近一年南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C011697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7874 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7903 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7974 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7990 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7986 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8010 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7999 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7960 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7926 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8058 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8074 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8108 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8129 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8088 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8066 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8053 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8107 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8067 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7989 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8185 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8233 |
1.11% |
| 2026-08-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8142 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8110 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8134 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8102 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8122 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8098 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8060 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8072 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7993 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7918 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7951 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7863 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7928 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7861 |
-2.21% |
| 2026-07-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8035 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7933 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8037 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8024 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8077 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7876 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7853 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8168 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8295 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8344 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8214 |
-2.31% |
| 2026-07-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8404 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8542 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8348 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8401 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8452 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8507 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8461 |
-2.77% |
| 2026-07-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8695 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8765 |
1.18% |
| 2026-06-29 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8662 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8597 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8786 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8737 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8704 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8875 |
0.82% |
| 2026-06-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8803 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8800 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8776 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8759 |
1.98% |
| 2026-06-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8586 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8517 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8572 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8738 |
1.58% |
| 2026-06-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8600 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8811 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8924 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8956 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8907 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8853 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8845 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8891 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8887 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8959 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8967 |
1.15% |
| 2026-05-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8864 |
1.42% |
| 2026-05-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8738 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8858 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8851 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8819 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8856 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8955 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.9083 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.9014 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.9049 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8967 |
-0.27% |
| 2026-05-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8991 |
0.48% |
| 2026-05-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8948 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8694 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8753 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8729 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8737 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8806 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8769 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8739 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8705 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8728 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8628 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8651 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8559 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8566 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8486 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8536 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8280 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8262 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8303 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8411 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8263 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8350 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8347 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8279 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8362 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8227 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8067 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8388 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8426 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8627 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8592 |
-0.87% |
| 2026-03-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8667 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8716 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8798 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8832 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8789 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8681 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8765 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8754 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8687 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8810 |
-2.15% |
| 2026-03-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8999 |
0.39% |
| 2026-02-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8964 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8949 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8988 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8923 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8798 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8919 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8894 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8865 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8865 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8694 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8728 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8870 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8809 |
2.49% |
| 2026-02-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8590 |
-4.48% |
| 2026-01-30 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8975 |
-2.53% |
| 2026-01-29 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.9202 |
0.39% |
| 2026-01-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.9166 |
1.48% |
| 2026-01-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.9030 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8999 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8958 |
1.09% |
| 2026-01-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8861 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8857 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8774 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8807 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8804 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8802 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8782 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8751 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8776 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8678 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8603 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8660 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8685 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8571 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8404 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8449 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8425 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8494 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8440 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8457 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8440 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8412 |
1.15% |
| 2025-12-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8315 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8267 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8299 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8195 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8343 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8378 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8290 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8327 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8310 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8404 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8418 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8354 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8339 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8385 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8401 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8335 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8304 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8320 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8280 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8200 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8156 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8338 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8348 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8301 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8435 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8509 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8656 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8554 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8524 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8544 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8456 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8486 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8372 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8370 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8480 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8463 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8520 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8586 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8470 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8565 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8464 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8411 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8406 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8508 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8394 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8366 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8472 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8475 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8330 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8441 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8475 |
-2.12% |
| 2025-09-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8318 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8374 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8372 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8281 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8285 |
0.49% |
| 2025-09-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8245 |
0.16% |
