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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

近半年南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A011696净值及计算阶段收益
近半年011696基金累计收益率-10.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8046 -0.37%
2026-09-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8076 -0.89%
2026-09-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8148 -0.21%
2026-09-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8165 0.06%
2026-09-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8160 -0.31%
2026-09-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8185 0.15%
2026-09-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8173 0.49%
2026-09-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8133 0.42%
2026-09-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8099 -1.65%
2026-09-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8233 -0.19%
2026-08-31 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8249 -0.42%
2026-08-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8284 -0.25%
2026-08-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8305 0.51%
2026-08-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8263 0.28%
2026-08-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8240 0.15%
2026-08-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8228 -0.65%
2026-08-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8282 0.49%
2026-08-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8242 0.98%
2026-08-19 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8162 -2.45%
2026-08-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8362 -0.58%
2026-08-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8411 1.12%
2026-08-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8317 0.39%
2026-08-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8285 -0.29%
2026-08-12 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8309 0.39%
2026-08-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8277 -0.24%
2026-08-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8297 0.30%
2026-08-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8272 0.47%
2026-08-06 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8233 -0.15%
2026-08-05 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8245 0.99%
2026-08-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8164 0.94%
2026-08-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8088 -0.41%
2026-07-31 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8121 1.11%
2026-07-30 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8031 -0.82%
2026-07-29 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8097 0.84%
2026-07-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8029 -2.20%
2026-07-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8206 1.27%
2026-07-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8102 -1.31%
2026-07-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8208 0.17%
2026-07-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8194 -0.67%
2026-07-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8249 2.49%
2026-07-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8044 0.30%
2026-07-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8020 -4.00%
2026-07-16 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8341 -1.56%
2026-07-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8471 -0.59%
2026-07-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8521 1.56%
2026-07-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8388 -2.31%
2026-07-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8582 -1.63%
2026-07-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8722 2.27%
2026-07-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8524 -0.64%
2026-07-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8579 -0.59%
2026-07-06 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8630 -0.64%
2026-07-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8686 0.53%
2026-07-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8640 -2.75%
2026-07-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8878 -0.81%
2026-06-30 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8950 1.18%
2026-06-29 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8844 0.76%
2026-06-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8777 -2.21%
2026-06-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8971 0.56%
2026-06-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8921 0.39%
2026-06-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8886 -1.97%
2026-06-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9061 0.82%
2026-06-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8987 0.03%
2026-06-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8984 0.28%
2026-06-16 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8959 0.19%
2026-06-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8942 1.98%
2026-06-12 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8765 0.81%
2026-06-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8694 -0.64%
2026-06-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8750 -1.94%
2026-06-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8920 1.59%
2026-06-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8778 -2.45%
2026-06-05 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8993 -1.29%
2026-06-04 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9109 -0.35%
2026-06-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9141 0.54%
2026-06-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9092 0.61%
2026-06-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9037 0.10%
2026-05-29 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9028 -0.51%
2026-05-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9074 0.04%
2026-05-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9070 -0.81%
2026-05-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9144 -0.09%
2026-05-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9152 1.16%
2026-05-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9046 1.41%
2026-05-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8918 -1.37%
2026-05-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9040 0.08%
2026-05-19 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9033 0.36%
2026-05-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9001 -0.41%
2026-05-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9038 -1.11%
2026-05-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9139 -1.42%
2026-05-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9269 0.76%
2026-05-12 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9199 -0.39%
2026-05-11 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9235 0.93%
2026-05-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9150 -0.27%
2026-05-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9175 0.48%
2026-05-06 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9131 1.72%
2026-04-28 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8871 -0.67%
2026-04-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8931 0.28%
2026-04-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8906 -0.09%
2026-04-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8914 -0.79%
2026-04-22 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8985 0.42%
2026-04-21 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8947 0.35%
2026-04-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8916 0.39%
2026-04-17 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8881 -0.26%
2026-04-16 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8904 1.15%
2026-04-15 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8802 -0.26%
2026-04-14 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8825 1.05%
2026-04-13 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8732 -0.07%
2026-04-10 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8738 0.93%
2026-04-09 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8657 -0.59%
2026-04-08 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8708 3.00%
2026-04-07 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8447 0.24%
2026-04-03 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8427 -0.51%
2026-04-02 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8470 -1.30%
2026-04-01 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8580 1.77%
2026-03-31 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8428 -1.06%
2026-03-30 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8517 0.05%
2026-03-27 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8513 0.82%
2026-03-26 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8444 -0.99%
2026-03-25 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8528 1.61%
2026-03-24 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8391 1.94%
2026-03-23 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8228 -3.97%
2026-03-20 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8555 -0.45%
2026-03-19 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8594 -2.37%
2026-03-18 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8798 0.41%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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