近一月前海开源公共卫生股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源公共卫生股票A011601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4748 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4690 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4726 |
3.35% |
| 2026-09-11 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4573 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4674 |
-2.20% |
| 2026-09-09 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4777 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4851 |
1.89% |
| 2026-09-07 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4761 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4738 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4848 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4766 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4767 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4796 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4872 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4936 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4916 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4866 |
4.42% |
| 2026-08-24 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4660 |
-4.66% |
| 2026-08-21 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4877 |
-1.29% |
| 2026-08-20 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4940 |
4.51% |
| 2026-08-19 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4727 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4846 |
2.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4748 |
2.95% |
