08-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8185 -0.58%
2026-08-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8233 1.11%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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