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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)

近一季南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C011697净值及计算阶段收益
近一季011697基金累计收益率-7.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7874 -0.37%
2026-09-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7903 -0.89%
2026-09-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7974 -0.20%
2026-09-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7990 0.05%
2026-09-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7986 -0.30%
2026-09-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8010 0.14%
2026-09-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7999 0.49%
2026-09-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7960 0.43%
2026-09-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7926 -1.67%
2026-09-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8058 -0.20%
2026-08-31 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8074 -0.42%
2026-08-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8108 -0.26%
2026-08-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8129 0.51%
2026-08-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8088 0.27%
2026-08-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8066 0.16%
2026-08-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8053 -0.67%
2026-08-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8107 0.50%
2026-08-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8067 0.97%
2026-08-19 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7989 -2.45%
2026-08-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8185 -0.58%
2026-08-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8233 1.11%
2026-08-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8142 0.39%
2026-08-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8110 -0.30%
2026-08-12 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8134 0.39%
2026-08-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8102 -0.25%
2026-08-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8122 0.30%
2026-08-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8098 0.47%
2026-08-06 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8060 -0.15%
2026-08-05 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8072 0.98%
2026-08-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7993 0.94%
2026-08-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7918 -0.42%
2026-07-31 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7951 1.11%
2026-07-30 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7863 -0.82%
2026-07-29 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7928 0.85%
2026-07-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7861 -2.21%
2026-07-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8035 1.27%
2026-07-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7933 -1.31%
2026-07-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8037 0.16%
2026-07-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8024 -0.66%
2026-07-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8077 2.49%
2026-07-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7876 0.29%
2026-07-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7853 -4.01%
2026-07-16 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8168 -1.55%
2026-07-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8295 -0.59%
2026-07-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8344 1.56%
2026-07-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8214 -2.31%
2026-07-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8404 -1.64%
2026-07-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8542 2.27%
2026-07-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8348 -0.63%
2026-07-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8401 -0.60%
2026-07-06 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8452 -0.65%
2026-07-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8507 0.54%
2026-07-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8461 -2.77%
2026-07-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8695 -0.80%
2026-06-30 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8765 1.18%
2026-06-29 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8662 0.76%
2026-06-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8597 -2.20%
2026-06-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8786 0.56%
2026-06-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8737 0.38%
2026-06-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8704 -1.96%
2026-06-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8875 0.82%
2026-06-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8803 0.03%
2026-06-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8800 0.27%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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