近一季泰达宏利消费服务混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰达消费服务混合A011431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
泰达消费服务混合A |
0.7318 |
0.72% |
| 2024-04-29 |
泰达消费服务混合A |
0.7266 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
泰达消费服务混合A |
0.7262 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
泰达消费服务混合A |
0.7152 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
泰达消费服务混合A |
0.7188 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
泰达消费服务混合A |
0.7131 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
泰达消费服务混合A |
0.7160 |
0.75% |
| 2024-04-19 |
泰达消费服务混合A |
0.7107 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
泰达消费服务混合A |
0.7088 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
泰达消费服务混合A |
0.7051 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
泰达消费服务混合A |
0.6956 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
泰达消费服务混合A |
0.7113 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
泰达消费服务混合A |
0.7075 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
泰达消费服务混合A |
0.7070 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
泰达消费服务混合A |
0.7090 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
泰达消费服务混合A |
0.7126 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
泰达消费服务混合A |
0.7064 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
泰达消费服务混合A |
0.7125 |
0.45% |
| 2024-04-02 |
泰达消费服务混合A |
0.7093 |
0.75% |
| 2024-04-01 |
泰达消费服务混合A |
0.7040 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
泰达消费服务混合A |
0.6949 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
泰达消费服务混合A |
0.6875 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
泰达消费服务混合A |
0.6835 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
泰达消费服务混合A |
0.6896 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
泰达消费服务混合A |
0.6892 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
泰达消费服务混合A |
0.6932 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
泰达消费服务混合A |
0.7016 |
0.63% |
| 2024-03-20 |
泰达消费服务混合A |
0.6972 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
泰达消费服务混合A |
0.6945 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
泰达消费服务混合A |
0.6965 |
1.56% |
| 2024-03-15 |
泰达消费服务混合A |
0.6858 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
泰达消费服务混合A |
0.6832 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
泰达消费服务混合A |
0.6840 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
泰达消费服务混合A |
0.6887 |
3.58% |
| 2024-03-11 |
泰达消费服务混合A |
0.6649 |
1.51% |
| 2024-03-08 |
泰达消费服务混合A |
0.6550 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
泰达消费服务混合A |
0.6541 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
泰达消费服务混合A |
0.6587 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
泰达消费服务混合A |
0.6583 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
泰达消费服务混合A |
0.6637 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
泰达消费服务混合A |
0.6576 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
泰达消费服务混合A |
0.6558 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
泰达消费服务混合A |
0.6431 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
泰达消费服务混合A |
0.6602 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
泰达消费服务混合A |
0.6531 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
泰达消费服务混合A |
0.6544 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
泰达消费服务混合A |
0.6543 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
泰达消费服务混合A |
0.6480 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
泰达消费服务混合A |
0.6412 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
泰达消费服务混合A |
0.6386 |
2.26% |
| 2024-02-08 |
泰达消费服务混合A |
0.6245 |
1.78% |
| 2024-02-07 |
泰达消费服务混合A |
0.6136 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
泰达消费服务混合A |
0.6055 |
4.34% |
