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宏利消费服务混合A(泰达消费服务混合A)基金净值查询(011431)

今年以来宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利消费服务混合A011431净值及计算阶段收益
今年以来011431基金累计收益率-3.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宏利消费服务混合A 0.8034 -0.57%
2026-09-16 宏利消费服务混合A 0.8080 -0.62%
2026-09-15 宏利消费服务混合A 0.8130 -0.87%
2026-09-14 宏利消费服务混合A 0.8201 0.64%
2026-09-11 宏利消费服务混合A 0.8149 -0.43%
2026-09-10 宏利消费服务混合A 0.8184 -1.23%
2026-09-09 宏利消费服务混合A 0.8286 0.00%
2026-09-08 宏利消费服务混合A 0.8286 -0.40%
2026-09-07 宏利消费服务混合A 0.8319 -0.88%
2026-09-04 宏利消费服务混合A 0.8393 1.28%
2026-09-03 宏利消费服务混合A 0.8287 0.25%
2026-09-02 宏利消费服务混合A 0.8266 -1.18%
2026-09-01 宏利消费服务混合A 0.8365 0.53%
2026-08-31 宏利消费服务混合A 0.8321 -1.20%
2026-08-28 宏利消费服务混合A 0.8421 0.96%
2026-08-27 宏利消费服务混合A 0.8341 -0.39%
2026-08-26 宏利消费服务混合A 0.8374 1.12%
2026-08-25 宏利消费服务混合A 0.8281 0.01%
2026-08-24 宏利消费服务混合A 0.8280 -1.13%
2026-08-21 宏利消费服务混合A 0.8375 0.18%
2026-08-20 宏利消费服务混合A 0.8360 1.22%
2026-08-19 宏利消费服务混合A 0.8259 -1.83%
2026-08-18 宏利消费服务混合A 0.8413 0.00%
2026-08-17 宏利消费服务混合A 0.8413 2.34%
2026-08-14 宏利消费服务混合A 0.8221 0.17%
2026-08-13 宏利消费服务混合A 0.8207 -0.01%
2026-08-12 宏利消费服务混合A 0.8208 -0.41%
2026-08-11 宏利消费服务混合A 0.8242 -1.02%
2026-08-10 宏利消费服务混合A 0.8327 2.18%
2026-08-07 宏利消费服务混合A 0.8149 0.15%
2026-08-06 宏利消费服务混合A 0.8137 -0.63%
2026-08-05 宏利消费服务混合A 0.8189 1.59%
2026-08-04 宏利消费服务混合A 0.8061 -0.46%
2026-08-03 宏利消费服务混合A 0.8098 -0.02%
2026-07-31 宏利消费服务混合A 0.8100 -0.11%
2026-07-30 宏利消费服务混合A 0.8109 0.04%
2026-07-29 宏利消费服务混合A 0.8106 3.16%
2026-07-28 宏利消费服务混合A 0.7858 0.87%
2026-07-27 宏利消费服务混合A 0.7790 2.61%
2026-07-24 宏利消费服务混合A 0.7592 -1.98%
2026-07-23 宏利消费服务混合A 0.7745 1.51%
2026-07-22 宏利消费服务混合A 0.7630 -0.05%
2026-07-21 宏利消费服务混合A 0.7634 0.37%
2026-07-20 宏利消费服务混合A 0.7606 1.68%
2026-07-17 宏利消费服务混合A 0.7480 -1.90%
2026-07-16 宏利消费服务混合A 0.7625 0.75%
2026-07-15 宏利消费服务混合A 0.7568 1.52%
2026-07-14 宏利消费服务混合A 0.7455 1.26%
2026-07-13 宏利消费服务混合A 0.7362 -1.00%
2026-07-10 宏利消费服务混合A 0.7436 -0.35%
2026-07-09 宏利消费服务混合A 0.7462 -1.55%
2026-07-08 宏利消费服务混合A 0.7578 -0.46%
2026-07-07 宏利消费服务混合A 0.7613 -0.98%
2026-07-06 宏利消费服务混合A 0.7688 2.26%
2026-07-03 宏利消费服务混合A 0.7518 2.93%
2026-07-02 宏利消费服务混合A 0.7304 2.14%
2026-07-01 宏利消费服务混合A 0.7151 0.86%
2026-06-30 宏利消费服务混合A 0.7090 -0.89%
2026-06-29 宏利消费服务混合A 0.7154 0.82%
2026-06-26 宏利消费服务混合A 0.7096 -1.59%
2026-06-25 宏利消费服务混合A 0.7211 0.12%
2026-06-24 宏利消费服务混合A 0.7202 -0.11%
2026-06-23 宏利消费服务混合A 0.7210 -0.98%
2026-06-22 宏利消费服务混合A 0.7281 0.41%
2026-06-18 宏利消费服务混合A 0.7251 -1.20%
2026-06-17 宏利消费服务混合A 0.7339 0.23%
2026-06-16 宏利消费服务混合A 0.7322 -2.50%
2026-06-15 宏利消费服务混合A 0.7505 1.98%
2026-06-12 宏利消费服务混合A 0.7359 3.02%
2026-06-11 宏利消费服务混合A 0.7143 -0.61%
2026-06-10 宏利消费服务混合A 0.7187 0.83%
2026-06-09 宏利消费服务混合A 0.7128 -0.06%
2026-06-08 宏利消费服务混合A 0.7132 -2.17%
2026-06-05 宏利消费服务混合A 0.7290 -0.52%
2026-06-04 宏利消费服务混合A 0.7328 -0.87%
2026-06-03 宏利消费服务混合A 0.7392 -1.12%
2026-06-02 宏利消费服务混合A 0.7476 -0.86%
2026-06-01 宏利消费服务混合A 0.7541 1.75%
2026-05-29 宏利消费服务混合A 0.7411 1.26%
2026-05-28 宏利消费服务混合A 0.7319 -0.83%
2026-05-27 宏利消费服务混合A 0.7380 -2.44%
2026-05-26 宏利消费服务混合A 0.7560 0.55%
2026-05-25 宏利消费服务混合A 0.7519 0.09%
2026-05-22 宏利消费服务混合A 0.7512 0.39%
2026-05-21 宏利消费服务混合A 0.7483 -1.24%
2026-05-20 宏利消费服务混合A 0.7577 -1.23%
2026-05-19 宏利消费服务混合A 0.7670 0.26%
2026-05-18 宏利消费服务混合A 0.7650 -2.29%
2026-05-15 宏利消费服务混合A 0.7825 -1.21%
2026-05-14 宏利消费服务混合A 0.7921 -0.44%
2026-05-13 宏利消费服务混合A 0.7956 -0.55%
2026-05-12 宏利消费服务混合A 0.8000 -1.75%
2026-05-11 宏利消费服务混合A 0.8140 -0.29%
2026-05-08 宏利消费服务混合A 0.8164 -0.48%
2026-04-30 宏利消费服务混合A 0.8133 -0.71%
2026-04-29 宏利消费服务混合A 0.8191 1.92%
2026-04-28 宏利消费服务混合A 0.8037 -0.62%
2026-04-27 宏利消费服务混合A 0.8087 -1.08%
2026-04-24 宏利消费服务混合A 0.8175 -1.23%
2026-04-23 宏利消费服务混合A 0.8277 0.17%
2026-04-22 宏利消费服务混合A 0.8263 0.32%
2026-04-21 宏利消费服务混合A 0.8237 0.29%
2026-04-20 宏利消费服务混合A 0.8213 0.31%
2026-04-17 宏利消费服务混合A 0.8188 -0.94%
2026-04-16 宏利消费服务混合A 0.8266 1.04%
2026-04-15 宏利消费服务混合A 0.8181 0.80%
2026-04-14 宏利消费服务混合A 0.8116 0.16%
2026-04-13 宏利消费服务混合A 0.8103 -1.27%
2026-04-10 宏利消费服务混合A 0.8206 0.98%
2026-04-09 宏利消费服务混合A 0.8126 -0.77%
2026-04-08 宏利消费服务混合A 0.8189 3.45%
2026-04-07 宏利消费服务混合A 0.7916 0.27%
2026-04-03 宏利消费服务混合A 0.7895 -0.45%
2026-04-02 宏利消费服务混合A 0.7931 -0.45%
2026-04-01 宏利消费服务混合A 0.7967 2.92%
2026-03-31 宏利消费服务混合A 0.7741 -0.40%
2026-03-30 宏利消费服务混合A 0.7772 -0.96%
2026-03-27 宏利消费服务混合A 0.7847 0.84%
2026-03-26 宏利消费服务混合A 0.7782 -2.42%
2026-03-25 宏利消费服务混合A 0.7970 -0.94%
2026-03-24 宏利消费服务混合A 0.8045 3.58%
2026-03-23 宏利消费服务混合A 0.7767 -3.75%
2026-03-20 宏利消费服务混合A 0.8070 -0.71%
2026-03-19 宏利消费服务混合A 0.8128 -3.10%
2026-03-18 宏利消费服务混合A 0.8388 0.29%
2026-03-17 宏利消费服务混合A 0.8364 0.06%
2026-03-16 宏利消费服务混合A 0.8359 0.76%
2026-03-13 宏利消费服务混合A 0.8296 -1.26%
2026-03-12 宏利消费服务混合A 0.8402 -0.59%
2026-03-11 宏利消费服务混合A 0.8452 0.40%
2026-03-10 宏利消费服务混合A 0.8418 1.63%
2026-03-09 宏利消费服务混合A 0.8283 -1.45%
2026-03-06 宏利消费服务混合A 0.8405 2.10%
2026-03-05 宏利消费服务混合A 0.8232 0.04%
2026-03-04 宏利消费服务混合A 0.8229 -1.32%
2026-03-03 宏利消费服务混合A 0.8339 -2.56%
2026-03-02 宏利消费服务混合A 0.8558 -1.97%
2026-02-27 宏利消费服务混合A 0.8730 -0.25%
2026-02-26 宏利消费服务混合A 0.8752 -1.65%
2026-02-25 宏利消费服务混合A 0.8896 0.11%
2026-02-24 宏利消费服务混合A 0.8886 0.00%
2026-02-13 宏利消费服务混合A 0.8886 -0.83%
2026-02-12 宏利消费服务混合A 0.8960 0.01%
2026-02-11 宏利消费服务混合A 0.8959 -0.32%
2026-02-10 宏利消费服务混合A 0.8988 0.20%
2026-02-09 宏利消费服务混合A 0.8970 1.72%
2026-02-06 宏利消费服务混合A 0.8818 -0.38%
2026-02-05 宏利消费服务混合A 0.8852 0.66%
2026-02-04 宏利消费服务混合A 0.8794 1.28%
2026-02-03 宏利消费服务混合A 0.8683 1.40%
2026-02-02 宏利消费服务混合A 0.8563 -1.35%
2026-01-30 宏利消费服务混合A 0.8680 -0.80%
2026-01-29 宏利消费服务混合A 0.8750 -0.95%
2026-01-28 宏利消费服务混合A 0.8834 -0.14%
2026-01-27 宏利消费服务混合A 0.8846 0.53%
2026-01-26 宏利消费服务混合A 0.8799 -1.02%
2026-01-23 宏利消费服务混合A 0.8890 0.59%
2026-01-22 宏利消费服务混合A 0.8838 0.08%
2026-01-21 宏利消费服务混合A 0.8831 0.88%
2026-01-20 宏利消费服务混合A 0.8754 0.95%
2026-01-19 宏利消费服务混合A 0.8672 0.46%
2026-01-16 宏利消费服务混合A 0.8632 -0.24%
2026-01-15 宏利消费服务混合A 0.8653 0.31%
2026-01-14 宏利消费服务混合A 0.8626 0.26%
2026-01-13 宏利消费服务混合A 0.8604 -0.31%
2026-01-12 宏利消费服务混合A 0.8631 -0.45%
2026-01-09 宏利消费服务混合A 0.8670 0.98%
2026-01-08 宏利消费服务混合A 0.8586 0.10%
2026-01-07 宏利消费服务混合A 0.8577 -0.95%
2026-01-06 宏利消费服务混合A 0.8659 0.78%
2026-01-05 宏利消费服务混合A 0.8592 2.02%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
宏利领先中小盘混合 2.5330 4.02%
宏利首选企业股票A 2.0069 3.25%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1793 3.05%
宏利高研发6个月持有混合C 2.1509 3.04%
宏利景气领航两年持有混合 2.3121 2.48%
宏利复兴混合A 4.7470 2.42%
宏利绩优混合A 4.5414 2.42%
宏利新兴景气龙头混合A 0.7825 2.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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