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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 南华瑞利纯债C | 1.0282 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 南华瑞利纯债C | 1.0287 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 南华瑞利纯债C | 1.0289 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 南华瑞利纯债C | 1.0293 | -0.02% |
| 2024-04-22 | 南华瑞利纯债C | 1.0295 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 杭州湾区 | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8061 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7932 | 1.43% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰汇混合 | 1.1448 | 0.95% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1211 | 0.47% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1440 | 0.47% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0406 | -0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0449 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
