近一年宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询
查询指定日期范围宏利消费服务混合A011431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利消费服务混合A |
0.8080 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8130 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
宏利消费服务混合A |
0.8201 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8149 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8184 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8286 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
宏利消费服务混合A |
0.8286 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
宏利消费服务混合A |
0.8319 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8393 |
1.28% |
| 2026-09-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8287 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
宏利消费服务混合A |
0.8266 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
宏利消费服务混合A |
0.8365 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
宏利消费服务混合A |
0.8321 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8421 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8341 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
宏利消费服务混合A |
0.8374 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
宏利消费服务混合A |
0.8281 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8280 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
宏利消费服务混合A |
0.8375 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
宏利消费服务混合A |
0.8360 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
宏利消费服务混合A |
0.8259 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
宏利消费服务混合A |
0.8413 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8413 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
宏利消费服务混合A |
0.8221 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
宏利消费服务混合A |
0.8207 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8208 |
-0.41% |
| 2026-08-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8242 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8327 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
宏利消费服务混合A |
0.8149 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
宏利消费服务混合A |
0.8137 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8189 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8061 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8098 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
宏利消费服务混合A |
0.8100 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
宏利消费服务混合A |
0.8109 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
宏利消费服务混合A |
0.8106 |
3.16% |
| 2026-07-28 |
宏利消费服务混合A |
0.7858 |
0.87% |
| 2026-07-27 |
宏利消费服务混合A |
0.7790 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
宏利消费服务混合A |
0.7592 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
宏利消费服务混合A |
0.7745 |
1.51% |
| 2026-07-22 |
宏利消费服务混合A |
0.7630 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
宏利消费服务混合A |
0.7634 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
宏利消费服务混合A |
0.7606 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
宏利消费服务混合A |
0.7480 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
宏利消费服务混合A |
0.7625 |
0.75% |
| 2026-07-15 |
宏利消费服务混合A |
0.7568 |
1.52% |
| 2026-07-14 |
宏利消费服务混合A |
0.7455 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
宏利消费服务混合A |
0.7362 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
宏利消费服务混合A |
0.7436 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
宏利消费服务混合A |
0.7462 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
宏利消费服务混合A |
0.7578 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
宏利消费服务混合A |
0.7613 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
宏利消费服务混合A |
0.7688 |
2.26% |
| 2026-07-03 |
宏利消费服务混合A |
0.7518 |
2.93% |
| 2026-07-02 |
宏利消费服务混合A |
0.7304 |
2.14% |
| 2026-07-01 |
宏利消费服务混合A |
0.7151 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
宏利消费服务混合A |
0.7090 |
-0.89% |
| 2026-06-29 |
宏利消费服务混合A |
0.7154 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
宏利消费服务混合A |
0.7096 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
宏利消费服务混合A |
0.7211 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
宏利消费服务混合A |
0.7202 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
宏利消费服务混合A |
0.7210 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
宏利消费服务混合A |
0.7281 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
宏利消费服务混合A |
0.7251 |
-1.20% |
| 2026-06-17 |
宏利消费服务混合A |
0.7339 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
宏利消费服务混合A |
0.7322 |
-2.50% |
| 2026-06-15 |
宏利消费服务混合A |
0.7505 |
1.98% |
| 2026-06-12 |
宏利消费服务混合A |
0.7359 |
3.02% |
| 2026-06-11 |
宏利消费服务混合A |
0.7143 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
宏利消费服务混合A |
0.7187 |
0.83% |
| 2026-06-09 |
宏利消费服务混合A |
0.7128 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
宏利消费服务混合A |
0.7132 |
-2.17% |
| 2026-06-05 |
宏利消费服务混合A |
0.7290 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
宏利消费服务混合A |
0.7328 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
宏利消费服务混合A |
0.7392 |
-1.12% |
| 2026-06-02 |
宏利消费服务混合A |
0.7476 |
-0.86% |
| 2026-06-01 |
宏利消费服务混合A |
0.7541 |
1.75% |
| 2026-05-29 |
宏利消费服务混合A |
0.7411 |
1.26% |
| 2026-05-28 |
宏利消费服务混合A |
0.7319 |
-0.83% |
| 2026-05-27 |
宏利消费服务混合A |
0.7380 |
-2.44% |
| 2026-05-26 |
宏利消费服务混合A |
0.7560 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
宏利消费服务混合A |
0.7519 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
宏利消费服务混合A |
0.7512 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
宏利消费服务混合A |
0.7483 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
宏利消费服务混合A |
0.7577 |
-1.23% |
| 2026-05-19 |
宏利消费服务混合A |
0.7670 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
宏利消费服务混合A |
0.7650 |
-2.29% |
| 2026-05-15 |
宏利消费服务混合A |
0.7825 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
宏利消费服务混合A |
0.7921 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
宏利消费服务混合A |
0.7956 |
-0.55% |
| 2026-05-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8000 |
-1.75% |
| 2026-05-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8140 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
宏利消费服务混合A |
0.8164 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
宏利消费服务混合A |
0.8133 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
宏利消费服务混合A |
0.8191 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8037 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8087 |
-1.08% |
| 2026-04-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8175 |
-1.23% |
| 2026-04-23 |
宏利消费服务混合A |
0.8277 |
0.17% |
| 2026-04-22 |
宏利消费服务混合A |
0.8263 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
宏利消费服务混合A |
0.8237 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
宏利消费服务混合A |
0.8213 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8188 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
宏利消费服务混合A |
0.8266 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8181 |
0.80% |
| 2026-04-14 |
宏利消费服务混合A |
0.8116 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
宏利消费服务混合A |
0.8103 |
-1.27% |
| 2026-04-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8206 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8126 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
宏利消费服务混合A |
0.8189 |
3.45% |
| 2026-04-07 |
宏利消费服务混合A |
0.7916 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
宏利消费服务混合A |
0.7895 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
宏利消费服务混合A |
0.7931 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
宏利消费服务混合A |
0.7967 |
2.92% |
| 2026-03-31 |
宏利消费服务混合A |
0.7741 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
宏利消费服务混合A |
0.7772 |
-0.96% |
| 2026-03-27 |
宏利消费服务混合A |
0.7847 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
宏利消费服务混合A |
0.7782 |
-2.42% |
| 2026-03-25 |
宏利消费服务混合A |
0.7970 |
-0.94% |
| 2026-03-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8045 |
3.58% |
| 2026-03-23 |
宏利消费服务混合A |
0.7767 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
宏利消费服务混合A |
0.8070 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
宏利消费服务混合A |
0.8128 |
-3.10% |
| 2026-03-18 |
宏利消费服务混合A |
0.8388 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8364 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
宏利消费服务混合A |
0.8359 |
0.76% |
| 2026-03-13 |
宏利消费服务混合A |
0.8296 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8402 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8452 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8418 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8283 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
宏利消费服务混合A |
0.8405 |
2.10% |
| 2026-03-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8232 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8229 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8339 |
-2.56% |
| 2026-03-02 |
宏利消费服务混合A |
0.8558 |
-1.97% |
| 2026-02-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8730 |
-0.25% |
| 2026-02-26 |
宏利消费服务混合A |
0.8752 |
-1.65% |
| 2026-02-25 |
宏利消费服务混合A |
0.8896 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8886 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
宏利消费服务混合A |
0.8886 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8960 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8959 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8988 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8970 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
宏利消费服务混合A |
0.8818 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8852 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8794 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8683 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
宏利消费服务混合A |
0.8563 |
-1.35% |
| 2026-01-30 |
宏利消费服务混合A |
0.8680 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
宏利消费服务混合A |
0.8750 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8834 |
-0.14% |
| 2026-01-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8846 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
宏利消费服务混合A |
0.8799 |
-1.02% |
| 2026-01-23 |
宏利消费服务混合A |
0.8890 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
宏利消费服务混合A |
0.8838 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
宏利消费服务混合A |
0.8831 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
宏利消费服务混合A |
0.8754 |
0.95% |
| 2026-01-19 |
宏利消费服务混合A |
0.8672 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
宏利消费服务混合A |
0.8632 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8653 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
宏利消费服务混合A |
0.8626 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
宏利消费服务混合A |
0.8604 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8631 |
-0.45% |
| 2026-01-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8670 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
宏利消费服务混合A |
0.8586 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
宏利消费服务混合A |
0.8577 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
宏利消费服务混合A |
0.8659 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8592 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
宏利消费服务混合A |
0.8422 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
宏利消费服务混合A |
0.8465 |
-0.68% |
| 2025-12-29 |
宏利消费服务混合A |
0.8523 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
宏利消费服务混合A |
0.8587 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
宏利消费服务混合A |
0.8610 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8607 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
宏利消费服务混合A |
0.8637 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
宏利消费服务混合A |
0.8653 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
宏利消费服务混合A |
0.8603 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
宏利消费服务混合A |
0.8490 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8529 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
宏利消费服务混合A |
0.8447 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8505 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8538 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8471 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8500 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8431 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
宏利消费服务混合A |
0.8524 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8594 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8564 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8582 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
宏利消费服务混合A |
0.8565 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
宏利消费服务混合A |
0.8562 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8536 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8427 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
宏利消费服务混合A |
0.8372 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
宏利消费服务混合A |
0.8262 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8205 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
宏利消费服务混合A |
0.8143 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
宏利消费服务混合A |
0.8314 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
宏利消费服务混合A |
0.8356 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
宏利消费服务混合A |
0.8353 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8439 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
宏利消费服务混合A |
0.8505 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
宏利消费服务混合A |
0.8617 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8606 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8592 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8581 |
2.07% |
| 2025-11-07 |
宏利消费服务混合A |
0.8407 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
宏利消费服务混合A |
0.8535 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8491 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8473 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8638 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
宏利消费服务混合A |
0.8685 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
宏利消费服务混合A |
0.8664 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
宏利消费服务混合A |
0.8787 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8812 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8862 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8770 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
宏利消费服务混合A |
0.8699 |
-1.22% |
| 2025-10-22 |
宏利消费服务混合A |
0.8806 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
宏利消费服务混合A |
0.8871 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
宏利消费服务混合A |
0.8871 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8793 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
宏利消费服务混合A |
0.9008 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8998 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
宏利消费服务混合A |
0.8697 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
宏利消费服务混合A |
0.8794 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8897 |
0.58% |
| 2025-10-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8846 |
-0.90% |
| 2025-09-30 |
宏利消费服务混合A |
0.8926 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
宏利消费服务混合A |
0.8855 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
宏利消费服务混合A |
0.8807 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
宏利消费服务混合A |
0.8883 |
-0.65% |
| 2025-09-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8941 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
宏利消费服务混合A |
0.8887 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
宏利消费服务混合A |
0.8978 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
宏利消费服务混合A |
0.9042 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
宏利消费服务混合A |
0.9015 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
宏利消费服务混合A |
0.9065 |
0.99% |
