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南华瑞利债券C(南华瑞利纯债C)基金净值查询(011465)

今年以来南华瑞利债券C|南华瑞利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞利债券C011465净值及计算阶段收益
今年以来011465基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南华瑞利债券C 1.0924 -0.04%
2026-09-16 南华瑞利债券C 1.0928 0.04%
2026-09-15 南华瑞利债券C 1.0924 -0.01%
2026-09-14 南华瑞利债券C 1.0925 0.01%
2026-09-11 南华瑞利债券C 1.0924 -0.05%
2026-09-10 南华瑞利债券C 1.0930 -0.05%
2026-09-09 南华瑞利债券C 1.0936 -0.04%
2026-09-08 南华瑞利债券C 1.0940 -0.02%
2026-09-07 南华瑞利债券C 1.0942 0.02%
2026-09-04 南华瑞利债券C 1.0940 0.00%
2026-09-03 南华瑞利债券C 1.0940 0.05%
2026-09-02 南华瑞利债券C 1.0935 -0.04%
2026-09-01 南华瑞利债券C 1.0939 0.09%
2026-08-31 南华瑞利债券C 1.0929 0.00%
2026-08-28 南华瑞利债券C 1.0929 -0.04%
2026-08-27 南华瑞利债券C 1.0933 -0.06%
2026-08-26 南华瑞利债券C 1.0940 -0.01%
2026-08-25 南华瑞利债券C 1.0941 -0.02%
2026-08-24 南华瑞利债券C 1.0943 0.05%
2026-08-21 南华瑞利债券C 1.0937 -0.01%
2026-08-20 南华瑞利债券C 1.0938 -0.05%
2026-08-19 南华瑞利债券C 1.0944 -0.04%
2026-08-18 南华瑞利债券C 1.0948 0.04%
2026-08-17 南华瑞利债券C 1.0944 0.05%
2026-08-14 南华瑞利债券C 1.0939 -0.04%
2026-08-13 南华瑞利债券C 1.0943 0.02%
2026-08-12 南华瑞利债券C 1.0941 -0.03%
2026-08-11 南华瑞利债券C 1.0944 -0.04%
2026-08-10 南华瑞利债券C 1.0948 0.02%
2026-08-07 南华瑞利债券C 1.0946 0.00%
2026-08-06 南华瑞利债券C 1.0946 -0.05%
2026-08-05 南华瑞利债券C 1.0952 0.00%
2026-08-04 南华瑞利债券C 1.0952 0.04%
2026-08-03 南华瑞利债券C 1.0948 0.00%
2026-07-31 南华瑞利债券C 1.0948 0.05%
2026-07-30 南华瑞利债券C 1.0943 0.02%
2026-07-29 南华瑞利债券C 1.0941 0.01%
2026-07-28 南华瑞利债券C 1.0940 -0.05%
2026-07-27 南华瑞利债券C 1.0945 0.02%
2026-07-24 南华瑞利债券C 1.0943 0.02%
2026-07-23 南华瑞利债券C 1.0941 0.05%
2026-07-22 南华瑞利债券C 1.0935 0.05%
2026-07-21 南华瑞利债券C 1.0930 0.03%
2026-07-20 南华瑞利债券C 1.0927 0.05%
2026-07-17 南华瑞利债券C 1.0922 -0.01%
2026-07-16 南华瑞利债券C 1.0923 0.00%
2026-07-15 南华瑞利债券C 1.0923 -0.01%
2026-07-14 南华瑞利债券C 1.0924 0.10%
2026-07-13 南华瑞利债券C 1.0913 -0.10%
2026-07-10 南华瑞利债券C 1.0924 -0.03%
2026-07-09 南华瑞利债券C 1.0927 0.05%
2026-07-08 南华瑞利债券C 1.0922 0.03%
2026-07-07 南华瑞利债券C 1.0919 -0.09%
2026-07-06 南华瑞利债券C 1.0929 0.07%
2026-07-03 南华瑞利债券C 1.0921 0.05%
2026-07-02 南华瑞利债券C 1.0916 -0.03%
2026-07-01 南华瑞利债券C 1.0919 0.02%
2026-06-30 南华瑞利债券C 1.0917 0.00%
2026-06-29 南华瑞利债券C 1.0917 0.03%
2026-06-26 南华瑞利债券C 1.0914 -0.10%
2026-06-25 南华瑞利债券C 1.0925 -0.02%
2026-06-24 南华瑞利债券C 1.0927 0.07%
2026-06-23 南华瑞利债券C 1.0919 -0.05%
2026-06-22 南华瑞利债券C 1.0925 -0.01%
2026-06-18 南华瑞利债券C 1.0926 -0.02%
2026-06-17 南华瑞利债券C 1.0928 -0.05%
2026-06-16 南华瑞利债券C 1.0933 0.05%
2026-06-15 南华瑞利债券C 1.0927 0.14%
2026-06-12 南华瑞利债券C 1.0912 0.06%
2026-06-11 南华瑞利债券C 1.0906 0.00%
2026-06-10 南华瑞利债券C 1.0906 -0.16%
2026-06-09 南华瑞利债券C 1.0924 0.04%
2026-06-08 南华瑞利债券C 1.0920 -0.05%
2026-06-05 南华瑞利债券C 1.0926 -0.05%
2026-06-04 南华瑞利债券C 1.0932 -0.02%
2026-06-03 南华瑞利债券C 1.0934 -0.05%
2026-06-02 南华瑞利债券C 1.0940 -0.02%
2026-06-01 南华瑞利债券C 1.0942 0.16%
2026-05-29 南华瑞利债券C 1.0925 0.05%
2026-05-28 南华瑞利债券C 1.0920 0.07%
2026-05-27 南华瑞利债券C 1.0912 -0.01%
2026-05-26 南华瑞利债券C 1.0913 -0.02%
2026-05-25 南华瑞利债券C 1.0915 0.00%
2026-05-22 南华瑞利债券C 1.0915 -0.02%
2026-05-21 南华瑞利债券C 1.0917 -0.05%
2026-05-20 南华瑞利债券C 1.0923 -0.05%
2026-05-19 南华瑞利债券C 1.0929 0.11%
2026-05-18 南华瑞利债券C 1.0917 -0.01%
2026-05-15 南华瑞利债券C 1.0918 -0.05%
2026-05-14 南华瑞利债券C 1.0924 -0.16%
2026-05-13 南华瑞利债券C 1.0942 0.04%
2026-05-12 南华瑞利债券C 1.0938 -0.13%
2026-05-11 南华瑞利债券C 1.0952 0.05%
2026-05-08 南华瑞利债券C 1.0947 -0.02%
2026-04-30 南华瑞利债券C 1.0947 0.01%
2026-04-29 南华瑞利债券C 1.0946 0.08%
2026-04-28 南华瑞利债券C 1.0937 -0.01%
2026-04-27 南华瑞利债券C 1.0938 -0.01%
2026-04-24 南华瑞利债券C 1.0939 -0.04%
2026-04-23 南华瑞利债券C 1.0943 -0.05%
2026-04-22 南华瑞利债券C 1.0949 0.12%
2026-04-21 南华瑞利债券C 1.0936 0.00%
2026-04-20 南华瑞利债券C 1.0936 -0.03%
2026-04-17 南华瑞利债券C 1.0939 0.10%
2026-04-16 南华瑞利债券C 1.0928 0.13%
2026-04-15 南华瑞利债券C 1.0914 0.00%
2026-04-14 南华瑞利债券C 1.0914 0.11%
2026-04-13 南华瑞利债券C 1.0902 0.03%
2026-04-10 南华瑞利债券C 1.0899 0.00%
2026-04-09 南华瑞利债券C 1.0899 -0.06%
2026-04-08 南华瑞利债券C 1.0905 0.20%
2026-04-07 南华瑞利债券C 1.0883 0.07%
2026-04-03 南华瑞利债券C 1.0875 0.06%
2026-04-02 南华瑞利债券C 1.0869 -0.04%
2026-04-01 南华瑞利债券C 1.0873 0.10%
2026-03-31 南华瑞利债券C 1.0862 -0.09%
2026-03-30 南华瑞利债券C 1.0872 -0.04%
2026-03-27 南华瑞利债券C 1.0876 0.05%
2026-03-26 南华瑞利债券C 1.0871 -0.08%
2026-03-25 南华瑞利债券C 1.0880 0.08%
2026-03-24 南华瑞利债券C 1.0871 0.15%
2026-03-23 南华瑞利债券C 1.0855 -0.07%
2026-03-20 南华瑞利债券C 1.0863 -0.02%
2026-03-19 南华瑞利债券C 1.0865 -0.14%
2026-03-18 南华瑞利债券C 1.0880 0.09%
2026-03-17 南华瑞利债券C 1.0870 -0.09%
2026-03-16 南华瑞利债券C 1.0880 -0.11%
2026-03-13 南华瑞利债券C 1.0892 -0.07%
2026-03-12 南华瑞利债券C 1.0900 -0.06%
2026-03-11 南华瑞利债券C 1.0907 0.10%
2026-03-10 南华瑞利债券C 1.0896 0.09%
2026-03-09 南华瑞利债券C 1.0886 -0.10%
2026-03-06 南华瑞利债券C 1.0897 0.02%
2026-03-05 南华瑞利债券C 1.0895 -0.01%
2026-03-04 南华瑞利债券C 1.0896 0.03%
2026-03-03 南华瑞利债券C 1.0893 -0.06%
2026-03-02 南华瑞利债券C 1.0900 0.09%
2026-02-27 南华瑞利债券C 1.0890 0.04%
2026-02-26 南华瑞利债券C 1.0886 -0.12%
2026-02-25 南华瑞利债券C 1.0899 -0.06%
2026-02-24 南华瑞利债券C 1.0906 0.08%
2026-02-13 南华瑞利债券C 1.0897 -0.01%
2026-02-12 南华瑞利债券C 1.0898 0.02%
2026-02-11 南华瑞利债券C 1.0896 0.05%
2026-02-10 南华瑞利债券C 1.0891 -0.01%
2026-02-09 南华瑞利债券C 1.0892 0.13%
2026-02-06 南华瑞利债券C 1.0878 0.13%
2026-02-05 南华瑞利债券C 1.0864 0.00%
2026-02-04 南华瑞利债券C 1.0864 0.02%
2026-02-03 南华瑞利债券C 1.0862 0.10%
2026-02-02 南华瑞利债券C 1.0851 -0.11%
2026-01-30 南华瑞利债券C 1.0863 -0.06%
2026-01-29 南华瑞利债券C 1.0869 -0.04%
2026-01-28 南华瑞利债券C 1.0873 0.06%
2026-01-27 南华瑞利债券C 1.0867 -0.06%
2026-01-26 南华瑞利债券C 1.0873 -0.06%
2026-01-23 南华瑞利债券C 1.0880 0.08%
2026-01-22 南华瑞利债券C 1.0871 0.02%
2026-01-21 南华瑞利债券C 1.0869 0.05%
2026-01-20 南华瑞利债券C 1.0864 0.04%
2026-01-19 南华瑞利债券C 1.0860 0.00%
2026-01-16 南华瑞利债券C 1.0860 0.06%
2026-01-15 南华瑞利债券C 1.0853 0.04%
2026-01-14 南华瑞利债券C 1.0849 0.01%
2026-01-13 南华瑞利债券C 1.0848 0.01%
2026-01-12 南华瑞利债券C 1.0847 0.06%
2026-01-09 南华瑞利债券C 1.0841 0.04%
2026-01-08 南华瑞利债券C 1.0837 0.05%
2026-01-07 南华瑞利债券C 1.0832 0.00%
2026-01-06 南华瑞利债券C 1.0832 0.01%
2026-01-05 南华瑞利债券C 1.0831 0.13%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华丰睿量化选股混合A 1.1386 0.93%
南华丰睿量化选股混合C 1.1279 0.93%
南华丰淳混合A 1.4600 0.55%
南华丰淳混合C 1.3822 0.55%
南华科技创新混合发起A 1.4256 0.42%
南华科技创新混合发起C 1.4188 0.42%
南华丰汇混合A 2.0188 0.13%
南华瑞扬纯债A 1.1570 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.1000 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 1.0872 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
海富通集利纯债债券A 1.1953 0.47%
海富通集利纯债债券C 1.1928 0.46%
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