近一季中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合A011525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9870 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9878 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9870 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9870 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9868 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9877 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9887 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9886 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9894 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9890 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9900 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9886 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9884 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9888 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9896 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9898 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9902 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9922 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9924 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9914 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9922 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9934 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9946 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9939 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9932 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9931 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9927 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9929 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9921 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9915 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9915 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9901 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9908 |
0.23% |
| 2025-10-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9885 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9877 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9876 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9863 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9866 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9855 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9849 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9844 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9843 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9848 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9835 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9828 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9816 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9802 |
0.11% |
| 2025-10-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9791 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9773 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9767 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9760 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9754 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9773 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9782 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9784 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9797 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9789 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9816 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9804 |
-0.06% |
