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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 华安添祥6个月持有混合 | 1.0622 | 0.82% |
| 2024-05-08 | 华安添祥6个月持有混合 | 1.0536 | -0.27% |
| 2024-05-07 | 华安添祥6个月持有混合 | 1.0564 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 华安添祥6个月持有混合 | 1.0567 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0.5657 | 3.78% |
| 华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
| 华安大安全混合A | 1.9000 | 3.77% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7949 | 3.77% |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 0.5738 | 3.76% |
| 华安制造先锋混合A | 2.4873 | 3.71% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5943 | 3.66% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5858 | 3.66% |
| 华安动态A | 3.1860 | 3.44% |
| 华安创新 | 0.8510 | 3.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
