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嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询(011517)

今年以来嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合C011517净值及计算阶段收益
今年以来011517基金累计收益率1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0894 0.03%
2026-09-16 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 0.02%
2026-09-15 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0889 -0.06%
2026-09-14 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0895 0.03%
2026-09-11 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0892 -0.11%
2026-09-10 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0904 -0.14%
2026-09-09 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0919 0.12%
2026-09-08 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0906 0.14%
2026-09-07 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 -0.02%
2026-09-04 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0893 -0.05%
2026-09-03 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0898 0.04%
2026-09-02 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0894 -0.09%
2026-09-01 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0904 -0.11%
2026-08-31 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0916 -0.04%
2026-08-28 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0920 -0.10%
2026-08-27 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0931 0.07%
2026-08-26 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0923 0.04%
2026-08-25 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0919 0.03%
2026-08-24 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0916 -0.24%
2026-08-21 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0942 -0.04%
2026-08-20 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0946 0.10%
2026-08-19 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0935 -0.26%
2026-08-18 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0964 0.05%
2026-08-17 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0959 0.28%
2026-08-14 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0928 -0.04%
2026-08-13 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0932 0.00%
2026-08-12 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0932 0.01%
2026-08-11 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0931 -0.26%
2026-08-10 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0960 0.32%
2026-08-07 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0925 0.30%
2026-08-06 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0892 -0.02%
2026-08-05 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0894 0.25%
2026-08-04 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0867 0.20%
2026-08-03 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0845 -0.08%
2026-07-31 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0854 0.06%
2026-07-30 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0848 -0.15%
2026-07-29 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0864 0.06%
2026-07-28 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0858 -0.20%
2026-07-27 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0880 0.14%
2026-07-24 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0865 -0.23%
2026-07-23 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0890 0.09%
2026-07-22 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0880 0.17%
2026-07-21 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0862 0.21%
2026-07-20 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0839 0.10%
2026-07-17 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0828 -0.23%
2026-07-16 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0853 -0.12%
2026-07-15 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0866 0.06%
2026-07-14 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0860 0.18%
2026-07-13 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0841 -0.29%
2026-07-10 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0872 -0.05%
2026-07-09 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0877 0.16%
2026-07-08 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0860 -0.16%
2026-07-07 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0877 -0.20%
2026-07-06 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0899 0.06%
2026-07-03 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0893 0.04%
2026-07-02 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0889 -0.23%
2026-07-01 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0914 -0.04%
2026-06-30 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0918 0.09%
2026-06-29 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0908 0.21%
2026-06-26 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0885 -0.06%
2026-06-25 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 0.12%
2026-06-24 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0878 0.09%
2026-06-23 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0868 -0.25%
2026-06-22 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0895 0.11%
2026-06-18 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0883 0.06%
2026-06-17 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0877 0.14%
2026-06-16 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0862 0.10%
2026-06-15 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0851 0.18%
2026-06-12 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0831 0.01%
2026-06-11 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0830 -0.04%
2026-06-10 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0834 -0.13%
2026-06-09 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0848 0.06%
2026-06-08 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0842 -0.21%
2026-06-05 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0865 -0.19%
2026-06-04 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0886 -0.06%
2026-06-03 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0892 -0.09%
2026-06-02 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0902 0.07%
2026-06-01 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0894 -0.11%
2026-05-29 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0906 -0.27%
2026-05-28 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0935 0.08%
2026-05-27 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0926 -0.15%
2026-05-26 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0942 0.04%
2026-05-25 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0938 0.15%
2026-05-22 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0922 0.16%
2026-05-21 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0905 -0.21%
2026-05-20 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0928 0.09%
2026-05-19 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0918 0.13%
2026-05-18 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0904 -0.13%
2026-05-15 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0918 0.11%
2026-05-14 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0906 -0.25%
2026-05-13 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0933 0.25%
2026-05-12 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0906 -0.14%
2026-05-11 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0921 0.35%
2026-05-08 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0883 -0.33%
2026-04-30 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0866 0.06%
2026-04-29 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0859 0.20%
2026-04-28 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0837 0.02%
2026-04-27 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0835 0.02%
2026-04-24 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0833 -0.01%
2026-04-23 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0834 -0.02%
2026-04-22 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0836 0.10%
2026-04-21 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0825 0.28%
2026-04-20 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0795 0.23%
2026-04-17 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0770 -0.06%
2026-04-16 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0777 0.24%
2026-04-15 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0751 0.00%
2026-04-14 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0751 0.19%
2026-04-13 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0731 -0.05%
2026-04-10 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0736 0.17%
2026-04-09 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0718 0.02%
2026-04-08 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0716 0.27%
2026-04-07 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0687 0.00%
2026-04-03 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0687 -0.10%
2026-04-02 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0698 0.07%
2026-04-01 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0690 0.17%
2026-03-31 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0672 -0.09%
2026-03-30 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0682 0.00%
2026-03-27 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0682 0.12%
2026-03-26 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0669 -0.03%
2026-03-25 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0672 0.08%
2026-03-24 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0663 0.09%
2026-03-23 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0653 -0.17%
2026-03-20 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0671 -0.07%
2026-03-19 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0679 -0.24%
2026-03-18 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0705 0.06%
2026-03-17 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0699 -0.06%
2026-03-16 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0705 -0.19%
2026-03-13 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0725 -0.21%
2026-03-12 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0748 -0.01%
2026-03-11 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0749 -0.03%
2026-03-10 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0752 0.20%
2026-03-09 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0731 -0.20%
2026-03-06 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0752 0.07%
2026-03-05 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0744 0.02%
2026-03-04 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0742 -0.12%
2026-03-03 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0755 -0.35%
2026-03-02 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0793 0.09%
2026-02-27 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0783 0.14%
2026-02-26 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0768 -0.21%
2026-02-25 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0791 0.06%
2026-02-24 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0785 -0.01%
2026-02-13 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0786 -0.32%
2026-02-12 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0821 0.07%
2026-02-11 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0813 0.01%
2026-02-10 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0812 0.11%
2026-02-09 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0800 0.24%
2026-02-06 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0774 0.02%
2026-02-05 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0772 -0.14%
2026-02-04 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0787 0.06%
2026-02-03 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0780 0.19%
2026-02-02 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0760 -0.54%
2026-01-30 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0818 -0.51%
2026-01-29 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0873 -0.06%
2026-01-28 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0879 0.20%
2026-01-27 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0857 -0.07%
2026-01-26 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0865 0.02%
2026-01-23 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0863 0.11%
2026-01-22 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0851 -0.13%
2026-01-21 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0865 0.14%
2026-01-20 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0850 -0.05%
2026-01-19 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0855 -0.04%
2026-01-16 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0859 0.10%
2026-01-15 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0848 0.10%
2026-01-14 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0837 0.03%
2026-01-13 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0834 0.18%
2026-01-12 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0815 0.09%
2026-01-09 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0805 0.20%
2026-01-08 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0783 -0.02%
2026-01-07 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0785 -0.09%
2026-01-06 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0795 0.26%
2026-01-05 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0767 0.38%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3477 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3284 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
招商瑞阳混合A 1.3597 0.69%
招商瑞阳混合C 1.3086 0.69%
华宝安盈混合A 1.2464 0.66%
华宝安盈混合C 1.2408 0.66%
华宝安盈混合E 1.2453 0.66%
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