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前海开源公共卫生股票A基金净值查询(011601)

今年以来前海开源公共卫生股票A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源公共卫生股票A011601净值及计算阶段收益
今年以来011601基金累计收益率17.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
2026-09-16 前海开源公共卫生股票A 0.4748 1.24%
2026-09-15 前海开源公共卫生股票A 0.4690 -0.76%
2026-09-14 前海开源公共卫生股票A 0.4726 3.35%
2026-09-11 前海开源公共卫生股票A 0.4573 -2.21%
2026-09-10 前海开源公共卫生股票A 0.4674 -2.20%
2026-09-09 前海开源公共卫生股票A 0.4777 -1.55%
2026-09-08 前海开源公共卫生股票A 0.4851 1.89%
2026-09-07 前海开源公共卫生股票A 0.4761 0.49%
2026-09-04 前海开源公共卫生股票A 0.4738 -2.32%
2026-09-03 前海开源公共卫生股票A 0.4848 1.72%
2026-09-02 前海开源公共卫生股票A 0.4766 -0.02%
2026-09-01 前海开源公共卫生股票A 0.4767 -0.60%
2026-08-31 前海开源公共卫生股票A 0.4796 -1.58%
2026-08-28 前海开源公共卫生股票A 0.4872 -1.30%
2026-08-27 前海开源公共卫生股票A 0.4936 0.41%
2026-08-26 前海开源公共卫生股票A 0.4916 1.03%
2026-08-25 前海开源公共卫生股票A 0.4866 4.42%
2026-08-24 前海开源公共卫生股票A 0.4660 -4.66%
2026-08-21 前海开源公共卫生股票A 0.4877 -1.29%
2026-08-20 前海开源公共卫生股票A 0.4940 4.51%
2026-08-19 前海开源公共卫生股票A 0.4727 -2.46%
2026-08-18 前海开源公共卫生股票A 0.4846 2.06%
2026-08-17 前海开源公共卫生股票A 0.4748 2.95%
2026-08-14 前海开源公共卫生股票A 0.4612 -1.45%
2026-08-13 前海开源公共卫生股票A 0.4679 1.10%
2026-08-12 前海开源公共卫生股票A 0.4628 0.09%
2026-08-11 前海开源公共卫生股票A 0.4624 -0.15%
2026-08-10 前海开源公共卫生股票A 0.4631 1.20%
2026-08-07 前海开源公共卫生股票A 0.4576 9.03%
2026-08-06 前海开源公共卫生股票A 0.4197 -0.21%
2026-08-05 前海开源公共卫生股票A 0.4206 1.35%
2026-08-04 前海开源公共卫生股票A 0.4150 4.96%
2026-08-03 前海开源公共卫生股票A 0.3954 -2.37%
2026-07-31 前海开源公共卫生股票A 0.4050 1.84%
2026-07-30 前海开源公共卫生股票A 0.3977 -2.81%
2026-07-29 前海开源公共卫生股票A 0.4092 0.07%
2026-07-28 前海开源公共卫生股票A 0.4089 -2.29%
2026-07-27 前海开源公共卫生股票A 0.4185 1.01%
2026-07-24 前海开源公共卫生股票A 0.4143 -2.22%
2026-07-23 前海开源公共卫生股票A 0.4237 0.59%
2026-07-22 前海开源公共卫生股票A 0.4212 0.07%
2026-07-21 前海开源公共卫生股票A 0.4209 1.72%
2026-07-20 前海开源公共卫生股票A 0.4138 4.02%
2026-07-17 前海开源公共卫生股票A 0.3978 -7.68%
2026-07-16 前海开源公共卫生股票A 0.4309 -2.45%
2026-07-15 前海开源公共卫生股票A 0.4417 5.70%
2026-07-14 前海开源公共卫生股票A 0.4179 3.49%
2026-07-13 前海开源公共卫生股票A 0.4038 -1.27%
2026-07-10 前海开源公共卫生股票A 0.4090 2.76%
2026-07-09 前海开源公共卫生股票A 0.3980 1.48%
2026-07-08 前海开源公共卫生股票A 0.3922 -2.29%
2026-07-07 前海开源公共卫生股票A 0.4014 -4.26%
2026-07-06 前海开源公共卫生股票A 0.4185 0.82%
2026-07-03 前海开源公共卫生股票A 0.4151 4.64%
2026-07-02 前海开源公共卫生股票A 0.3967 1.64%
2026-07-01 前海开源公共卫生股票A 0.3903 2.39%
2026-06-30 前海开源公共卫生股票A 0.3812 -0.88%
2026-06-29 前海开源公共卫生股票A 0.3846 8.80%
2026-06-26 前海开源公共卫生股票A 0.3535 -2.56%
2026-06-25 前海开源公共卫生股票A 0.3628 1.28%
2026-06-24 前海开源公共卫生股票A 0.3582 3.23%
2026-06-23 前海开源公共卫生股票A 0.3470 1.31%
2026-06-22 前海开源公共卫生股票A 0.3425 -0.09%
2026-06-18 前海开源公共卫生股票A 0.3428 3.41%
2026-06-17 前海开源公共卫生股票A 0.3315 -0.60%
2026-06-16 前海开源公共卫生股票A 0.3335 -2.34%
2026-06-15 前海开源公共卫生股票A 0.3413 -1.29%
2026-06-12 前海开源公共卫生股票A 0.3457 4.10%
2026-06-11 前海开源公共卫生股票A 0.3321 -0.18%
2026-06-10 前海开源公共卫生股票A 0.3327 1.16%
2026-06-09 前海开源公共卫生股票A 0.3289 -0.42%
2026-06-08 前海开源公共卫生股票A 0.3303 -3.56%
2026-06-05 前海开源公共卫生股票A 0.3425 -1.15%
2026-06-04 前海开源公共卫生股票A 0.3465 -1.45%
2026-06-03 前海开源公共卫生股票A 0.3516 -2.13%
2026-06-02 前海开源公共卫生股票A 0.3591 -2.84%
2026-06-01 前海开源公共卫生股票A 0.3693 -3.05%
2026-05-29 前海开源公共卫生股票A 0.3809 3.20%
2026-05-28 前海开源公共卫生股票A 0.3691 -3.01%
2026-05-27 前海开源公共卫生股票A 0.3802 0.72%
2026-05-26 前海开源公共卫生股票A 0.3775 -0.55%
2026-05-25 前海开源公共卫生股票A 0.3796 -0.58%
2026-05-22 前海开源公共卫生股票A 0.3818 -0.99%
2026-05-21 前海开源公共卫生股票A 0.3856 1.82%
2026-05-20 前海开源公共卫生股票A 0.3787 1.58%
2026-05-19 前海开源公共卫生股票A 0.3728 0.27%
2026-05-18 前海开源公共卫生股票A 0.3718 -2.72%
2026-05-15 前海开源公共卫生股票A 0.3819 -0.93%
2026-05-14 前海开源公共卫生股票A 0.3855 -1.93%
2026-05-13 前海开源公共卫生股票A 0.3931 -1.30%
2026-05-12 前海开源公共卫生股票A 0.3982 -0.47%
2026-05-11 前海开源公共卫生股票A 0.4001 0.68%
2026-05-08 前海开源公共卫生股票A 0.3974 -1.89%
2026-04-30 前海开源公共卫生股票A 0.4034 0.88%
2026-04-29 前海开源公共卫生股票A 0.3999 -0.30%
2026-04-28 前海开源公共卫生股票A 0.4011 0.70%
2026-04-27 前海开源公共卫生股票A 0.3983 0.18%
2026-04-24 前海开源公共卫生股票A 0.3976 -0.23%
2026-04-23 前海开源公共卫生股票A 0.3985 -4.17%
2026-04-22 前海开源公共卫生股票A 0.4151 0.53%
2026-04-21 前海开源公共卫生股票A 0.4129 -1.07%
2026-04-20 前海开源公共卫生股票A 0.4173 -1.15%
2026-04-17 前海开源公共卫生股票A 0.4221 -1.78%
2026-04-16 前海开源公共卫生股票A 0.4296 -0.16%
2026-04-15 前海开源公共卫生股票A 0.4303 3.39%
2026-04-14 前海开源公共卫生股票A 0.4162 0.34%
2026-04-13 前海开源公共卫生股票A 0.4148 0.88%
2026-04-10 前海开源公共卫生股票A 0.4112 0.19%
2026-04-09 前海开源公共卫生股票A 0.4104 -1.68%
2026-04-08 前海开源公共卫生股票A 0.4173 -0.14%
2026-04-07 前海开源公共卫生股票A 0.4179 -1.07%
2026-04-03 前海开源公共卫生股票A 0.4224 -1.33%
2026-04-02 前海开源公共卫生股票A 0.4281 1.64%
2026-04-01 前海开源公共卫生股票A 0.4212 4.99%
2026-03-31 前海开源公共卫生股票A 0.4012 -0.15%
2026-03-30 前海开源公共卫生股票A 0.4018 0.95%
2026-03-27 前海开源公共卫生股票A 0.3980 3.22%
2026-03-26 前海开源公共卫生股票A 0.3856 -1.33%
2026-03-25 前海开源公共卫生股票A 0.3908 0.80%
2026-03-24 前海开源公共卫生股票A 0.3877 3.41%
2026-03-23 前海开源公共卫生股票A 0.3749 -3.03%
2026-03-20 前海开源公共卫生股票A 0.3866 -1.25%
2026-03-19 前海开源公共卫生股票A 0.3915 -2.10%
2026-03-18 前海开源公共卫生股票A 0.3999 0.15%
2026-03-17 前海开源公共卫生股票A 0.3993 0.13%
2026-03-16 前海开源公共卫生股票A 0.3988 -0.45%
2026-03-13 前海开源公共卫生股票A 0.4006 -0.60%
2026-03-12 前海开源公共卫生股票A 0.4030 -0.89%
2026-03-11 前海开源公共卫生股票A 0.4066 -0.95%
2026-03-10 前海开源公共卫生股票A 0.4105 3.27%
2026-03-09 前海开源公共卫生股票A 0.3975 -1.85%
2026-03-06 前海开源公共卫生股票A 0.4050 2.64%
2026-03-05 前海开源公共卫生股票A 0.3946 1.78%
2026-03-04 前海开源公共卫生股票A 0.3877 -1.78%
2026-03-03 前海开源公共卫生股票A 0.3946 -4.11%
2026-03-02 前海开源公共卫生股票A 0.4115 -2.53%
2026-02-27 前海开源公共卫生股票A 0.4219 2.28%
2026-02-26 前海开源公共卫生股票A 0.4125 -3.61%
2026-02-25 前海开源公共卫生股票A 0.4274 0.31%
2026-02-24 前海开源公共卫生股票A 0.4261 -1.43%
2026-02-13 前海开源公共卫生股票A 0.4322 -0.44%
2026-02-12 前海开源公共卫生股票A 0.4341 -0.39%
2026-02-11 前海开源公共卫生股票A 0.4358 -0.21%
2026-02-10 前海开源公共卫生股票A 0.4367 1.89%
2026-02-09 前海开源公共卫生股票A 0.4286 1.08%
2026-02-06 前海开源公共卫生股票A 0.4240 0.47%
2026-02-05 前海开源公共卫生股票A 0.4220 0.24%
2026-02-04 前海开源公共卫生股票A 0.4210 1.01%
2026-02-03 前海开源公共卫生股票A 0.4168 1.53%
2026-02-02 前海开源公共卫生股票A 0.4105 -2.45%
2026-01-30 前海开源公共卫生股票A 0.4208 -1.22%
2026-01-29 前海开源公共卫生股票A 0.4260 -0.28%
2026-01-28 前海开源公共卫生股票A 0.4272 -0.67%
2026-01-27 前海开源公共卫生股票A 0.4301 -0.46%
2026-01-26 前海开源公共卫生股票A 0.4321 -2.66%
2026-01-23 前海开源公共卫生股票A 0.4436 1.28%
2026-01-22 前海开源公共卫生股票A 0.4380 -0.64%
2026-01-21 前海开源公共卫生股票A 0.4408 0.41%
2026-01-20 前海开源公共卫生股票A 0.4390 -1.59%
2026-01-19 前海开源公共卫生股票A 0.4461 -1.91%
2026-01-16 前海开源公共卫生股票A 0.4546 -1.13%
2026-01-15 前海开源公共卫生股票A 0.4598 -1.78%
2026-01-14 前海开源公共卫生股票A 0.4680 -0.23%
2026-01-13 前海开源公共卫生股票A 0.4691 0.95%
2026-01-12 前海开源公共卫生股票A 0.4647 0.85%
2026-01-09 前海开源公共卫生股票A 0.4608 0.90%
2026-01-08 前海开源公共卫生股票A 0.4567 1.04%
2026-01-07 前海开源公共卫生股票A 0.4520 3.06%
2026-01-06 前海开源公共卫生股票A 0.4386 0.80%
2026-01-05 前海开源公共卫生股票A 0.4351 5.68%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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