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泰达宏利消费服务混合A基金净值查询(011431)

近一年泰达宏利消费服务混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰达消费服务混合A011431净值及计算阶段收益
近一年011431基金累计收益率-16.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 泰达消费服务混合A 0.7533 2.94%
2024-04-30 泰达消费服务混合A 0.7318 0.72%
2024-04-29 泰达消费服务混合A 0.7266 0.06%
2024-04-26 泰达消费服务混合A 0.7262 1.54%
2024-04-25 泰达消费服务混合A 0.7152 -0.50%
2024-04-24 泰达消费服务混合A 0.7188 0.80%
2024-04-23 泰达消费服务混合A 0.7131 -0.41%
2024-04-22 泰达消费服务混合A 0.7160 0.75%
2024-04-19 泰达消费服务混合A 0.7107 0.27%
2024-04-18 泰达消费服务混合A 0.7088 0.52%
2024-04-17 泰达消费服务混合A 0.7051 1.37%
2024-04-16 泰达消费服务混合A 0.6956 -2.21%
2024-04-15 泰达消费服务混合A 0.7113 0.54%
2024-04-12 泰达消费服务混合A 0.7075 0.07%
2024-04-11 泰达消费服务混合A 0.7070 -0.28%
2024-04-10 泰达消费服务混合A 0.7090 -0.51%
2024-04-09 泰达消费服务混合A 0.7126 0.88%
2024-04-08 泰达消费服务混合A 0.7064 -0.86%
2024-04-03 泰达消费服务混合A 0.7125 0.45%
2024-04-02 泰达消费服务混合A 0.7093 0.75%
2024-04-01 泰达消费服务混合A 0.7040 1.31%
2024-03-29 泰达消费服务混合A 0.6949 1.08%
2024-03-28 泰达消费服务混合A 0.6875 0.59%
2024-03-27 泰达消费服务混合A 0.6835 -0.88%
2024-03-26 泰达消费服务混合A 0.6896 0.06%
2024-03-25 泰达消费服务混合A 0.6892 -0.58%
2024-03-22 泰达消费服务混合A 0.6932 -1.20%
2024-03-21 泰达消费服务混合A 0.7016 0.63%
2024-03-20 泰达消费服务混合A 0.6972 0.39%
2024-03-19 泰达消费服务混合A 0.6945 -0.29%
2024-03-18 泰达消费服务混合A 0.6965 1.56%
2024-03-15 泰达消费服务混合A 0.6858 0.38%
2024-03-14 泰达消费服务混合A 0.6832 -0.12%
2024-03-13 泰达消费服务混合A 0.6840 -0.68%
2024-03-12 泰达消费服务混合A 0.6887 3.58%
2024-03-11 泰达消费服务混合A 0.6649 1.51%
2024-03-08 泰达消费服务混合A 0.6550 0.14%
2024-03-07 泰达消费服务混合A 0.6541 -0.70%
2024-03-06 泰达消费服务混合A 0.6587 0.06%
2024-03-05 泰达消费服务混合A 0.6583 -0.81%
2024-03-04 泰达消费服务混合A 0.6637 0.93%
2024-03-01 泰达消费服务混合A 0.6576 0.27%
2024-02-29 泰达消费服务混合A 0.6558 1.97%
2024-02-28 泰达消费服务混合A 0.6431 -2.59%
2024-02-27 泰达消费服务混合A 0.6602 1.09%
2024-02-26 泰达消费服务混合A 0.6531 -0.20%
2024-02-23 泰达消费服务混合A 0.6544 0.02%
2024-02-22 泰达消费服务混合A 0.6543 0.97%
2024-02-21 泰达消费服务混合A 0.6480 1.06%
2024-02-20 泰达消费服务混合A 0.6412 0.41%
2024-02-19 泰达消费服务混合A 0.6386 2.26%
2024-02-08 泰达消费服务混合A 0.6245 1.78%
2024-02-07 泰达消费服务混合A 0.6136 1.34%
2024-02-06 泰达消费服务混合A 0.6055 4.34%
2024-02-05 泰达消费服务混合A 0.5803 -1.94%
2024-02-02 泰达消费服务混合A 0.5918 -1.53%
2024-02-01 泰达消费服务混合A 0.6010 0.72%
2024-01-31 泰达消费服务混合A 0.5967 -2.21%
2024-01-30 泰达消费服务混合A 0.6102 -2.62%
2024-01-29 泰达消费服务混合A 0.6266 -1.35%
2024-01-26 泰达消费服务混合A 0.6352 -0.75%
2024-01-25 泰达消费服务混合A 0.6400 0.61%
2024-01-24 泰达消费服务混合A 0.6361 0.55%
2024-01-23 泰达消费服务混合A 0.6326 0.60%
2024-01-22 泰达消费服务混合A 0.6288 -4.35%
2024-01-19 泰达消费服务混合A 0.6574 -0.38%
2024-01-18 泰达消费服务混合A 0.6599 0.03%
2024-01-17 泰达消费服务混合A 0.6597 -2.22%
2024-01-16 泰达消费服务混合A 0.6747 0.24%
2024-01-15 泰达消费服务混合A 0.6731 0.42%
2024-01-12 泰达消费服务混合A 0.6703 -0.30%
2024-01-11 泰达消费服务混合A 0.6723 1.37%
2024-01-10 泰达消费服务混合A 0.6632 0.50%
2024-01-09 泰达消费服务混合A 0.6599 0.46%
2024-01-08 泰达消费服务混合A 0.6569 -1.78%
2024-01-05 泰达消费服务混合A 0.6688 -0.68%
2024-01-04 泰达消费服务混合A 0.6734 0.25%
2024-01-03 泰达消费服务混合A 0.6717 -0.12%
2024-01-02 泰达消费服务混合A 0.6725 -0.69%
2023-12-29 泰达消费服务混合A 0.6772 0.82%
2023-12-28 泰达消费服务混合A 0.6717 1.30%
2023-12-27 泰达消费服务混合A 0.6631 1.07%
2023-12-26 泰达消费服务混合A 0.6561 -0.33%
2023-12-25 泰达消费服务混合A 0.6583 0.63%
2023-12-22 泰达消费服务混合A 0.6542 -0.98%
2023-12-21 泰达消费服务混合A 0.6607 0.61%
2023-12-20 泰达消费服务混合A 0.6567 -0.74%
2023-12-19 泰达消费服务混合A 0.6616 -0.42%
2023-12-18 泰达消费服务混合A 0.6644 0.09%
2023-12-15 泰达消费服务混合A 0.6638 -0.33%
2023-12-14 泰达消费服务混合A 0.6660 -0.63%
2023-12-13 泰达消费服务混合A 0.6702 -1.44%
2023-12-12 泰达消费服务混合A 0.6800 0.47%
2023-12-11 泰达消费服务混合A 0.6768 -0.24%
2023-12-08 泰达消费服务混合A 0.6784 -0.38%
2023-12-07 泰达消费服务混合A 0.6810 0.10%
2023-12-06 泰达消费服务混合A 0.6803 0.59%
2023-12-05 泰达消费服务混合A 0.6763 -2.20%
2023-12-04 泰达消费服务混合A 0.6915 -1.24%
2023-12-01 泰达消费服务混合A 0.7002 -0.61%
2023-11-30 泰达消费服务混合A 0.7045 0.67%
2023-11-29 泰达消费服务混合A 0.6998 -0.30%
2023-11-28 泰达消费服务混合A 0.7019 0.19%
2023-11-27 泰达消费服务混合A 0.7006 -0.09%
2023-11-24 泰达消费服务混合A 0.7012 -0.43%
2023-11-23 泰达消费服务混合A 0.7042 0.60%
2023-11-22 泰达消费服务混合A 0.7000 -1.14%
2023-11-20 泰达消费服务混合A 0.7045 0.90%
2023-11-17 泰达消费服务混合A 0.6982 0.09%
2023-11-16 泰达消费服务混合A 0.6976 -0.57%
2023-11-15 泰达消费服务混合A 0.7016 0.66%
2023-11-14 泰达消费服务混合A 0.6970 -0.10%
2023-11-13 泰达消费服务混合A 0.6977 -0.40%
2023-11-10 泰达消费服务混合A 0.7005 -0.43%
2023-11-09 泰达消费服务混合A 0.7035 -0.64%
2023-11-08 泰达消费服务混合A 0.7080 0.10%
2023-11-07 泰达消费服务混合A 0.7073 -0.30%
2023-11-06 泰达消费服务混合A 0.7094 0.97%
2023-11-03 泰达消费服务混合A 0.7026 0.60%
2023-11-02 泰达消费服务混合A 0.6984 -0.91%
2023-11-01 泰达消费服务混合A 0.7048 -0.33%
2023-10-31 泰达消费服务混合A 0.7071 -0.20%
2023-10-30 泰达消费服务混合A 0.7085 1.10%
2023-10-27 泰达消费服务混合A 0.7008 1.86%
2023-10-26 泰达消费服务混合A 0.6880 0.22%
2023-10-25 泰达消费服务混合A 0.6865 0.82%
2023-10-24 泰达消费服务混合A 0.6809 0.61%
2023-10-23 泰达消费服务混合A 0.6768 -0.84%
2023-10-20 泰达消费服务混合A 0.6825 -0.52%
2023-10-19 泰达消费服务混合A 0.6861 -1.34%
2023-10-18 泰达消费服务混合A 0.6954 -0.53%
2023-10-17 泰达消费服务混合A 0.6991 0.42%
2023-10-16 泰达消费服务混合A 0.6962 -0.83%
2023-10-13 泰达消费服务混合A 0.7020 -1.31%
2023-10-12 泰达消费服务混合A 0.7113 0.08%
2023-10-11 泰达消费服务混合A 0.7107 -0.03%
2023-10-10 泰达消费服务混合A 0.7109 -0.45%
2023-10-09 泰达消费服务混合A 0.7141 -0.93%
2023-09-28 泰达消费服务混合A 0.7208 -0.19%
2023-09-27 泰达消费服务混合A 0.7222 0.66%
2023-09-26 泰达消费服务混合A 0.7175 -0.54%
2023-09-25 泰达消费服务混合A 0.7214 -0.04%
2023-09-22 泰达消费服务混合A 0.7217 1.22%
2023-09-21 泰达消费服务混合A 0.7130 -1.11%
2023-09-20 泰达消费服务混合A 0.7210 -0.36%
2023-09-19 泰达消费服务混合A 0.7236 -0.39%
2023-09-18 泰达消费服务混合A 0.7264 0.25%
2023-09-15 泰达消费服务混合A 0.7246 0.03%
2023-09-14 泰达消费服务混合A 0.7244 -0.41%
2023-09-13 泰达消费服务混合A 0.7274 -0.23%
2023-09-12 泰达消费服务混合A 0.7291 -0.07%
2023-09-11 泰达消费服务混合A 0.7296 1.15%
2023-09-08 泰达消费服务混合A 0.7213 0.01%
2023-09-07 泰达消费服务混合A 0.7212 -1.18%
2023-09-06 泰达消费服务混合A 0.7298 -0.61%
2023-09-05 泰达消费服务混合A 0.7343 -0.85%
2023-09-04 泰达消费服务混合A 0.7406 1.06%
2023-09-01 泰达消费服务混合A 0.7328 0.54%
2023-08-31 泰达消费服务混合A 0.7289 -0.22%
2023-08-30 泰达消费服务混合A 0.7305 0.47%
2023-08-29 泰达消费服务混合A 0.7271 1.88%
2023-08-28 泰达消费服务混合A 0.7137 0.14%
2023-08-25 泰达消费服务混合A 0.7127 -0.72%
2023-08-24 泰达消费服务混合A 0.7179 0.81%
2023-08-23 泰达消费服务混合A 0.7121 -0.93%
2023-08-22 泰达消费服务混合A 0.7188 0.21%
2023-08-21 泰达消费服务混合A 0.7173 -0.68%
2023-08-18 泰达消费服务混合A 0.7222 -1.59%
2023-08-17 泰达消费服务混合A 0.7339 0.66%
2023-08-16 泰达消费服务混合A 0.7291 -0.60%
2023-08-15 泰达消费服务混合A 0.7335 -0.22%
2023-08-14 泰达消费服务混合A 0.7351 -0.22%
2023-08-11 泰达消费服务混合A 0.7367 -1.19%
2023-08-10 泰达消费服务混合A 0.7456 0.40%
2023-08-09 泰达消费服务混合A 0.7426 -0.16%
2023-08-08 泰达消费服务混合A 0.7438 -0.33%
2023-08-07 泰达消费服务混合A 0.7463 -0.61%
2023-08-04 泰达消费服务混合A 0.7509 -0.23%
2023-08-03 泰达消费服务混合A 0.7526 -0.23%
2023-08-02 泰达消费服务混合A 0.7543 -0.87%
2023-08-01 泰达消费服务混合A 0.7609 -0.57%
2023-07-31 泰达消费服务混合A 0.7653 0.01%
2023-07-28 泰达消费服务混合A 0.7652 0.98%
2023-07-27 泰达消费服务混合A 0.7578 -0.36%
2023-07-26 泰达消费服务混合A 0.7605 -0.18%
2023-07-25 泰达消费服务混合A 0.7619 1.68%
2023-07-24 泰达消费服务混合A 0.7493 0.04%
2023-07-21 泰达消费服务混合A 0.7490 0.75%
2023-07-20 泰达消费服务混合A 0.7434 -0.46%
2023-07-19 泰达消费服务混合A 0.7468 -0.29%
2023-07-18 泰达消费服务混合A 0.7490 -0.60%
2023-07-17 泰达消费服务混合A 0.7535 -0.25%
2023-07-14 泰达消费服务混合A 0.7554 -0.77%
2023-07-13 泰达消费服务混合A 0.7613 0.98%
2023-07-12 泰达消费服务混合A 0.7539 -0.70%
2023-07-11 泰达消费服务混合A 0.7592 0.18%
2023-07-10 泰达消费服务混合A 0.7578 0.25%
2023-07-07 泰达消费服务混合A 0.7559 -0.25%
2023-07-06 泰达消费服务混合A 0.7578 -0.75%
2023-07-05 泰达消费服务混合A 0.7635 -0.56%
2023-07-04 泰达消费服务混合A 0.7678 0.10%
2023-07-03 泰达消费服务混合A 0.7670 0.85%
2023-06-30 泰达消费服务混合A 0.7605 0.66%
2023-06-29 泰达消费服务混合A 0.7555 -0.80%
2023-06-28 泰达消费服务混合A 0.7616 0.20%
2023-06-27 泰达消费服务混合A 0.7601 2.41%
2023-06-26 泰达消费服务混合A 0.7422 -1.85%
2023-06-21 泰达消费服务混合A 0.7562 -1.18%
2023-06-20 泰达消费服务混合A 0.7652 -0.78%
2023-06-19 泰达消费服务混合A 0.7712 -0.49%
2023-06-16 泰达消费服务混合A 0.7750 0.43%
2023-06-15 泰达消费服务混合A 0.7717 0.46%
2023-06-14 泰达消费服务混合A 0.7682 0.97%
2023-06-13 泰达消费服务混合A 0.7608 -0.14%
2023-06-12 泰达消费服务混合A 0.7619 1.10%
2023-06-09 泰达消费服务混合A 0.7536 0.35%
2023-06-08 泰达消费服务混合A 0.7510 -0.36%
2023-06-07 泰达消费服务混合A 0.7537 0.25%
2023-06-06 泰达消费服务混合A 0.7518 -0.87%
2023-06-05 泰达消费服务混合A 0.7584 0.08%
2023-06-02 泰达消费服务混合A 0.7578 1.17%
2023-06-01 泰达消费服务混合A 0.7490 -0.31%
2023-05-31 泰达消费服务混合A 0.7513 -0.77%
2023-05-30 泰达消费服务混合A 0.7571 -0.28%
2023-05-29 泰达消费服务混合A 0.7592 -0.04%
2023-05-26 泰达消费服务混合A 0.7595 0.96%
2023-05-25 泰达消费服务混合A 0.7523 -0.50%
2023-05-24 泰达消费服务混合A 0.7561 -1.22%
2023-05-23 泰达消费服务混合A 0.7654 -1.09%
2023-05-22 泰达消费服务混合A 0.7738 1.07%
2023-05-19 泰达消费服务混合A 0.7656 1.43%
2023-05-18 泰达消费服务混合A 0.7548 -0.30%
2023-05-17 泰达消费服务混合A 0.7571 -0.62%
2023-05-16 泰达消费服务混合A 0.7618 -0.59%
2023-05-15 泰达消费服务混合A 0.7663 0.80%
2023-05-12 泰达消费服务混合A 0.7602 -0.51%
2023-05-11 泰达消费服务混合A 0.7641 -0.31%
2023-05-10 泰达消费服务混合A 0.7665 -0.51%
2023-05-09 泰达消费服务混合A 0.7704 -1.19%
2023-05-08 泰达消费服务混合A 0.7797 -0.23%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利红利先锋混合A 1.0270 3.01%
宏利消费服务混合A 0.7533 2.94%
宏利消费服务混合C 0.7393 2.92%
宏利消费混合A 0.8985 2.80%
宏利消费混合C 0.8865 2.79%
宏利价值长青混合C 0.6698 2.64%
宏利价值长青混合A 0.6775 2.62%
宏利消费红利指数A 1.5759 2.52%
宏利消费红利指数C 1.5599 2.52%
宏利改革动力混合A 1.4036 1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5911 8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5989 8.63%
中邮沪港深精选混合 0.7431 6.98%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3808 6.13%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3876 6.10%
信澳星奕混合C 0.8587 5.60%
信澳星奕混合A 0.8814 5.59%
嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.5745 5.59%
嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.5668 5.57%
嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.5641 5.52%
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