近一月嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合C011517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0387 |
0.34% |
| 2024-04-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0352 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0342 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0363 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0337 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0340 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0324 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0347 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0371 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0380 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0364 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0306 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0335 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0297 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0278 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0248 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0237 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0241 |
0.07% |
