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南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(011697)

近一季南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C011697净值及计算阶段收益
近一季011697基金累计收益率-1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6950 0.86%
2024-04-25 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6891 -0.03%
2024-04-24 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6893 0.77%
2024-04-23 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6840 -0.81%
2024-04-22 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6896 -0.49%
2024-04-19 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6930 -0.32%
2024-04-18 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6952 -0.03%
2024-04-17 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6954 1.19%
2024-04-15 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6994 0.13%
2024-04-12 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6985 0.24%
2024-04-11 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6968 -0.09%
2024-04-10 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.6974 -0.61%
2024-04-09 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.7017 0.21%
2024-04-08 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.7002 -0.60%
2024-04-03 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.7044 0.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
南方产业活力 1.3747 1.63%
南方品质优选灵活配置混合A 2.0133 1.62%
南方优享分红混合A 0.9712 1.57%
南方绩优A 0.8565 1.55%
南方产业智选股票 1.7417 1.46%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7173 1.30%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7035 1.30%
南方瑞合 1.2080 1.10%
南方智锐混合A 1.1144 1.07%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
睿智FOF 0.6958 -0.16%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6890 -0.17%
行业FOF 0.7666 -0.48%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7603 -0.48%
行业轮动 0.8689 -0.54%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8627 -0.54%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6596 -0.57%
优选配置FOF-LOF 0.6658 -0.57%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6085 -1.04%
行业精选 0.6143 -1.05%
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