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中海海誉混合C基金净值查询(011515)

近一年中海海誉混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海海誉混合C011515净值及计算阶段收益
近一年011515基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-05 中海海誉混合C 0.9229 0.07%
2026-08-04 中海海誉混合C 0.9223 0.02%
2026-08-03 中海海誉混合C 0.9221 -0.04%
2026-07-31 中海海誉混合C 0.9225 0.09%
2026-07-30 中海海誉混合C 0.9217 -0.01%
2026-07-29 中海海誉混合C 0.9218 0.14%
2026-07-28 中海海誉混合C 0.9205 -0.10%
2026-07-27 中海海誉混合C 0.9214 0.09%
2026-07-24 中海海誉混合C 0.9206 -0.18%
2026-07-23 中海海誉混合C 0.9223 0.05%
2026-07-22 中海海誉混合C 0.9218 0.09%
2026-07-21 中海海誉混合C 0.9210 0.09%
2026-07-20 中海海誉混合C 0.9202 0.14%
2026-07-17 中海海誉混合C 0.9189 -0.22%
2026-07-16 中海海誉混合C 0.9209 -0.11%
2026-07-15 中海海誉混合C 0.9219 0.03%
2026-07-14 中海海誉混合C 0.9216 0.14%
2026-07-13 中海海誉混合C 0.9203 -0.13%
2026-07-10 中海海誉混合C 0.9215 0.00%
2026-07-09 中海海誉混合C 0.9215 0.01%
2026-07-08 中海海誉混合C 0.9214 -0.04%
2026-07-07 中海海誉混合C 0.9218 -0.19%
2026-07-06 中海海誉混合C 0.9236 0.01%
2026-07-03 中海海誉混合C 0.9235 0.11%
2026-07-02 中海海誉混合C 0.9225 -0.08%
2026-07-01 中海海誉混合C 0.9232 0.09%
2026-06-30 中海海誉混合C 0.9224 0.01%
2026-06-29 中海海誉混合C 0.9223 0.07%
2026-06-26 中海海誉混合C 0.9217 -0.18%
2026-06-25 中海海誉混合C 0.9234 -0.06%
2026-06-24 中海海誉混合C 0.9240 -0.01%
2026-06-23 中海海誉混合C 0.9241 -0.13%
2026-06-22 中海海誉混合C 0.9253 0.08%
2026-06-18 中海海誉混合C 0.9246 -0.02%
2026-06-17 中海海誉混合C 0.9248 0.01%
2026-06-16 中海海誉混合C 0.9247 -0.05%
2026-06-15 中海海誉混合C 0.9252 0.09%
2026-06-12 中海海誉混合C 0.9244 0.14%
2026-06-11 中海海誉混合C 0.9231 -0.05%
2026-06-10 中海海誉混合C 0.9236 -0.06%
2026-06-09 中海海誉混合C 0.9242 0.03%
2026-06-08 中海海誉混合C 0.9239 -0.13%
2026-06-05 中海海誉混合C 0.9251 -0.12%
2026-06-04 中海海誉混合C 0.9262 -0.05%
2026-06-03 中海海誉混合C 0.9267 -0.01%
2026-06-02 中海海誉混合C 0.9268 0.03%
2026-06-01 中海海誉混合C 0.9265 0.03%
2026-05-29 中海海誉混合C 0.9262 0.09%
2026-05-28 中海海誉混合C 0.9254 -0.05%
2026-05-27 中海海誉混合C 0.9259 -0.05%
2026-05-26 中海海誉混合C 0.9264 0.06%
2026-05-25 中海海誉混合C 0.9258 0.04%
2026-05-22 中海海誉混合C 0.9254 0.05%
2026-05-21 中海海誉混合C 0.9249 -0.13%
2026-05-20 中海海誉混合C 0.9261 -0.02%
2026-05-19 中海海誉混合C 0.9263 0.08%
2026-05-18 中海海誉混合C 0.9256 -0.09%
2026-05-15 中海海誉混合C 0.9264 -0.60%
2026-05-14 中海海誉混合C 0.9320 -0.87%
2026-05-13 中海海誉混合C 0.9402 0.31%
2026-05-12 中海海誉混合C 0.9373 -0.35%
2026-05-11 中海海誉混合C 0.9406 0.11%
2026-05-08 中海海誉混合C 0.9396 -0.09%
2026-04-30 中海海誉混合C 0.9355 -0.54%
2026-04-29 中海海誉混合C 0.9406 0.67%
2026-04-28 中海海誉混合C 0.9343 -0.20%
2026-04-27 中海海誉混合C 0.9362 -0.46%
2026-04-24 中海海誉混合C 0.9405 -0.28%
2026-04-23 中海海誉混合C 0.9431 -0.30%
2026-04-22 中海海誉混合C 0.9459 0.22%
2026-04-21 中海海誉混合C 0.9438 0.12%
2026-04-20 中海海誉混合C 0.9427 0.12%
2026-04-17 中海海誉混合C 0.9416 -0.08%
2026-04-16 中海海誉混合C 0.9424 0.72%
2026-04-15 中海海誉混合C 0.9357 0.05%
2026-04-14 中海海誉混合C 0.9352 0.59%
2026-04-13 中海海誉混合C 0.9297 -0.23%
2026-04-10 中海海誉混合C 0.9318 0.22%
2026-04-09 中海海誉混合C 0.9298 -0.30%
2026-04-08 中海海誉混合C 0.9326 1.54%
2026-04-07 中海海誉混合C 0.9185 0.08%
2026-04-03 中海海誉混合C 0.9178 -0.43%
2026-04-02 中海海誉混合C 0.9218 -0.56%
2026-04-01 中海海誉混合C 0.9270 0.98%
2026-03-31 中海海誉混合C 0.9180 -0.83%
2026-03-30 中海海誉混合C 0.9257 0.00%
2026-03-27 中海海誉混合C 0.9257 0.24%
2026-03-26 中海海誉混合C 0.9235 -0.62%
2026-03-25 中海海誉混合C 0.9293 0.82%
2026-03-24 中海海誉混合C 0.9217 1.32%
2026-03-23 中海海誉混合C 0.9097 -1.70%
2026-03-20 中海海誉混合C 0.9254 -0.09%
2026-03-19 中海海誉混合C 0.9262 -1.05%
2026-03-18 中海海誉混合C 0.9360 0.24%
2026-03-17 中海海誉混合C 0.9338 -0.53%
2026-03-16 中海海誉混合C 0.9388 -0.27%
2026-03-13 中海海誉混合C 0.9413 -0.39%
2026-03-12 中海海誉混合C 0.9450 0.01%
2026-03-11 中海海誉混合C 0.9449 0.74%
2026-03-10 中海海誉混合C 0.9380 0.67%
2026-03-09 中海海誉混合C 0.9318 -0.44%
2026-03-06 中海海誉混合C 0.9359 0.32%
2026-03-05 中海海誉混合C 0.9329 0.19%
2026-03-04 中海海誉混合C 0.9311 -0.58%
2026-03-03 中海海誉混合C 0.9365 -0.88%
2026-03-02 中海海誉混合C 0.9448 0.20%
2026-02-27 中海海誉混合C 0.9429 0.06%
2026-02-26 中海海誉混合C 0.9423 -0.34%
2026-02-25 中海海誉混合C 0.9455 0.35%
2026-02-24 中海海誉混合C 0.9422 0.57%
2026-02-13 中海海誉混合C 0.9369 -0.52%
2026-02-12 中海海誉混合C 0.9418 0.03%
2026-02-11 中海海誉混合C 0.9415 0.09%
2026-02-10 中海海誉混合C 0.9407 -0.05%
2026-02-09 中海海誉混合C 0.9412 0.24%
2026-02-06 中海海誉混合C 0.9389 0.02%
2026-02-05 中海海誉混合C 0.9387 -0.16%
2026-02-04 中海海誉混合C 0.9402 0.10%
2026-02-03 中海海誉混合C 0.9393 0.56%
2026-02-02 中海海誉混合C 0.9341 -0.71%
2026-01-30 中海海誉混合C 0.9408 -0.44%
2026-01-29 中海海誉混合C 0.9450 -0.02%
2026-01-28 中海海誉混合C 0.9452 0.20%
2026-01-27 中海海誉混合C 0.9433 -0.01%
2026-01-26 中海海誉混合C 0.9434 -0.11%
2026-01-23 中海海誉混合C 0.9444 0.19%
2026-01-22 中海海誉混合C 0.9426 0.11%
2026-01-21 中海海誉混合C 0.9416 0.09%
2026-01-20 中海海誉混合C 0.9408 0.10%
2026-01-19 中海海誉混合C 0.9399 0.13%
2026-01-16 中海海誉混合C 0.9387 -0.03%
2026-01-15 中海海誉混合C 0.9390 0.03%
2026-01-14 中海海誉混合C 0.9387 -0.04%
2026-01-13 中海海誉混合C 0.9391 -0.01%
2026-01-12 中海海誉混合C 0.9392 0.04%
2026-01-09 中海海誉混合C 0.9388 0.07%
2026-01-08 中海海誉混合C 0.9381 -0.11%
2026-01-07 中海海誉混合C 0.9391 -0.01%
2026-01-06 中海海誉混合C 0.9392 0.12%
2026-01-05 中海海誉混合C 0.9381 0.16%
2025-12-31 中海海誉混合C 0.9366 -0.02%
2025-12-30 中海海誉混合C 0.9368 0.01%
2025-12-29 中海海誉混合C 0.9367 -0.07%
2025-12-26 中海海誉混合C 0.9374 0.04%
2025-12-25 中海海誉混合C 0.9370 0.02%
2025-12-24 中海海誉混合C 0.9368 0.02%
2025-12-23 中海海誉混合C 0.9366 0.05%
2025-12-22 中海海誉混合C 0.9361 0.02%
2025-12-19 中海海誉混合C 0.9359 0.04%
2025-12-18 中海海誉混合C 0.9355 0.03%
2025-12-17 中海海誉混合C 0.9352 0.15%
2025-12-16 中海海誉混合C 0.9338 -0.10%
2025-12-15 中海海誉混合C 0.9347 -0.01%
2025-12-12 中海海誉混合C 0.9348 0.03%
2025-12-11 中海海誉混合C 0.9345 -0.02%
2025-12-10 中海海誉混合C 0.9347 0.02%
2025-12-09 中海海誉混合C 0.9345 -0.05%
2025-12-08 中海海誉混合C 0.9350 -0.01%
2025-12-05 中海海誉混合C 0.9351 0.04%
2025-12-04 中海海誉混合C 0.9347 -0.09%
2025-12-03 中海海誉混合C 0.9355 -0.01%
2025-12-02 中海海誉混合C 0.9356 -0.03%
2025-12-01 中海海誉混合C 0.9359 0.10%
2025-11-28 中海海誉混合C 0.9350 0.03%
2025-11-27 中海海誉混合C 0.9347 -0.04%
2025-11-26 中海海誉混合C 0.9351 -0.02%
2025-11-25 中海海誉混合C 0.9353 0.04%
2025-11-24 中海海誉混合C 0.9349 -0.03%
2025-11-21 中海海誉混合C 0.9352 -0.21%
2025-11-20 中海海誉混合C 0.9372 -0.02%
2025-11-19 中海海誉混合C 0.9374 0.04%
2025-11-18 中海海誉混合C 0.9370 -0.11%
2025-11-17 中海海誉混合C 0.9380 -0.06%
2025-11-14 中海海誉混合C 0.9386 -0.14%
2025-11-13 中海海誉混合C 0.9399 0.10%
2025-11-12 中海海誉混合C 0.9390 0.01%
2025-11-11 中海海誉混合C 0.9389 -0.05%
2025-11-10 中海海誉混合C 0.9394 0.06%
2025-11-07 中海海誉混合C 0.9388 -0.01%
2025-11-06 中海海誉混合C 0.9389 0.12%
2025-11-05 中海海誉混合C 0.9378 0.05%
2025-11-04 中海海誉混合C 0.9373 -0.01%
2025-11-03 中海海誉混合C 0.9374 0.10%
2025-10-31 中海海誉混合C 0.9365 0.02%
2025-10-30 中海海誉混合C 0.9363 -0.01%
2025-10-29 中海海誉混合C 0.9364 0.11%
2025-10-28 中海海誉混合C 0.9354 0.05%
2025-10-27 中海海誉混合C 0.9349 0.14%
2025-10-24 中海海誉混合C 0.9336 0.05%
2025-10-23 中海海誉混合C 0.9331 0.09%
2025-10-22 中海海誉混合C 0.9323 -0.01%
2025-10-21 中海海誉混合C 0.9324 0.11%
2025-10-20 中海海誉混合C 0.9314 0.02%
2025-10-17 中海海誉混合C 0.9312 -0.10%
2025-10-16 中海海誉混合C 0.9321 0.05%
2025-10-15 中海海誉混合C 0.9316 0.06%
2025-10-14 中海海誉混合C 0.9310 0.02%
2025-10-13 中海海誉混合C 0.9308 0.06%
2025-10-10 中海海誉混合C 0.9302 0.04%
2025-10-09 中海海誉混合C 0.9298 0.13%
2025-09-30 中海海誉混合C 0.9286 0.05%
2025-09-29 中海海誉混合C 0.9281 0.02%
2025-09-26 中海海誉混合C 0.9279 0.02%
2025-09-25 中海海誉混合C 0.9277 -0.05%
2025-09-24 中海海誉混合C 0.9282 0.08%
2025-09-23 中海海誉混合C 0.9275 -0.04%
2025-09-22 中海海誉混合C 0.9279 -0.04%
2025-09-19 中海海誉混合C 0.9283 -0.01%
2025-09-18 中海海誉混合C 0.9284 -0.11%
2025-09-17 中海海誉混合C 0.9294 0.04%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.18%
中海智选成长混合C 0.9735 4.18%
中海分红 0.9568 4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.59%
中海信息产业混合A 2.1212 3.38%
中海信息产业混合C 2.0998 3.37%
中海积极增利 3.0660 3.36%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.06%
中海能源 0.6261 3.02%
中海混改红利混合A 1.1650 1.97%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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