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平安养老2045混合(FOF)基金净值查询(011684)

近一年平安养老2045混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安养老2045011684净值及计算阶段收益
近一年011684基金累计收益率-12.3%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-17 平安养老2045 0.8283 0.36%
2024-04-15 平安养老2045 0.8398 -0.52%
2024-04-12 平安养老2045 0.8442 0.24%
2024-04-11 平安养老2045 0.8422 -0.21%
2024-04-10 平安养老2045 0.8440 -0.35%
2024-04-09 平安养老2045 0.8470 0.18%
2024-04-08 平安养老2045 0.8455 0.00%
2024-04-03 平安养老2045 0.8455 -0.08%
2023-09-14 平安养老2045 0.9048 -0.31%
2023-09-13 平安养老2045 0.9076 -0.71%
2023-09-12 平安养老2045 0.9141 -0.33%
2023-09-11 平安养老2045 0.9171 0.54%
2023-09-08 平安养老2045 0.9122 0.03%
2023-09-07 平安养老2045 0.9119 -0.98%
2023-09-05 平安养老2045 0.9204 -0.48%
2023-08-30 平安养老2045 0.9284 0.54%
2023-08-29 平安养老2045 0.9234 1.32%
2023-08-28 平安养老2045 0.9114 0.58%
2023-08-25 平安养老2045 0.9061 -1.19%
2023-08-24 平安养老2045 0.9170 0.74%
2023-08-23 平安养老2045 0.9103 -0.81%
2023-08-22 平安养老2045 0.9177 1.06%
2023-08-21 平安养老2045 0.9081 -0.16%
2023-08-18 平安养老2045 0.9096 -1.30%
2023-08-17 平安养老2045 0.9216 0.47%
2023-08-16 平安养老2045 0.9173 -0.78%
2023-08-15 平安养老2045 0.9245 -0.23%
2023-08-14 平安养老2045 0.9266 0.35%
2023-08-11 平安养老2045 0.9234 -0.74%
2023-08-10 平安养老2045 0.9303 -0.04%
2023-08-09 平安养老2045 0.9307 -0.66%
2023-08-08 平安养老2045 0.9369 -0.11%
2023-08-07 平安养老2045 0.9379 0.00%
2023-08-04 平安养老2045 0.9379 0.73%
2023-08-03 平安养老2045 0.9311 -0.19%
2023-08-02 平安养老2045 0.9329 -0.20%
2023-08-01 平安养老2045 0.9348 -0.12%
2023-07-31 平安养老2045 0.9359 0.39%
2023-07-28 平安养老2045 0.9323 -0.01%
2023-07-27 平安养老2045 0.9324 -0.35%
2023-07-26 平安养老2045 0.9357 -1.17%
2023-07-25 平安养老2045 0.9468 0.64%
2023-07-24 平安养老2045 0.9408 -0.18%
2023-07-21 平安养老2045 0.9425 -0.21%
2023-07-20 平安养老2045 0.9445 -1.23%
2023-07-19 平安养老2045 0.9563 0.18%
2023-07-18 平安养老2045 0.9546 -0.14%
2023-07-17 平安养老2045 0.9559 -0.45%
2023-07-14 平安养老2045 0.9602 0.14%
2023-07-13 平安养老2045 0.9589 0.87%
2023-07-12 平安养老2045 0.9506 -0.91%
2023-07-11 平安养老2045 0.9593 0.45%
2023-07-10 平安养老2045 0.9550 0.00%
2023-07-07 平安养老2045 0.9550 -0.33%
2023-07-06 平安养老2045 0.9582 -0.16%
2023-07-05 平安养老2045 0.9597 -0.61%
2023-07-04 平安养老2045 0.9656 0.26%
2023-07-03 平安养老2045 0.9631 0.07%
2023-06-30 平安养老2045 0.9624 0.24%
2023-06-29 平安养老2045 0.9601 0.34%
2023-06-28 平安养老2045 0.9568 0.10%
2023-06-27 平安养老2045 0.9558 0.76%
2023-06-26 平安养老2045 0.9486 -0.94%
2023-06-21 平安养老2045 0.9576 -1.25%
2023-06-20 平安养老2045 0.9697 0.04%
2023-06-19 平安养老2045 0.9693 0.03%
2023-06-16 平安养老2045 0.9690 0.40%
2023-06-15 平安养老2045 0.9651 0.62%
2023-06-14 平安养老2045 0.9592 0.03%
2023-06-13 平安养老2045 0.9589 0.39%
2023-06-12 平安养老2045 0.9552 0.05%
2023-06-06 平安养老2045 0.9461 -0.69%
2023-06-05 平安养老2045 0.9527 -0.03%
2023-06-02 平安养老2045 0.9530 0.77%
2023-06-01 平安养老2045 0.9457 0.29%
2023-05-31 平安养老2045 0.9430 -0.47%
2023-05-30 平安养老2045 0.9475 0.13%
2023-05-29 平安养老2045 0.9463 0.06%
2023-05-26 平安养老2045 0.9457 0.30%
2023-05-25 平安养老2045 0.9429 -0.39%
2023-05-24 平安养老2045 0.9466 -0.39%
2023-05-23 平安养老2045 0.9503 -0.57%
2023-05-22 平安养老2045 0.9557 0.65%
2023-05-19 平安养老2045 0.9495 -0.29%
2023-05-18 平安养老2045 0.9523 0.17%
2023-05-17 平安养老2045 0.9507 0.03%
2023-05-16 平安养老2045 0.9504 -0.04%
2023-05-15 平安养老2045 0.9508 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华体育文化灵活配置混合C 1.2770 2.74%
富国中证体育产业指数C 0.8280 2.35%
招商体育文化休闲股票C 1.3630 2.17%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 0.6294 1.94%
大成动态量化配置策略混合C 0.9969 1.89%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2835 1.81%
大成中证360C 1.7297 1.77%
国泰医药健康股票C 0.8290 1.72%
传媒ETF 0.7018 1.72%
平安医疗健康混合C 1.7728 1.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0053 0.19%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9810 0.18%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8730 0.14%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8780 0.14%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9301 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9251 0.08%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2073 0.02%
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) 1.0251 0.00%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8347 -0.05%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8277 -0.06%
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