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嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询(011517)

近一季嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合C011517净值及计算阶段收益
近一季011517基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 0.02%
2026-09-15 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0889 -0.06%
2026-09-14 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0895 0.03%
2026-09-11 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0892 -0.11%
2026-09-10 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0904 -0.14%
2026-09-09 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0919 0.12%
2026-09-08 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0906 0.14%
2026-09-07 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 -0.02%
2026-09-04 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0893 -0.05%
2026-09-03 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0898 0.04%
2026-09-02 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0894 -0.09%
2026-09-01 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0904 -0.11%
2026-08-31 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0916 -0.04%
2026-08-28 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0920 -0.10%
2026-08-27 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0931 0.07%
2026-08-26 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0923 0.04%
2026-08-25 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0919 0.03%
2026-08-24 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0916 -0.24%
2026-08-21 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0942 -0.04%
2026-08-20 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0946 0.10%
2026-08-19 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0935 -0.26%
2026-08-18 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0964 0.05%
2026-08-17 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0959 0.28%
2026-08-14 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0928 -0.04%
2026-08-13 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0932 0.00%
2026-08-12 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0932 0.01%
2026-08-11 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0931 -0.26%
2026-08-10 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0960 0.32%
2026-08-07 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0925 0.30%
2026-08-06 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0892 -0.02%
2026-08-05 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0894 0.25%
2026-08-04 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0867 0.20%
2026-08-03 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0845 -0.08%
2026-07-31 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0854 0.06%
2026-07-30 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0848 -0.15%
2026-07-29 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0864 0.06%
2026-07-28 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0858 -0.20%
2026-07-27 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0880 0.14%
2026-07-24 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0865 -0.23%
2026-07-23 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0890 0.09%
2026-07-22 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0880 0.17%
2026-07-21 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0862 0.21%
2026-07-20 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0839 0.10%
2026-07-17 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0828 -0.23%
2026-07-16 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0853 -0.12%
2026-07-15 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0866 0.06%
2026-07-14 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0860 0.18%
2026-07-13 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0841 -0.29%
2026-07-10 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0872 -0.05%
2026-07-09 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0877 0.16%
2026-07-08 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0860 -0.16%
2026-07-07 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0877 -0.20%
2026-07-06 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0899 0.06%
2026-07-03 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0893 0.04%
2026-07-02 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0889 -0.23%
2026-07-01 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0914 -0.04%
2026-06-30 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0918 0.09%
2026-06-29 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0908 0.21%
2026-06-26 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0885 -0.06%
2026-06-25 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 0.12%
2026-06-24 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0878 0.09%
2026-06-23 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0868 -0.25%
2026-06-22 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0895 0.11%
2026-06-18 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0883 0.06%
2026-06-17 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0877 0.14%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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