近一月宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询
查询指定日期范围宏利消费服务混合A011431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利消费服务混合A |
0.8080 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8130 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
宏利消费服务混合A |
0.8201 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8149 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8184 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8286 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
宏利消费服务混合A |
0.8286 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
宏利消费服务混合A |
0.8319 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8393 |
1.28% |
| 2026-09-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8287 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
宏利消费服务混合A |
0.8266 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
宏利消费服务混合A |
0.8365 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
宏利消费服务混合A |
0.8321 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8421 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8341 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
宏利消费服务混合A |
0.8374 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
宏利消费服务混合A |
0.8281 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8280 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
宏利消费服务混合A |
0.8375 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
宏利消费服务混合A |
0.8360 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
宏利消费服务混合A |
0.8259 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
宏利消费服务混合A |
0.8413 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8413 |
2.34% |
