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宏利消费服务混合A(泰达消费服务混合A)基金净值查询(011431)

近一季宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利消费服务混合A011431净值及计算阶段收益
近一季011431基金累计收益率8.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利消费服务混合A 0.8080 -0.62%
2026-09-15 宏利消费服务混合A 0.8130 -0.87%
2026-09-14 宏利消费服务混合A 0.8201 0.64%
2026-09-11 宏利消费服务混合A 0.8149 -0.43%
2026-09-10 宏利消费服务混合A 0.8184 -1.23%
2026-09-09 宏利消费服务混合A 0.8286 0.00%
2026-09-08 宏利消费服务混合A 0.8286 -0.40%
2026-09-07 宏利消费服务混合A 0.8319 -0.88%
2026-09-04 宏利消费服务混合A 0.8393 1.28%
2026-09-03 宏利消费服务混合A 0.8287 0.25%
2026-09-02 宏利消费服务混合A 0.8266 -1.18%
2026-09-01 宏利消费服务混合A 0.8365 0.53%
2026-08-31 宏利消费服务混合A 0.8321 -1.20%
2026-08-28 宏利消费服务混合A 0.8421 0.96%
2026-08-27 宏利消费服务混合A 0.8341 -0.39%
2026-08-26 宏利消费服务混合A 0.8374 1.12%
2026-08-25 宏利消费服务混合A 0.8281 0.01%
2026-08-24 宏利消费服务混合A 0.8280 -1.13%
2026-08-21 宏利消费服务混合A 0.8375 0.18%
2026-08-20 宏利消费服务混合A 0.8360 1.22%
2026-08-19 宏利消费服务混合A 0.8259 -1.83%
2026-08-18 宏利消费服务混合A 0.8413 0.00%
2026-08-17 宏利消费服务混合A 0.8413 2.34%
2026-08-14 宏利消费服务混合A 0.8221 0.17%
2026-08-13 宏利消费服务混合A 0.8207 -0.01%
2026-08-12 宏利消费服务混合A 0.8208 -0.41%
2026-08-11 宏利消费服务混合A 0.8242 -1.02%
2026-08-10 宏利消费服务混合A 0.8327 2.18%
2026-08-07 宏利消费服务混合A 0.8149 0.15%
2026-08-06 宏利消费服务混合A 0.8137 -0.63%
2026-08-05 宏利消费服务混合A 0.8189 1.59%
2026-08-04 宏利消费服务混合A 0.8061 -0.46%
2026-08-03 宏利消费服务混合A 0.8098 -0.02%
2026-07-31 宏利消费服务混合A 0.8100 -0.11%
2026-07-30 宏利消费服务混合A 0.8109 0.04%
2026-07-29 宏利消费服务混合A 0.8106 3.16%
2026-07-28 宏利消费服务混合A 0.7858 0.87%
2026-07-27 宏利消费服务混合A 0.7790 2.61%
2026-07-24 宏利消费服务混合A 0.7592 -1.98%
2026-07-23 宏利消费服务混合A 0.7745 1.51%
2026-07-22 宏利消费服务混合A 0.7630 -0.05%
2026-07-21 宏利消费服务混合A 0.7634 0.37%
2026-07-20 宏利消费服务混合A 0.7606 1.68%
2026-07-17 宏利消费服务混合A 0.7480 -1.90%
2026-07-16 宏利消费服务混合A 0.7625 0.75%
2026-07-15 宏利消费服务混合A 0.7568 1.52%
2026-07-14 宏利消费服务混合A 0.7455 1.26%
2026-07-13 宏利消费服务混合A 0.7362 -1.00%
2026-07-10 宏利消费服务混合A 0.7436 -0.35%
2026-07-09 宏利消费服务混合A 0.7462 -1.55%
2026-07-08 宏利消费服务混合A 0.7578 -0.46%
2026-07-07 宏利消费服务混合A 0.7613 -0.98%
2026-07-06 宏利消费服务混合A 0.7688 2.26%
2026-07-03 宏利消费服务混合A 0.7518 2.93%
2026-07-02 宏利消费服务混合A 0.7304 2.14%
2026-07-01 宏利消费服务混合A 0.7151 0.86%
2026-06-30 宏利消费服务混合A 0.7090 -0.89%
2026-06-29 宏利消费服务混合A 0.7154 0.82%
2026-06-26 宏利消费服务混合A 0.7096 -1.59%
2026-06-25 宏利消费服务混合A 0.7211 0.12%
2026-06-24 宏利消费服务混合A 0.7202 -0.11%
2026-06-23 宏利消费服务混合A 0.7210 -0.98%
2026-06-22 宏利消费服务混合A 0.7281 0.41%
2026-06-18 宏利消费服务混合A 0.7251 -1.20%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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