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华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合)基金净值查询(011390)

近一季华安添祥6个月持有混合A|华安添祥6个月持有混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添祥6个月持有混合A011390净值及计算阶段收益
近一季011390基金累计收益率-2.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添祥6个月持有混合A 1.1364 0.26%
2026-09-15 华安添祥6个月持有混合A 1.1334 -0.59%
2026-09-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1401 0.29%
2026-09-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1368 -0.68%
2026-09-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1446 -0.73%
2026-09-09 华安添祥6个月持有混合A 1.1530 -0.03%
2026-09-08 华安添祥6个月持有混合A 1.1534 0.31%
2026-09-07 华安添祥6个月持有混合A 1.1498 0.32%
2026-09-04 华安添祥6个月持有混合A 1.1461 -0.15%
2026-09-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1478 0.23%
2026-09-02 华安添祥6个月持有混合A 1.1452 -0.43%
2026-09-01 华安添祥6个月持有混合A 1.1502 -0.18%
2026-08-31 华安添祥6个月持有混合A 1.1523 0.25%
2026-08-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1494 0.07%
2026-08-27 华安添祥6个月持有混合A 1.1486 0.06%
2026-08-26 华安添祥6个月持有混合A 1.1479 0.30%
2026-08-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1445 -0.16%
2026-08-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1463 -0.42%
2026-08-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1511 0.16%
2026-08-20 华安添祥6个月持有混合A 1.1493 0.24%
2026-08-19 华安添祥6个月持有混合A 1.1466 -1.03%
2026-08-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1585 -0.12%
2026-08-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1599 0.70%
2026-08-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1518 0.10%
2026-08-13 华安添祥6个月持有混合A 1.1506 -0.52%
2026-08-12 华安添祥6个月持有混合A 1.1566 0.10%
2026-08-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1555 -0.19%
2026-08-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1577 0.40%
2026-08-07 华安添祥6个月持有混合A 1.1531 0.29%
2026-08-06 华安添祥6个月持有混合A 1.1498 -0.30%
2026-08-05 华安添祥6个月持有混合A 1.1533 0.37%
2026-08-04 华安添祥6个月持有混合A 1.1490 -0.09%
2026-08-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1500 0.10%
2026-07-31 华安添祥6个月持有混合A 1.1489 0.28%
2026-07-30 华安添祥6个月持有混合A 1.1457 -0.05%
2026-07-29 华安添祥6个月持有混合A 1.1463 0.37%
2026-07-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1421 -0.14%
2026-07-27 华安添祥6个月持有混合A 1.1437 0.47%
2026-07-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1383 -0.62%
2026-07-23 华安添祥6个月持有混合A 1.1454 0.11%
2026-07-22 华安添祥6个月持有混合A 1.1441 -0.29%
2026-07-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1474 0.12%
2026-07-20 华安添祥6个月持有混合A 1.1460 0.05%
2026-07-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1454 -0.81%
2026-07-16 华安添祥6个月持有混合A 1.1547 -0.18%
2026-07-15 华安添祥6个月持有混合A 1.1568 0.34%
2026-07-14 华安添祥6个月持有混合A 1.1529 0.14%
2026-07-13 华安添祥6个月持有混合A 1.1513 -0.57%
2026-07-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1579 -0.44%
2026-07-09 华安添祥6个月持有混合A 1.1630 0.18%
2026-07-08 华安添祥6个月持有混合A 1.1609 -0.64%
2026-07-07 华安添祥6个月持有混合A 1.1684 -0.47%
2026-07-06 华安添祥6个月持有混合A 1.1739 -0.13%
2026-07-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1754 0.27%
2026-07-02 华安添祥6个月持有混合A 1.1722 -0.21%
2026-07-01 华安添祥6个月持有混合A 1.1747 0.56%
2026-06-30 华安添祥6个月持有混合A 1.1682 0.31%
2026-06-29 华安添祥6个月持有混合A 1.1646 0.43%
2026-06-26 华安添祥6个月持有混合A 1.1596 -0.50%
2026-06-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1654 0.09%
2026-06-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1644 0.31%
2026-06-23 华安添祥6个月持有混合A 1.1608 -0.35%
2026-06-22 华安添祥6个月持有混合A 1.1649 0.43%
2026-06-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1599 -0.28%
2026-06-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1632 -0.08%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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