近一季中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合A011525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0285 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0276 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0281 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0282 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0273 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0279 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0276 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0256 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0251 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0265 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0263 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0252 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0251 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0235 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0229 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0229 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0236 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0233 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0235 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0222 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0220 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0225 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0211 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0200 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0195 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0203 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0191 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0194 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0200 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0189 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0189 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0191 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0189 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0210 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0206 |
-0.04% |
| 2026-07-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0210 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0193 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0189 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0177 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0173 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0182 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0177 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0156 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0160 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0129 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0114 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0129 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0117 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0110 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0102 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0097 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0093 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0084 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0098 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0083 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0076 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0065 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0065 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0086 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0071 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0085 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0096 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0096 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0096 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
1.0073 |
-0.22% |
