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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4748 | 1.24% |
| 2026-09-15 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4690 | -0.76% |
| 2026-09-14 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4726 | 3.35% |
| 2026-09-11 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4573 | -2.21% |
| 2026-09-10 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4674 | -2.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.9787 | 5.50% |
| 前海开源新兴产业混合A | 1.5898 | 5.44% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8433 | 5.05% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 前海大安全 | 4.7950 | 4.35% |
| 前海开源周期优选混合A | 5.0752 | 4.32% |
| 前海开源周期优选混合C | 5.0026 | 4.32% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2222 | 4.14% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2002 | 3.76% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.1971 | 3.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
