近一月嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合C011517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0690 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0695 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0660 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0685 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0705 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0670 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0682 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0676 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0695 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0693 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0676 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0680 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0688 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0706 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0689 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0682 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0687 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0695 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0681 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0665 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0716 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0713 |
0.01% |
