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南华瑞利债券C(南华瑞利纯债C)基金净值查询(011465)

近一季南华瑞利债券C|南华瑞利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞利债券C011465净值及计算阶段收益
近一季011465基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南华瑞利债券C 1.0924 -0.04%
2026-09-16 南华瑞利债券C 1.0928 0.04%
2026-09-15 南华瑞利债券C 1.0924 -0.01%
2026-09-14 南华瑞利债券C 1.0925 0.01%
2026-09-11 南华瑞利债券C 1.0924 -0.05%
2026-09-10 南华瑞利债券C 1.0930 -0.05%
2026-09-09 南华瑞利债券C 1.0936 -0.04%
2026-09-08 南华瑞利债券C 1.0940 -0.02%
2026-09-07 南华瑞利债券C 1.0942 0.02%
2026-09-04 南华瑞利债券C 1.0940 0.00%
2026-09-03 南华瑞利债券C 1.0940 0.05%
2026-09-02 南华瑞利债券C 1.0935 -0.04%
2026-09-01 南华瑞利债券C 1.0939 0.09%
2026-08-31 南华瑞利债券C 1.0929 0.00%
2026-08-28 南华瑞利债券C 1.0929 -0.04%
2026-08-27 南华瑞利债券C 1.0933 -0.06%
2026-08-26 南华瑞利债券C 1.0940 -0.01%
2026-08-25 南华瑞利债券C 1.0941 -0.02%
2026-08-24 南华瑞利债券C 1.0943 0.05%
2026-08-21 南华瑞利债券C 1.0937 -0.01%
2026-08-20 南华瑞利债券C 1.0938 -0.05%
2026-08-19 南华瑞利债券C 1.0944 -0.04%
2026-08-18 南华瑞利债券C 1.0948 0.04%
2026-08-17 南华瑞利债券C 1.0944 0.05%
2026-08-14 南华瑞利债券C 1.0939 -0.04%
2026-08-13 南华瑞利债券C 1.0943 0.02%
2026-08-12 南华瑞利债券C 1.0941 -0.03%
2026-08-11 南华瑞利债券C 1.0944 -0.04%
2026-08-10 南华瑞利债券C 1.0948 0.02%
2026-08-07 南华瑞利债券C 1.0946 0.00%
2026-08-06 南华瑞利债券C 1.0946 -0.05%
2026-08-05 南华瑞利债券C 1.0952 0.00%
2026-08-04 南华瑞利债券C 1.0952 0.04%
2026-08-03 南华瑞利债券C 1.0948 0.00%
2026-07-31 南华瑞利债券C 1.0948 0.05%
2026-07-30 南华瑞利债券C 1.0943 0.02%
2026-07-29 南华瑞利债券C 1.0941 0.01%
2026-07-28 南华瑞利债券C 1.0940 -0.05%
2026-07-27 南华瑞利债券C 1.0945 0.02%
2026-07-24 南华瑞利债券C 1.0943 0.02%
2026-07-23 南华瑞利债券C 1.0941 0.05%
2026-07-22 南华瑞利债券C 1.0935 0.05%
2026-07-21 南华瑞利债券C 1.0930 0.03%
2026-07-20 南华瑞利债券C 1.0927 0.05%
2026-07-17 南华瑞利债券C 1.0922 -0.01%
2026-07-16 南华瑞利债券C 1.0923 0.00%
2026-07-15 南华瑞利债券C 1.0923 -0.01%
2026-07-14 南华瑞利债券C 1.0924 0.10%
2026-07-13 南华瑞利债券C 1.0913 -0.10%
2026-07-10 南华瑞利债券C 1.0924 -0.03%
2026-07-09 南华瑞利债券C 1.0927 0.05%
2026-07-08 南华瑞利债券C 1.0922 0.03%
2026-07-07 南华瑞利债券C 1.0919 -0.09%
2026-07-06 南华瑞利债券C 1.0929 0.07%
2026-07-03 南华瑞利债券C 1.0921 0.05%
2026-07-02 南华瑞利债券C 1.0916 -0.03%
2026-07-01 南华瑞利债券C 1.0919 0.02%
2026-06-30 南华瑞利债券C 1.0917 0.00%
2026-06-29 南华瑞利债券C 1.0917 0.03%
2026-06-26 南华瑞利债券C 1.0914 -0.10%
2026-06-25 南华瑞利债券C 1.0925 -0.02%
2026-06-24 南华瑞利债券C 1.0927 0.07%
2026-06-23 南华瑞利债券C 1.0919 -0.05%
2026-06-22 南华瑞利债券C 1.0925 -0.01%
2026-06-18 南华瑞利债券C 1.0926 -0.02%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华丰睿量化选股混合A 1.1386 0.93%
南华丰睿量化选股混合C 1.1279 0.93%
南华丰淳混合A 1.4600 0.55%
南华丰淳混合C 1.3822 0.55%
南华科技创新混合发起A 1.4256 0.42%
南华科技创新混合发起C 1.4188 0.42%
南华丰汇混合A 2.0188 0.13%
南华瑞扬纯债A 1.1570 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.1000 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 1.0872 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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