近一年中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合A011525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9870 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9878 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9870 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9870 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9868 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9877 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9887 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9886 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9894 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9890 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9900 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9886 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9884 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9888 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9896 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9898 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9902 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9922 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9924 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9914 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9922 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9934 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9946 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9939 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9932 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9931 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9927 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9929 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9921 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9915 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9915 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9901 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9908 |
0.23% |
| 2025-10-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9885 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9877 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9876 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9863 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9866 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9855 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9849 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9844 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9843 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9848 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9835 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9828 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9816 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9802 |
0.11% |
| 2025-10-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9791 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9773 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9767 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9760 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9754 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9773 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9782 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9784 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9797 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9789 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9816 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9804 |
-0.06% |
| 2025-09-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9810 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9809 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9820 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9819 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9833 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9838 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9835 |
0.03% |
| 2025-09-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9832 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9831 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9833 |
0.09% |
| 2025-09-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9824 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9820 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9821 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9825 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9841 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9835 |
0.20% |
| 2025-08-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9815 |
0.04% |
| 2025-08-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9811 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9804 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9798 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9809 |
-0.32% |
| 2025-08-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9840 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9847 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9855 |
-0.03% |
| 2025-08-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9858 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9866 |
-0.17% |
| 2025-08-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9883 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9877 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9871 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9864 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9857 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9849 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9846 |
-0.06% |
| 2025-07-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9852 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9838 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9852 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9843 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9858 |
-0.23% |
| 2025-07-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9881 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9902 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9893 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9890 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9883 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9881 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9880 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9879 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9879 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9884 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9888 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9888 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9888 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9882 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9873 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9872 |
0.18% |
| 2025-07-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9854 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9844 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9842 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9850 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9852 |
0.02% |
| 2025-06-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9850 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9851 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9843 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9836 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9839 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9835 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9823 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9819 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9816 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9817 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9808 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9804 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9799 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9788 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9789 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9789 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9789 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9782 |
-0.09% |
| 2025-05-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9791 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9794 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9801 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9802 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9811 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9805 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9798 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9791 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9782 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9793 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9797 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9791 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9778 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9791 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9778 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9767 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9761 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9751 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9758 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9748 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9740 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9743 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9742 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9751 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9749 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9756 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9752 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9760 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9750 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9747 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9745 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9750 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9749 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9746 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9735 |
-0.13% |
| 2025-04-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9748 |
0.31% |
| 2025-04-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9718 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9707 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9702 |
0.09% |
| 2025-03-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9693 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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0.01% |
| 2025-03-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9693 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-03-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-03-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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0.01% |
| 2025-03-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-03-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-03-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-03-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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-0.20% |
| 2025-03-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-03-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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0.08% |
| 2025-03-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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0.00% |
| 2025-03-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9622 |
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| 2025-03-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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-0.06% |
| 2025-03-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-03-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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-0.14% |
| 2025-03-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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0.11% |
| 2025-03-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-02-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-02-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-02-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-02-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-02-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9701 |
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| 2025-02-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9725 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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0.00% |
| 2025-02-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9739 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9751 |
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| 2025-02-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-02-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-02-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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-0.01% |
| 2025-02-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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0.05% |
| 2025-02-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9774 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-02-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-02-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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-0.05% |
| 2025-01-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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0.24% |
| 2025-01-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9742 |
0.03% |
| 2025-01-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9739 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9740 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9744 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9738 |
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| 2025-01-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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-0.01% |
| 2025-01-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-01-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9747 |
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| 2025-01-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9743 |
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| 2025-01-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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-0.13% |
| 2025-01-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9740 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9753 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9777 |
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| 2025-01-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-01-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-01-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
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| 2025-01-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9759 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9753 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9713 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9715 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9723 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9722 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9707 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9702 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9713 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A |
0.9717 |
-0.01% |
