近一月嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合C011517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0891 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0889 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0895 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0892 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0919 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0906 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0891 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0893 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0898 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0894 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0916 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0920 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0931 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0923 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0919 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0916 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0942 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0946 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0935 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0964 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0959 |
0.28% |
