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华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合)基金净值查询(011390)

近一月华安添祥6个月持有混合A|华安添祥6个月持有混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添祥6个月持有混合A011390净值及计算阶段收益
近一月011390基金累计收益率-0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安添祥6个月持有混合A 1.1653 0.28%
2025-12-16 华安添祥6个月持有混合A 1.1621 -0.21%
2025-12-15 华安添祥6个月持有混合A 1.1645 -0.08%
2025-12-12 华安添祥6个月持有混合A 1.1654 0.20%
2025-12-11 华安添祥6个月持有混合A 1.1631 -0.25%
2025-12-10 华安添祥6个月持有混合A 1.1660 0.09%
2025-12-09 华安添祥6个月持有混合A 1.1649 -0.07%
2025-12-08 华安添祥6个月持有混合A 1.1657 0.21%
2025-12-05 华安添祥6个月持有混合A 1.1633 0.25%
2025-12-04 华安添祥6个月持有混合A 1.1604 -0.09%
2025-12-03 华安添祥6个月持有混合A 1.1614 -0.13%
2025-12-02 华安添祥6个月持有混合A 1.1629 -0.09%
2025-12-01 华安添祥6个月持有混合A 1.1640 0.05%
2025-11-28 华安添祥6个月持有混合A 1.1634 0.15%
2025-11-27 华安添祥6个月持有混合A 1.1617 0.01%
2025-11-26 华安添祥6个月持有混合A 1.1616 -0.15%
2025-11-25 华安添祥6个月持有混合A 1.1634 0.15%
2025-11-24 华安添祥6个月持有混合A 1.1616 0.21%
2025-11-21 华安添祥6个月持有混合A 1.1592 -0.57%
2025-11-20 华安添祥6个月持有混合A 1.1659 -0.16%
2025-11-19 华安添祥6个月持有混合A 1.1678 -0.14%
2025-11-18 华安添祥6个月持有混合A 1.1694 -0.27%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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