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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9870 | -0.08% |
| 2025-12-12 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9878 | 0.08% |
| 2025-12-11 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9870 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9870 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9868 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.3677 | 1.37% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.3583 | 1.37% |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 1.0132 | 0.31% |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 1.0198 | 0.30% |
| 中信保诚汇利债券A | 1.0040 | 0.03% |
| 中信保诚汇利债券C | 1.0020 | 0.03% |
| 中信保诚90天持有债券A | 1.0244 | 0.02% |
| 中信保诚90天持有债券C | 1.0209 | 0.02% |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0050 | 0.02% |
| 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0206 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
