近一月宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询
查询指定日期范围宏利消费服务混合A011431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利消费服务混合A |
0.8447 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
宏利消费服务混合A |
0.8505 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
宏利消费服务混合A |
0.8538 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
宏利消费服务混合A |
0.8471 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
宏利消费服务混合A |
0.8500 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
宏利消费服务混合A |
0.8431 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
宏利消费服务混合A |
0.8524 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
宏利消费服务混合A |
0.8594 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
宏利消费服务混合A |
0.8564 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
宏利消费服务混合A |
0.8582 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
宏利消费服务混合A |
0.8565 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
宏利消费服务混合A |
0.8562 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
宏利消费服务混合A |
0.8536 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
宏利消费服务混合A |
0.8427 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
宏利消费服务混合A |
0.8372 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
宏利消费服务混合A |
0.8262 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
宏利消费服务混合A |
0.8205 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
宏利消费服务混合A |
0.8143 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
宏利消费服务混合A |
0.8314 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
宏利消费服务混合A |
0.8356 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
宏利消费服务混合A |
0.8353 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
宏利消费服务混合A |
0.8439 |
-0.78% |
