近一季嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合C011517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0891 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0889 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0895 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0892 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0919 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0906 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0891 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0893 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0898 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0894 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0916 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0920 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0931 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0923 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0919 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0916 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0942 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0946 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0935 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0964 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0959 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0928 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0932 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0932 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0931 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0960 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0925 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0892 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0894 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0867 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0845 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0854 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0848 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0864 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0858 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0880 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0865 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0890 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0880 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0862 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0839 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0828 |
-0.23% |
| 2026-07-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0853 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0866 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0860 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0841 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0872 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0877 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0860 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0877 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0899 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0893 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0889 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0914 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0918 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0908 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0885 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0891 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0878 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0868 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0895 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0883 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0877 |
0.14% |
