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中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询(011525)

近一季中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合A011525净值及计算阶段收益
近一季011525基金累计收益率1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0276 -0.05%
2026-09-15 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0281 -0.01%
2026-09-14 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0282 0.09%
2026-09-11 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0273 -0.06%
2026-09-10 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0279 0.03%
2026-09-09 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0276 0.20%
2026-09-08 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0256 0.05%
2026-09-07 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0251 -0.14%
2026-09-04 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0265 0.02%
2026-09-03 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0263 0.11%
2026-09-02 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0252 0.01%
2026-09-01 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0251 0.16%
2026-08-31 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0235 0.06%
2026-08-28 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0229 0.00%
2026-08-27 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0229 -0.07%
2026-08-26 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0236 0.03%
2026-08-25 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0233 -0.02%
2026-08-24 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0235 0.13%
2026-08-21 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0222 0.02%
2026-08-20 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0220 -0.05%
2026-08-19 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0225 0.14%
2026-08-18 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0211 0.11%
2026-08-17 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0200 0.05%
2026-08-14 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0195 -0.08%
2026-08-13 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0203 0.12%
2026-08-12 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0191 -0.03%
2026-08-11 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0194 -0.06%
2026-08-10 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0200 0.11%
2026-08-07 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0189 0.00%
2026-08-06 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0189 -0.02%
2026-08-05 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0191 0.02%
2026-08-04 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0189 -0.21%
2026-08-03 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0210 0.04%
2026-07-31 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0206 -0.04%
2026-07-30 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0210 0.17%
2026-07-29 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0193 0.04%
2026-07-28 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0189 0.12%
2026-07-27 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0177 0.04%
2026-07-24 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0173 -0.09%
2026-07-23 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0182 0.05%
2026-07-22 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0177 0.21%
2026-07-21 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0156 -0.04%
2026-07-20 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0160 0.31%
2026-07-17 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0129 0.15%
2026-07-16 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0114 -0.15%
2026-07-15 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0129 0.12%
2026-07-14 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0117 0.07%
2026-07-13 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0110 0.08%
2026-07-10 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0102 0.05%
2026-07-09 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0097 0.04%
2026-07-08 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0093 0.09%
2026-07-07 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0084 -0.14%
2026-07-06 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0098 0.15%
2026-07-03 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0083 0.07%
2026-07-02 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0076 0.11%
2026-07-01 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0065 0.00%
2026-06-30 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0065 -0.21%
2026-06-29 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0086 0.15%
2026-06-26 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0071 -0.14%
2026-06-25 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0085 -0.11%
2026-06-24 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0096 0.00%
2026-06-23 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0096 0.00%
2026-06-22 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0096 0.23%
2026-06-18 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0073 -0.22%
2026-06-17 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0095 -0.02%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.09%
中信保诚至兴A 2.7004 2.28%
中信保诚至兴C 2.5250 2.27%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.78%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.61%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.61%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.11%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.10%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.05%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%
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