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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-17 | 平安养老2045 | 0.8283 | 0.36% |
2024-04-15 | 平安养老2045 | 0.8398 | -0.52% |
2024-04-12 | 平安养老2045 | 0.8442 | 0.24% |
2024-04-11 | 平安养老2045 | 0.8422 | -0.21% |
2024-04-10 | 平安养老2045 | 0.8440 | -0.35% |
2024-04-09 | 平安养老2045 | 0.8470 | 0.18% |
2024-04-08 | 平安养老2045 | 0.8455 | 0.00% |
2024-04-03 | 平安养老2045 | 0.8455 | -0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
工银传媒指数E | 0.8735 | 1.64% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.0053 | 0.19% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.9810 | 0.18% |
创金合信添福平衡养老目标三年持有(FOF)Y | 0.8691 | -0.06% |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A | 0.8660 | -0.07% |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C | 0.8571 | -0.07% |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.8817 | -0.25% |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.8722 | -0.25% |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 1.8651 | -0.43% |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 1.8745 | -0.43% |
汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 1.0396 | 1.63% |