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华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合)基金净值查询(011390)

今年以来华安添祥6个月持有混合A|华安添祥6个月持有混合基金净值查询
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查询指定日期范围华安添祥6个月持有混合A011390净值及计算阶段收益
今年以来011390基金累计收益率6.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安添祥6个月持有混合A 1.1621 -0.21%
2025-12-15 华安添祥6个月持有混合A 1.1645 -0.08%
2025-12-12 华安添祥6个月持有混合A 1.1654 0.20%
2025-12-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1631 -0.25%
2025-12-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1660 0.09%
2025-12-09 华安添祥6个月持有混合A 1.1649 -0.07%
2025-12-08 华安添祥6个月持有混合A 1.1657 0.21%
2025-12-05 华安添祥6个月持有混合A 1.1633 0.25%
2025-12-04 华安添祥6个月持有混合A 1.1604 -0.09%
2025-12-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1614 -0.13%
2025-12-02 华安添祥6个月持有混合A 1.1629 -0.09%
2025-12-01 华安添祥6个月持有混合A 1.1640 0.05%
2025-11-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1634 0.15%
2025-11-27 华安添祥6个月持有混合A 1.1617 0.01%
2025-11-26 华安添祥6个月持有混合A 1.1616 -0.15%
2025-11-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1634 0.15%
2025-11-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1616 0.21%
2025-11-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1592 -0.57%
2025-11-20 华安添祥6个月持有混合A 1.1659 -0.16%
2025-11-19 华安添祥6个月持有混合A 1.1678 -0.14%
2025-11-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1694 -0.27%
2025-11-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1726 -0.11%
2025-11-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1739 -0.43%
2025-11-13 华安添祥6个月持有混合A 1.1790 0.27%
2025-11-12 华安添祥6个月持有混合A 1.1758 -0.08%
2025-11-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1767 -0.04%
2025-11-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1772 0.26%
2025-11-07 华安添祥6个月持有混合A 1.1742 0.21%
2025-11-06 华安添祥6个月持有混合A 1.1717 0.27%
2025-11-05 华安添祥6个月持有混合A 1.1685 0.07%
2025-11-04 华安添祥6个月持有混合A 1.1677 -0.31%
2025-11-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1713 0.20%
2025-10-31 华安添祥6个月持有混合A 1.1690 -0.18%
2025-10-30 华安添祥6个月持有混合A 1.1711 -0.25%
2025-10-29 华安添祥6个月持有混合A 1.1740 0.39%
2025-10-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1694 -0.17%
2025-10-27 华安添祥6个月持有混合A 1.1714 0.36%
2025-10-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1672 0.21%
2025-10-23 华安添祥6个月持有混合A 1.1648 0.01%
2025-10-22 华安添祥6个月持有混合A 1.1647 -0.05%
2025-10-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1653 0.26%
2025-10-20 华安添祥6个月持有混合A 1.1623 0.05%
2025-10-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1617 -0.51%
2025-10-16 华安添祥6个月持有混合A 1.1676 -0.22%
2025-10-15 华安添祥6个月持有混合A 1.1702 0.40%
2025-10-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1655 -0.59%
2025-10-13 华安添祥6个月持有混合A 1.1724 -0.22%
2025-10-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1750 -0.30%
2025-10-09 华安添祥6个月持有混合A 1.1785 0.38%
2025-09-30 华安添祥6个月持有混合A 1.1740 0.20%
2025-09-29 华安添祥6个月持有混合A 1.1717 0.38%
2025-09-26 华安添祥6个月持有混合A 1.1673 -0.06%
2025-09-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1680 0.09%
2025-09-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1670 0.46%
2025-09-23 华安添祥6个月持有混合A 1.1617 0.01%
2025-09-22 华安添祥6个月持有混合A 1.1616 0.03%
2025-09-19 华安添祥6个月持有混合A 1.1613 -0.07%
2025-09-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1621 -0.45%
2025-09-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1673 0.50%
2025-09-16 华安添祥6个月持有混合A 1.1615 -0.05%
2025-09-15 华安添祥6个月持有混合A 1.1621 0.04%
2025-09-12 华安添祥6个月持有混合A 1.1616 0.17%
2025-09-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1596 0.34%
2025-09-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1557 0.03%
2025-09-09 华安添祥6个月持有混合A 1.1553 -0.17%
2025-09-08 华安添祥6个月持有混合A 1.1573 0.47%
2025-09-05 华安添祥6个月持有混合A 1.1519 0.83%
2025-09-04 华安添祥6个月持有混合A 1.1424 -0.31%
2025-09-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1459 0.01%
2025-09-02 华安添祥6个月持有混合A 1.1458 -0.32%
2025-09-01 华安添祥6个月持有混合A 1.1495 0.25%
2025-08-29 华安添祥6个月持有混合A 1.1466 0.21%
2025-08-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1442 0.00%
2025-08-27 华安添祥6个月持有混合A 1.1442 -0.54%
2025-08-26 华安添祥6个月持有混合A 1.1504 0.02%
2025-08-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1502 0.21%
2025-08-22 华安添祥6个月持有混合A 1.1478 0.21%
2025-08-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1454 -0.10%
2025-08-20 华安添祥6个月持有混合A 1.1465 0.09%
2025-08-19 华安添祥6个月持有混合A 1.1455 0.16%
2025-08-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1437 0.03%
2025-08-15 华安添祥6个月持有混合A 1.1434 0.41%
2025-08-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1387 -0.32%
2025-08-13 华安添祥6个月持有混合A 1.1424 0.30%
2025-08-12 华安添祥6个月持有混合A 1.1390 0.05%
2025-08-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1384 0.14%
2025-08-08 华安添祥6个月持有混合A 1.1368 -0.11%
2025-08-07 华安添祥6个月持有混合A 1.1381 -0.10%
2025-08-06 华安添祥6个月持有混合A 1.1392 0.14%
2025-08-05 华安添祥6个月持有混合A 1.1376 0.17%
2025-08-04 华安添祥6个月持有混合A 1.1357 0.08%
2025-08-01 华安添祥6个月持有混合A 1.1348 -0.01%
2025-07-31 华安添祥6个月持有混合A 1.1349 -0.39%
2025-07-30 华安添祥6个月持有混合A 1.1394 -0.08%
2025-07-29 华安添祥6个月持有混合A 1.1403 0.04%
2025-07-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1399 -0.19%
2025-07-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1421 0.12%
2025-07-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1407 0.46%
2025-07-23 华安添祥6个月持有混合A 1.1355 -0.07%
2025-07-22 华安添祥6个月持有混合A 1.1363 0.21%
2025-07-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1339 0.27%
2025-07-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1308 -0.04%
2025-07-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1312 0.19%
2025-07-16 华安添祥6个月持有混合A 1.1291 -0.03%
2025-07-15 华安添祥6个月持有混合A 1.1294 -0.10%
2025-07-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1305 -0.11%
2025-07-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1317 0.03%
2025-07-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1314 0.17%
2025-07-09 华安添祥6个月持有混合A 1.1295 0.04%
2025-07-08 华安添祥6个月持有混合A 1.1291 0.25%
2025-07-07 华安添祥6个月持有混合A 1.1263 0.13%
2025-07-04 华安添祥6个月持有混合A 1.1248 0.00%
2025-07-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1248 0.11%
2025-07-02 华安添祥6个月持有混合A 1.1236 -0.11%
2025-07-01 华安添祥6个月持有混合A 1.1248 0.13%
2025-06-30 华安添祥6个月持有混合A 1.1233 0.17%
2025-06-27 华安添祥6个月持有混合A 1.1214 0.07%
2025-06-26 华安添祥6个月持有混合A 1.1206 -0.04%
2025-06-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1210 0.33%
2025-06-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1173 0.32%
2025-06-23 华安添祥6个月持有混合A 1.1137 0.26%
2025-06-20 华安添祥6个月持有混合A 1.1108 -0.09%
2025-06-19 华安添祥6个月持有混合A 1.1118 -0.40%
2025-06-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1163 -0.04%
2025-06-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1167 -0.15%
2025-06-16 华安添祥6个月持有混合A 1.1184 -0.01%
2025-06-13 华安添祥6个月持有混合A 1.1185 -0.19%
2025-06-12 华安添祥6个月持有混合A 1.1206 -0.05%
2025-06-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1212 0.15%
2025-06-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1195 -0.23%
2025-06-09 华安添祥6个月持有混合A 1.1221 0.28%
2025-06-06 华安添祥6个月持有混合A 1.1190 -0.01%
2025-06-05 华安添祥6个月持有混合A 1.1191 0.02%
2025-06-04 华安添祥6个月持有混合A 1.1189 0.36%
2025-06-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1149 0.11%
2025-05-30 华安添祥6个月持有混合A 1.1137 0.01%
2025-05-29 华安添祥6个月持有混合A 1.1136 0.32%
2025-05-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1100 -0.04%
2025-05-27 华安添祥6个月持有混合A 1.1104 -0.09%
2025-05-26 华安添祥6个月持有混合A 1.1114 -0.13%
2025-05-23 华安添祥6个月持有混合A 1.1128 -0.13%
2025-05-22 华安添祥6个月持有混合A 1.1142 -0.18%
2025-05-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1162 0.07%
2025-05-20 华安添祥6个月持有混合A 1.1154 0.37%
2025-05-19 华安添祥6个月持有混合A 1.1113 0.10%
2025-05-16 华安添祥6个月持有混合A 1.1102 -0.11%
2025-05-15 华安添祥6个月持有混合A 1.1114 -0.35%
2025-05-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1153 0.13%
2025-05-13 华安添祥6个月持有混合A 1.1138 -0.12%
2025-05-12 华安添祥6个月持有混合A 1.1151 0.44%
2025-05-09 华安添祥6个月持有混合A 1.1102 -0.39%
2025-05-08 华安添祥6个月持有混合A 1.1146 0.43%
2025-05-07 华安添祥6个月持有混合A 1.1098 0.23%
2025-05-06 华安添祥6个月持有混合A 1.1072 0.34%
2025-04-30 华安添祥6个月持有混合A 1.1035 -0.04%
2025-04-29 华安添祥6个月持有混合A 1.1039 0.08%
2025-04-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1030 -0.24%
2025-04-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1057 0.01%
2025-04-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1056 -0.09%
2025-04-23 华安添祥6个月持有混合A 1.1066 0.07%
2025-04-22 华安添祥6个月持有混合A 1.1058 0.07%
2025-04-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1050 0.45%
2025-04-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1001 -0.14%
2025-04-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1016 0.09%
2025-04-16 华安添祥6个月持有混合A 1.1006 -0.40%
2025-04-15 华安添祥6个月持有混合A 1.1050 -0.31%
2025-04-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1084 0.15%
2025-04-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1067 0.14%
2025-04-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1052 0.86%
2025-04-09 华安添祥6个月持有混合A 1.0958 0.52%
2025-04-08 华安添祥6个月持有混合A 1.0901 0.47%
2025-04-07 华安添祥6个月持有混合A 1.0850 -3.20%
2025-04-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1209 -0.15%
2025-04-02 华安添祥6个月持有混合A 1.1226 0.00%
2025-04-01 华安添祥6个月持有混合A 1.1226 0.24%
2025-03-31 华安添祥6个月持有混合A 1.1199 -1.02%
2025-03-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1314 -0.14%
2025-03-27 华安添祥6个月持有混合A 1.1330 -0.17%
2025-03-26 华安添祥6个月持有混合A 1.1349 0.11%
2025-03-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1337 0.08%
2025-03-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1328 -0.14%
2025-03-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1344 -0.81%
2025-03-20 华安添祥6个月持有混合A 1.1437 -0.14%
2025-03-19 华安添祥6个月持有混合A 1.1453 0.05%
2025-03-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1447 0.29%
2025-03-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1414 -0.02%
2025-03-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1416 0.61%
2025-03-13 华安添祥6个月持有混合A 1.1347 -0.02%
2025-03-12 华安添祥6个月持有混合A 1.1349 0.00%
2025-03-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1349 -0.22%
2025-03-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1374 0.01%
2025-03-07 华安添祥6个月持有混合A 1.1373 -0.36%
2025-03-06 华安添祥6个月持有混合A 1.1414 0.81%
2025-03-05 华安添祥6个月持有混合A 1.1322 0.25%
2025-03-04 华安添祥6个月持有混合A 1.1294 0.62%
2025-03-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1224 0.53%
2025-02-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1165 -1.14%
2025-02-27 华安添祥6个月持有混合A 1.1294 -0.26%
2025-02-26 华安添祥6个月持有混合A 1.1323 0.73%
2025-02-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1241 -0.29%
2025-02-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1274 0.17%
2025-02-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1255 0.47%
2025-02-20 华安添祥6个月持有混合A 1.1202 0.11%
2025-02-19 华安添祥6个月持有混合A 1.1190 0.62%
2025-02-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1121 -0.95%
2025-02-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1228 0.01%
2025-02-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1227 0.57%
2025-02-13 华安添祥6个月持有混合A 1.1163 -0.21%
2025-02-12 华安添祥6个月持有混合A 1.1186 0.58%
2025-02-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1122 -0.08%
2025-02-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1131 0.49%
2025-02-07 华安添祥6个月持有混合A 1.1077 0.58%
2025-02-06 华安添祥6个月持有混合A 1.1013 0.90%
2025-02-05 华安添祥6个月持有混合A 1.0915 0.01%
2025-01-27 华安添祥6个月持有混合A 1.0914 -0.16%
2025-01-24 华安添祥6个月持有混合A 1.0931 0.72%
2025-01-23 华安添祥6个月持有混合A 1.0853 -0.07%
2025-01-22 华安添祥6个月持有混合A 1.0861 -0.43%
2025-01-21 华安添祥6个月持有混合A 1.0908 -0.11%
2025-01-20 华安添祥6个月持有混合A 1.0920 0.54%
2025-01-17 华安添祥6个月持有混合A 1.0861 0.27%
2025-01-16 华安添祥6个月持有混合A 1.0832 -0.24%
2025-01-15 华安添祥6个月持有混合A 1.0858 -0.08%
2025-01-14 华安添祥6个月持有混合A 1.0867 1.37%
2025-01-13 华安添祥6个月持有混合A 1.0720 0.04%
2025-01-10 华安添祥6个月持有混合A 1.0716 -0.96%
2025-01-09 华安添祥6个月持有混合A 1.0820 0.16%
2025-01-08 华安添祥6个月持有混合A 1.0803 -0.09%
2025-01-07 华安添祥6个月持有混合A 1.0813 0.69%
2025-01-06 华安添祥6个月持有混合A 1.0739 -0.13%
2025-01-03 华安添祥6个月持有混合A 1.0753 -0.87%
2025-01-02 华安添祥6个月持有混合A 1.0847 -0.70%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
华安添勤债券 1.0569 0.03%
华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
食品50 0.5877 0.02%
华安安逸半年定开债 1.0437 0.02%
华安安浦债券A 1.1747 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
大成丰享回报混合A 1.1626 0.03%
鹏华安惠混合E 1.1048 0.03%
大成丰享回报混合C 1.1392 0.02%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
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