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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中海海誉混合C | 0.9347 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 中海海誉混合C | 0.9348 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 中海海誉混合C | 0.9345 | -0.02% |
| 2025-12-10 | 中海海誉混合C | 0.9347 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 中海海誉混合C | 0.9345 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海混改红利混合A | 1.0840 | 0.56% |
| 中海量化 | 1.1850 | 0.25% |
| 中海沪港深多策略 | 0.9998 | 0.13% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2130 | 0.06% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2377 | 0.06% |
| 中海海誉混合A | 0.9612 | 0.00% |
| 中海惠裕LOF | 0.7970 | 0.00% |
| 中海收益 | 1.1360 | 0.00% |
| 中海强债A | 1.2350 | 0.00% |
| 中海强债C | 1.1810 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.48% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.46% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
| 长江添利混合C | 1.2327 | 0.24% |
