今年以来华安添祥6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华安添祥6个月持有混合011390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0420 |
0.44% |
| 2024-04-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0374 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0378 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0316 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0322 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0344 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0354 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0397 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0202 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0353 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0335 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0330 |
0.83% |
| 2024-04-10 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0245 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0298 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0259 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0268 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0254 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0282 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0176 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0121 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0090 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0183 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0171 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0256 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0272 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0295 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0257 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0320 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0257 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0254 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0269 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0231 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0239 |
0.64% |
| 2024-03-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0174 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0120 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0170 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0138 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0200 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0103 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0052 |
1.47% |
| 2024-02-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9906 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0067 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9975 |
1.05% |
| 2024-02-23 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9871 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9820 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9750 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9730 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9690 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9615 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9496 |
1.44% |
| 2024-02-06 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9361 |
2.17% |
| 2024-02-05 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9162 |
-1.43% |
| 2024-02-02 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9295 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9404 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9423 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9527 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9610 |
-1.11% |
| 2024-01-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9718 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9703 |
0.84% |
| 2024-01-24 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9622 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9592 |
0.39% |
| 2024-01-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9555 |
-1.86% |
| 2024-01-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9736 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9777 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9783 |
-0.87% |
| 2024-01-16 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9869 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9859 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9868 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9879 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9846 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9861 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9842 |
-1.21% |
| 2024-01-05 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9963 |
-0.54% |
| 2024-01-04 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0017 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0035 |
-0.25% |
| 2024-01-02 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0060 |
-0.23% |
