今年以来嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合C011517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0352 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0342 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0363 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0337 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0340 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0324 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0347 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0371 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0380 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0364 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0306 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0335 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0297 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0278 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0248 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0237 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0241 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0234 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0217 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0224 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0213 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0183 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0158 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0160 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0164 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0161 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0180 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0181 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0188 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0213 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0202 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0176 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0165 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0162 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0205 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0201 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0182 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0183 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0168 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0175 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0132 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0128 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0088 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0112 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0101 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0098 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0086 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0073 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0070 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0038 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0021 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9997 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9971 |
0.49% |
| 2024-02-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9922 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9924 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9936 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9933 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9937 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9943 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9955 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9952 |
0.19% |
| 2024-01-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9933 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9923 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9912 |
-0.43% |
| 2024-01-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9955 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9965 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9962 |
-0.38% |
| 2024-01-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0000 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9999 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9997 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9996 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9994 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9997 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9990 |
-0.19% |
| 2024-01-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0009 |
-0.11% |
| 2024-01-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0020 |
-0.09% |
| 2024-01-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0029 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0033 |
-0.04% |
