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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 泰达消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 2024-04-29 | 泰达消费服务混合A | 0.7266 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利效率混合LOF | 1.3267 | 1.69% |
| 宏利500增强LOF | 1.2137 | 1.66% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0490 | 0.10% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7183 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5216 | 0.71% |
| 宏利首选企业股票A | 1.5643 | 0.58% |
| 宏利消费混合C | 0.8624 | 0.41% |
| 宏利消费混合A | 0.8740 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚价值领航混合 | 2.3314 | 4.93% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.0919 | 4.84% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0928 | 4.83% |
| 银河医药混合A | 0.5259 | 4.74% |
| 银河医药混合C | 0.5179 | 4.73% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5196 | 4.71% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6037 | 4.61% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.6173 | 4.59% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.6196 | 4.59% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6253 | 4.58% |
