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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宏利消费服务混合A | 0.8080 | -0.62% |
| 2026-09-15 | 宏利消费服务混合A | 0.8130 | -0.87% |
| 2026-09-14 | 宏利消费服务混合A | 0.8201 | 0.64% |
| 2026-09-11 | 宏利消费服务混合A | 0.8149 | -0.43% |
| 2026-09-10 | 宏利消费服务混合A | 0.8184 | -1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4350 | 0.95% |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 宏利效率混合LOF | 1.3557 | 0.66% |
| 宏利消费红利指数A | 1.3444 | 0.35% |
| 宏利消费红利指数C | 1.3228 | 0.35% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9438 | 0.25% |
| 宏利消费量化混合A | 0.7687 | 0.21% |
| 宏利消费量化混合C | 0.7531 | 0.21% |
| 宏利创益混合A | 1.7420 | 0.17% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1149 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
