近一季前海开源公共卫生股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源公共卫生股票A011601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4690 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4726 |
3.35% |
| 2026-09-11 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4573 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4674 |
-2.20% |
| 2026-09-09 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4777 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4851 |
1.89% |
| 2026-09-07 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4761 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4738 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4848 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4766 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4767 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4796 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4872 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4936 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4916 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4866 |
4.42% |
| 2026-08-24 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4660 |
-4.66% |
| 2026-08-21 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4877 |
-1.29% |
| 2026-08-20 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4940 |
4.51% |
| 2026-08-19 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4727 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4846 |
2.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4748 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4612 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4679 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4628 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4624 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4631 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4576 |
9.03% |
| 2026-08-06 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4197 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4206 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4150 |
4.96% |
| 2026-08-03 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3954 |
-2.37% |
| 2026-07-31 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4050 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3977 |
-2.81% |
| 2026-07-29 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4092 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4089 |
-2.29% |
| 2026-07-27 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4185 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4143 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4237 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4212 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4209 |
1.72% |
| 2026-07-20 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4138 |
4.02% |
| 2026-07-17 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3978 |
-7.68% |
| 2026-07-16 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4309 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4417 |
5.70% |
| 2026-07-14 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4179 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4038 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4090 |
2.76% |
| 2026-07-09 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3980 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3922 |
-2.29% |
| 2026-07-07 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4014 |
-4.26% |
| 2026-07-06 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4185 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4151 |
4.64% |
| 2026-07-02 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3967 |
1.64% |
| 2026-07-01 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3903 |
2.39% |
| 2026-06-30 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3812 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3846 |
8.80% |
| 2026-06-26 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3535 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3628 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3582 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3470 |
1.31% |
| 2026-06-22 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3425 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3428 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3315 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
前海开源公共卫生股票A |
0.3335 |
-2.34% |
