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中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询(011525)

今年以来中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合A011525净值及计算阶段收益
今年以来011525基金累计收益率3.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0285 0.09%
2026-09-16 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0276 -0.05%
2026-09-15 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0281 -0.01%
2026-09-14 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0282 0.09%
2026-09-11 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0273 -0.06%
2026-09-10 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0279 0.03%
2026-09-09 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0276 0.20%
2026-09-08 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0256 0.05%
2026-09-07 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0251 -0.14%
2026-09-04 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0265 0.02%
2026-09-03 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0263 0.11%
2026-09-02 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0252 0.01%
2026-09-01 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0251 0.16%
2026-08-31 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0235 0.06%
2026-08-28 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0229 0.00%
2026-08-27 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0229 -0.07%
2026-08-26 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0236 0.03%
2026-08-25 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0233 -0.02%
2026-08-24 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0235 0.13%
2026-08-21 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0222 0.02%
2026-08-20 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0220 -0.05%
2026-08-19 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0225 0.14%
2026-08-18 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0211 0.11%
2026-08-17 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0200 0.05%
2026-08-14 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0195 -0.08%
2026-08-13 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0203 0.12%
2026-08-12 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0191 -0.03%
2026-08-11 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0194 -0.06%
2026-08-10 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0200 0.11%
2026-08-07 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0189 0.00%
2026-08-06 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0189 -0.02%
2026-08-05 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0191 0.02%
2026-08-04 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0189 -0.21%
2026-08-03 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0210 0.04%
2026-07-31 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0206 -0.04%
2026-07-30 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0210 0.17%
2026-07-29 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0193 0.04%
2026-07-28 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0189 0.12%
2026-07-27 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0177 0.04%
2026-07-24 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0173 -0.09%
2026-07-23 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0182 0.05%
2026-07-22 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0177 0.21%
2026-07-21 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0156 -0.04%
2026-07-20 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0160 0.31%
2026-07-17 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0129 0.15%
2026-07-16 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0114 -0.15%
2026-07-15 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0129 0.12%
2026-07-14 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0117 0.07%
2026-07-13 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0110 0.08%
2026-07-10 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0102 0.05%
2026-07-09 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0097 0.04%
2026-07-08 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0093 0.09%
2026-07-07 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0084 -0.14%
2026-07-06 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0098 0.15%
2026-07-03 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0083 0.07%
2026-07-02 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0076 0.11%
2026-07-01 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0065 0.00%
2026-06-30 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0065 -0.21%
2026-06-29 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0086 0.15%
2026-06-26 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0071 -0.14%
2026-06-25 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0085 -0.11%
2026-06-24 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0096 0.00%
2026-06-23 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0096 0.00%
2026-06-22 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0096 0.23%
2026-06-18 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0073 -0.22%
2026-06-17 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0095 -0.02%
2026-06-16 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0097 -0.17%
2026-06-15 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0114 -0.01%
2026-06-12 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0115 0.17%
2026-06-11 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0098 -0.08%
2026-06-10 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0106 -0.01%
2026-06-09 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0107 0.00%
2026-06-08 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0107 -0.14%
2026-06-05 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0121 -0.09%
2026-06-04 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0130 -0.08%
2026-06-03 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0138 -0.05%
2026-06-02 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0143 0.05%
2026-06-01 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0138 0.14%
2026-05-29 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0124 0.22%
2026-05-28 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0102 0.00%
2026-05-27 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0102 -0.10%
2026-05-26 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0112 0.03%
2026-05-25 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0109 0.01%
2026-05-22 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0108 0.03%
2026-05-21 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0105 -0.04%
2026-05-20 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0109 -0.08%
2026-05-19 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0117 0.22%
2026-05-18 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0095 -0.06%
2026-05-15 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0101 -0.12%
2026-05-14 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0113 -0.04%
2026-05-13 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0117 0.00%
2026-05-12 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0117 0.00%
2026-05-11 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0117 -0.06%
2026-05-08 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0123 0.08%
2026-04-30 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0111 -0.05%
2026-04-29 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0116 0.10%
2026-04-28 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0106 0.04%
2026-04-27 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0102 -0.08%
2026-04-24 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0110 -0.08%
2026-04-23 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0118 0.00%
2026-04-22 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0118 -0.05%
2026-04-21 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0123 0.10%
2026-04-20 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0113 0.16%
2026-04-17 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0097 0.02%
2026-04-16 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0095 0.00%
2026-04-15 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0095 0.07%
2026-04-14 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0088 0.08%
2026-04-13 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0080 -0.10%
2026-04-10 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0090 -0.05%
2026-04-09 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0095 -0.13%
2026-04-08 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0108 0.16%
2026-04-07 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0092 -0.01%
2026-04-03 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0093 0.06%
2026-04-02 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0087 0.17%
2026-04-01 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0070 0.18%
2026-03-31 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0052 -0.09%
2026-03-30 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0061 0.00%
2026-03-27 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0061 -0.02%
2026-03-26 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0063 -0.05%
2026-03-25 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0068 0.01%
2026-03-24 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0067 0.24%
2026-03-23 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0043 -0.18%
2026-03-20 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0061 -0.06%
2026-03-19 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0067 -0.06%
2026-03-18 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0073 0.15%
2026-03-17 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0058 -0.01%
2026-03-16 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0059 0.05%
2026-03-13 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0054 -0.10%
2026-03-12 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0064 0.05%
2026-03-11 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0059 0.07%
2026-03-10 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0052 0.05%
2026-03-09 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0047 -0.27%
2026-03-06 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0074 0.00%
2026-03-05 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0074 0.04%
2026-03-04 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0070 -0.19%
2026-03-03 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0089 0.16%
2026-03-02 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0073 0.31%
2026-02-27 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0042 0.09%
2026-02-26 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0033 -0.05%
2026-02-25 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0038 0.06%
2026-02-24 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0032 0.28%
2026-02-13 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0004 -0.28%
2026-02-12 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0032 0.08%
2026-02-11 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0024 0.05%
2026-02-10 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0019 0.08%
2026-02-09 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0011 0.19%
2026-02-06 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9992 -0.04%
2026-02-05 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9996 0.00%
2026-02-04 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9996 0.26%
2026-02-03 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9970 0.19%
2026-02-02 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9951 -0.35%
2026-01-30 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9986 -0.09%
2026-01-29 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9995 0.17%
2026-01-28 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9978 0.11%
2026-01-27 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9967 -0.03%
2026-01-26 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9970 0.23%
2026-01-23 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9947 -0.05%
2026-01-22 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9952 0.00%
2026-01-21 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9952 -0.04%
2026-01-20 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9956 0.17%
2026-01-19 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9939 0.11%
2026-01-16 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9928 -0.09%
2026-01-15 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9937 0.02%
2026-01-14 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9935 -0.11%
2026-01-13 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9946 0.07%
2026-01-12 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9939 0.08%
2026-01-09 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9931 0.14%
2026-01-08 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9917 -0.01%
2026-01-07 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9918 -0.10%
2026-01-06 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9928 0.15%
2026-01-05 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9913 0.14%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚医药精选混合A 1.1143 1.02%
中信保诚医药精选混合C 1.1090 1.01%
中信保诚成长动力混合A 2.4776 0.15%
中信保诚安鑫回报债券A 1.1614 0.10%
中信保诚安鑫回报债券C 1.1331 0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0285 0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0059 0.08%
中信保诚稳达A 1.1718 0.03%
中信保诚稳达C 1.1683 0.03%
中信保诚嘉鑫定开债 1.0616 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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