近一年宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询
查询指定日期范围宏利消费服务混合A011431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8505 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8538 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8471 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8500 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8431 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
宏利消费服务混合A |
0.8524 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8594 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8564 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8582 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
宏利消费服务混合A |
0.8565 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
宏利消费服务混合A |
0.8562 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8536 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8427 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
宏利消费服务混合A |
0.8372 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
宏利消费服务混合A |
0.8262 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8205 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
宏利消费服务混合A |
0.8143 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
宏利消费服务混合A |
0.8314 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
宏利消费服务混合A |
0.8356 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
宏利消费服务混合A |
0.8353 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8439 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
宏利消费服务混合A |
0.8505 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
宏利消费服务混合A |
0.8617 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8606 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8592 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8581 |
2.07% |
| 2025-11-07 |
宏利消费服务混合A |
0.8407 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
宏利消费服务混合A |
0.8535 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8491 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8473 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8638 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
宏利消费服务混合A |
0.8685 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
宏利消费服务混合A |
0.8664 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
宏利消费服务混合A |
0.8787 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8812 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8862 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8770 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
宏利消费服务混合A |
0.8699 |
-1.22% |
| 2025-10-22 |
宏利消费服务混合A |
0.8806 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
宏利消费服务混合A |
0.8871 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
宏利消费服务混合A |
0.8871 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8793 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
宏利消费服务混合A |
0.9008 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8998 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
宏利消费服务混合A |
0.8697 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
宏利消费服务混合A |
0.8794 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8897 |
0.58% |
| 2025-10-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8846 |
-0.90% |
| 2025-09-30 |
宏利消费服务混合A |
0.8926 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
宏利消费服务混合A |
0.8855 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
宏利消费服务混合A |
0.8807 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
宏利消费服务混合A |
0.8883 |
-0.65% |
| 2025-09-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8941 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
宏利消费服务混合A |
0.8887 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
宏利消费服务混合A |
0.8978 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
宏利消费服务混合A |
0.9042 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
宏利消费服务混合A |
0.9015 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
宏利消费服务混合A |
0.9065 |
0.99% |
| 2025-09-16 |
宏利消费服务混合A |
0.8976 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8937 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8962 |
0.25% |
| 2025-09-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8940 |
-0.11% |
| 2025-09-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8950 |
-0.56% |
| 2025-09-09 |
宏利消费服务混合A |
0.9000 |
0.22% |
| 2025-09-08 |
宏利消费服务混合A |
0.8980 |
1.09% |
| 2025-09-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8883 |
2.50% |
| 2025-09-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8666 |
-0.72% |
| 2025-09-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8729 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
宏利消费服务混合A |
0.8800 |
-1.35% |
| 2025-09-01 |
宏利消费服务混合A |
0.8920 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
宏利消费服务混合A |
0.8881 |
1.00% |
| 2025-08-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8793 |
-0.94% |
| 2025-08-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8876 |
-2.32% |
| 2025-08-26 |
宏利消费服务混合A |
0.9087 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
宏利消费服务混合A |
0.9055 |
-0.21% |
| 2025-08-22 |
宏利消费服务混合A |
0.9074 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
宏利消费服务混合A |
0.9073 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
宏利消费服务混合A |
0.9024 |
1.23% |
| 2025-08-19 |
宏利消费服务混合A |
0.8914 |
0.21% |
| 2025-08-18 |
宏利消费服务混合A |
0.8895 |
2.35% |
| 2025-08-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8691 |
1.66% |
| 2025-08-14 |
宏利消费服务混合A |
0.8549 |
-0.40% |
| 2025-08-13 |
宏利消费服务混合A |
0.8583 |
1.31% |
| 2025-08-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8472 |
0.51% |
| 2025-08-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8429 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
宏利消费服务混合A |
0.8367 |
0.95% |
| 2025-08-07 |
宏利消费服务混合A |
0.8288 |
0.36% |
| 2025-08-06 |
宏利消费服务混合A |
0.8258 |
0.92% |
| 2025-08-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8183 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8139 |
0.97% |
| 2025-08-01 |
宏利消费服务混合A |
0.8061 |
0.31% |
| 2025-07-31 |
宏利消费服务混合A |
0.8036 |
-1.96% |
| 2025-07-30 |
宏利消费服务混合A |
0.8197 |
-0.50% |
| 2025-07-29 |
宏利消费服务混合A |
0.8238 |
1.05% |
| 2025-07-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8152 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
宏利消费服务混合A |
0.8141 |
0.61% |
| 2025-07-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8092 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
宏利消费服务混合A |
0.8045 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
宏利消费服务混合A |
0.8047 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
宏利消费服务混合A |
0.8043 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
宏利消费服务混合A |
0.8027 |
-0.63% |
| 2025-07-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8078 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
宏利消费服务混合A |
0.8012 |
-0.61% |
| 2025-07-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8061 |
0.86% |
| 2025-07-14 |
宏利消费服务混合A |
0.7992 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
宏利消费服务混合A |
0.7940 |
0.54% |
| 2025-07-10 |
宏利消费服务混合A |
0.7897 |
-1.04% |
| 2025-07-09 |
宏利消费服务混合A |
0.7980 |
0.39% |
| 2025-07-08 |
宏利消费服务混合A |
0.7949 |
0.49% |
| 2025-07-07 |
宏利消费服务混合A |
0.7910 |
0.43% |
| 2025-07-04 |
宏利消费服务混合A |
0.7876 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
宏利消费服务混合A |
0.7880 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
宏利消费服务混合A |
0.7870 |
-1.01% |
| 2025-07-01 |
宏利消费服务混合A |
0.7950 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
宏利消费服务混合A |
0.7911 |
2.00% |
| 2025-06-27 |
宏利消费服务混合A |
0.7756 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
宏利消费服务混合A |
0.7740 |
-0.96% |
| 2025-06-25 |
宏利消费服务混合A |
0.7815 |
1.02% |
| 2025-06-24 |
宏利消费服务混合A |
0.7736 |
1.63% |
| 2025-06-23 |
宏利消费服务混合A |
0.7612 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
宏利消费服务混合A |
0.7580 |
-0.16% |
| 2025-06-19 |
宏利消费服务混合A |
0.7592 |
-2.27% |
| 2025-06-18 |
宏利消费服务混合A |
0.7768 |
-0.94% |
| 2025-06-17 |
宏利消费服务混合A |
0.7842 |
-0.86% |
| 2025-06-16 |
宏利消费服务混合A |
0.7910 |
0.73% |
| 2025-06-13 |
宏利消费服务混合A |
0.7853 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
宏利消费服务混合A |
0.7894 |
0.60% |
| 2025-06-11 |
宏利消费服务混合A |
0.7847 |
0.74% |
| 2025-06-10 |
宏利消费服务混合A |
0.7789 |
-0.23% |
| 2025-06-09 |
宏利消费服务混合A |
0.7807 |
0.68% |
| 2025-06-06 |
宏利消费服务混合A |
0.7754 |
-1.05% |
| 2025-06-05 |
宏利消费服务混合A |
0.7836 |
-0.25% |
| 2025-06-04 |
宏利消费服务混合A |
0.7856 |
2.41% |
| 2025-06-03 |
宏利消费服务混合A |
0.7671 |
1.98% |
| 2025-05-30 |
宏利消费服务混合A |
0.7522 |
-0.67% |
| 2025-05-29 |
宏利消费服务混合A |
0.7573 |
1.58% |
| 2025-05-28 |
宏利消费服务混合A |
0.7455 |
0.26% |
| 2025-05-27 |
宏利消费服务混合A |
0.7436 |
0.16% |
| 2025-05-26 |
宏利消费服务混合A |
0.7424 |
-0.51% |
| 2025-05-23 |
宏利消费服务混合A |
0.7462 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
宏利消费服务混合A |
0.7519 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
宏利消费服务混合A |
0.7603 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
宏利消费服务混合A |
0.7598 |
1.86% |
| 2025-05-19 |
宏利消费服务混合A |
0.7459 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
宏利消费服务混合A |
0.7433 |
-0.71% |
| 2025-05-15 |
宏利消费服务混合A |
0.7486 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
宏利消费服务混合A |
0.7508 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
宏利消费服务混合A |
0.7469 |
-0.77% |
| 2025-05-12 |
宏利消费服务混合A |
0.7527 |
2.12% |
| 2025-05-09 |
宏利消费服务混合A |
0.7371 |
0.94% |
| 2025-05-08 |
宏利消费服务混合A |
0.7302 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
宏利消费服务混合A |
0.7315 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
宏利消费服务混合A |
0.7348 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
宏利消费服务混合A |
0.7289 |
0.75% |
| 2025-04-29 |
宏利消费服务混合A |
0.7235 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
宏利消费服务混合A |
0.7202 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
宏利消费服务混合A |
0.7252 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
宏利消费服务混合A |
0.7256 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
宏利消费服务混合A |
0.7220 |
1.53% |
| 2025-04-22 |
宏利消费服务混合A |
0.7111 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
宏利消费服务混合A |
0.7112 |
1.77% |
| 2025-04-18 |
宏利消费服务混合A |
0.6988 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
宏利消费服务混合A |
0.7029 |
0.76% |
| 2025-04-16 |
宏利消费服务混合A |
0.6976 |
-1.50% |
| 2025-04-15 |
宏利消费服务混合A |
0.7082 |
0.65% |
| 2025-04-14 |
宏利消费服务混合A |
0.7036 |
1.50% |
| 2025-04-11 |
宏利消费服务混合A |
0.6932 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
宏利消费服务混合A |
0.6941 |
3.91% |
| 2025-04-09 |
宏利消费服务混合A |
0.6680 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
宏利消费服务混合A |
0.6582 |
1.86% |
| 2025-04-07 |
宏利消费服务混合A |
0.6462 |
-10.67% |
| 2025-04-03 |
宏利消费服务混合A |
0.7234 |
-3.73% |
| 2025-04-02 |
宏利消费服务混合A |
0.7514 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
宏利消费服务混合A |
0.7527 |
1.05% |
| 2025-03-31 |
宏利消费服务混合A |
0.7449 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
宏利消费服务混合A |
0.7495 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
宏利消费服务混合A |
0.7513 |
1.57% |
| 2025-03-26 |
宏利消费服务混合A |
0.7397 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
宏利消费服务混合A |
0.7365 |
-1.09% |
| 2025-03-24 |
宏利消费服务混合A |
0.7446 |
1.49% |
| 2025-03-21 |
宏利消费服务混合A |
0.7337 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
宏利消费服务混合A |
0.7417 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
宏利消费服务混合A |
0.7505 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
宏利消费服务混合A |
0.7494 |
1.86% |
| 2025-03-17 |
宏利消费服务混合A |
0.7357 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
宏利消费服务混合A |
0.7336 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
宏利消费服务混合A |
0.7174 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
宏利消费服务混合A |
0.7196 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
宏利消费服务混合A |
0.7218 |
1.42% |
| 2025-03-10 |
宏利消费服务混合A |
0.7117 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
宏利消费服务混合A |
0.7162 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
宏利消费服务混合A |
0.7178 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
宏利消费服务混合A |
0.7080 |
1.11% |
| 2025-03-04 |
宏利消费服务混合A |
0.7002 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
宏利消费服务混合A |
0.6990 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
宏利消费服务混合A |
0.6977 |
-2.27% |
| 2025-02-27 |
宏利消费服务混合A |
0.7139 |
1.02% |
| 2025-02-26 |
宏利消费服务混合A |
0.7067 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
宏利消费服务混合A |
0.7023 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
宏利消费服务混合A |
0.7117 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
宏利消费服务混合A |
0.7120 |
0.30% |
| 2025-02-20 |
宏利消费服务混合A |
0.7099 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
宏利消费服务混合A |
0.7097 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
宏利消费服务混合A |
0.7073 |
0.17% |
| 2025-02-17 |
宏利消费服务混合A |
0.7061 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
宏利消费服务混合A |
0.7055 |
1.35% |
| 2025-02-13 |
宏利消费服务混合A |
0.6961 |
-0.93% |
| 2025-02-12 |
宏利消费服务混合A |
0.7026 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
宏利消费服务混合A |
0.7012 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
宏利消费服务混合A |
0.7049 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
宏利消费服务混合A |
0.7038 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
宏利消费服务混合A |
0.6984 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
宏利消费服务混合A |
0.6923 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
宏利消费服务混合A |
0.6993 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
宏利消费服务混合A |
0.6991 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
宏利消费服务混合A |
0.6945 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
宏利消费服务混合A |
0.6994 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
宏利消费服务混合A |
0.7045 |
1.25% |
| 2025-01-20 |
宏利消费服务混合A |
0.6958 |
0.97% |
| 2025-01-17 |
宏利消费服务混合A |
0.6891 |
1.25% |
| 2025-01-16 |
宏利消费服务混合A |
0.6806 |
0.98% |
| 2025-01-15 |
宏利消费服务混合A |
0.6740 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
宏利消费服务混合A |
0.6786 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
宏利消费服务混合A |
0.6623 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
宏利消费服务混合A |
0.6676 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
宏利消费服务混合A |
0.6759 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
宏利消费服务混合A |
0.6799 |
0.95% |
| 2025-01-07 |
宏利消费服务混合A |
0.6735 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
宏利消费服务混合A |
0.6687 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
宏利消费服务混合A |
0.6695 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
宏利消费服务混合A |
0.6766 |
-1.10% |
| 2024-12-31 |
宏利消费服务混合A |
0.6841 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
宏利消费服务混合A |
0.6905 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
宏利消费服务混合A |
0.6885 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
宏利消费服务混合A |
0.6922 |
0.64% |
| 2024-12-23 |
宏利消费服务混合A |
0.6878 |
-0.69% |
| 2024-12-20 |
宏利消费服务混合A |
0.6926 |
0.55% |
| 2024-12-19 |
宏利消费服务混合A |
0.6888 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
宏利消费服务混合A |
0.6900 |
0.63% |
| 2024-12-17 |
宏利消费服务混合A |
0.6857 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
宏利消费服务混合A |
0.6891 |
-0.92% |
