近一年华安添祥6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华安添祥6个月持有混合011390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0420 |
0.44% |
| 2024-04-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0374 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0378 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0316 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0322 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0344 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0354 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0397 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0202 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0353 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0335 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0330 |
0.83% |
| 2024-04-10 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0245 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0298 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0259 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0268 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0254 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0282 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0176 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0121 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0090 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0183 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0171 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0256 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0272 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0295 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0257 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0320 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0257 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0254 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0269 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0231 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0239 |
0.64% |
| 2024-03-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0174 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0120 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0170 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0138 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0200 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0103 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0052 |
1.47% |
| 2024-02-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9906 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0067 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9975 |
1.05% |
| 2024-02-23 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9871 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9820 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9750 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9730 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9690 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9615 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9496 |
1.44% |
| 2024-02-06 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9361 |
2.17% |
| 2024-02-05 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9162 |
-1.43% |
| 2024-02-02 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9295 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9404 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9423 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9527 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9610 |
-1.11% |
| 2024-01-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9718 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9703 |
0.84% |
| 2024-01-24 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9622 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9592 |
0.39% |
| 2024-01-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9555 |
-1.86% |
| 2024-01-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9736 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9777 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9783 |
-0.87% |
| 2024-01-16 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9869 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9859 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9868 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9879 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9846 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9861 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9842 |
-1.21% |
| 2024-01-05 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9963 |
-0.54% |
| 2024-01-04 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0017 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0035 |
-0.25% |
| 2024-01-02 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0060 |
-0.23% |
| 2023-12-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0083 |
0.64% |
| 2023-12-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0019 |
0.53% |
| 2023-12-27 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9966 |
0.28% |
| 2023-12-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9938 |
-0.63% |
| 2023-12-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0001 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9984 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9983 |
0.29% |
| 2023-12-20 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9954 |
-0.58% |
| 2023-12-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0012 |
0.10% |
| 2023-12-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0002 |
-0.65% |
| 2023-12-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0067 |
-0.06% |
| 2023-12-14 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0073 |
-0.21% |
| 2023-12-13 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0094 |
-0.02% |
| 2023-12-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0096 |
-0.23% |
| 2023-12-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0119 |
0.35% |
| 2023-12-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0084 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0079 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0088 |
-0.17% |
| 2023-12-05 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0105 |
-0.48% |
| 2023-12-04 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0154 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0155 |
-0.30% |
| 2023-11-30 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0186 |
0.13% |
| 2023-11-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0173 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0204 |
0.65% |
| 2023-11-27 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0138 |
0.69% |
| 2023-11-24 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0069 |
-0.51% |
| 2023-11-23 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0121 |
0.53% |
| 2023-11-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0068 |
-0.59% |
| 2023-11-20 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0154 |
0.70% |
| 2023-11-17 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0083 |
0.53% |
| 2023-11-16 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0030 |
-0.37% |
| 2023-11-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0067 |
0.52% |
| 2023-11-14 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0015 |
0.31% |
| 2023-11-13 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9984 |
0.42% |
| 2023-11-10 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9942 |
0.11% |
| 2023-11-09 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9931 |
-0.12% |
| 2023-11-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9943 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9942 |
-0.31% |
| 2023-11-06 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9973 |
0.60% |
| 2023-11-03 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9914 |
0.71% |
| 2023-11-02 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9844 |
-0.27% |
| 2023-11-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9871 |
0.09% |
| 2023-10-31 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9862 |
-0.17% |
| 2023-10-30 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9879 |
0.22% |
| 2023-10-27 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9857 |
1.08% |
| 2023-10-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9752 |
0.06% |
| 2023-10-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9746 |
0.39% |
| 2023-10-24 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9708 |
0.60% |
| 2023-10-23 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9650 |
-0.65% |
| 2023-10-20 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9713 |
-0.33% |
| 2023-10-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9745 |
-0.71% |
| 2023-10-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9815 |
-0.45% |
| 2023-10-17 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9859 |
-0.30% |
| 2023-10-16 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9889 |
-0.31% |
| 2023-10-13 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9920 |
-0.41% |
| 2023-10-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9961 |
0.55% |
| 2023-10-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9907 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9910 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9930 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9921 |
0.32% |
| 2023-09-27 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9889 |
0.42% |
| 2023-09-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9848 |
-0.01% |
| 2023-09-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9849 |
0.01% |
| 2023-09-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9848 |
0.80% |
| 2023-09-21 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9770 |
-0.31% |
| 2023-09-20 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9800 |
-0.45% |
| 2023-09-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9844 |
-0.32% |
| 2023-09-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9876 |
0.20% |
| 2023-09-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9856 |
0.11% |
| 2023-09-14 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9845 |
-0.30% |
| 2023-09-13 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9875 |
-0.44% |
| 2023-09-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9919 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9917 |
0.34% |
| 2023-09-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9883 |
0.24% |
| 2023-09-07 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9859 |
-0.71% |
| 2023-09-06 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9929 |
0.27% |
| 2023-09-05 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9902 |
-0.14% |
| 2023-09-04 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9916 |
0.64% |
| 2023-09-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9853 |
-0.32% |
| 2023-08-31 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9885 |
-0.22% |
| 2023-08-30 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9907 |
0.47% |
| 2023-08-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9861 |
1.66% |
| 2023-08-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9700 |
0.03% |
| 2023-08-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9697 |
-0.85% |
| 2023-08-24 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9780 |
0.35% |
| 2023-08-23 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9746 |
-0.72% |
| 2023-08-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9817 |
0.23% |
| 2023-08-21 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9794 |
-0.42% |
| 2023-08-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9835 |
-0.91% |
| 2023-08-17 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9925 |
0.45% |
| 2023-08-16 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9881 |
-0.45% |
| 2023-08-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9926 |
-0.30% |
| 2023-08-14 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9956 |
0.15% |
| 2023-08-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9941 |
-0.48% |
| 2023-08-10 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9989 |
-0.05% |
| 2023-08-09 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9994 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9994 |
-0.08% |
| 2023-08-07 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0002 |
-0.65% |
| 2023-08-04 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0067 |
0.26% |
| 2023-08-03 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0041 |
-0.01% |
| 2023-08-02 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0042 |
-0.23% |
| 2023-08-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0065 |
-0.02% |
| 2023-07-31 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0067 |
0.16% |
| 2023-07-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0051 |
0.40% |
| 2023-07-27 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0011 |
-0.26% |
| 2023-07-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0037 |
-0.53% |
| 2023-07-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0090 |
0.49% |
| 2023-07-24 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0041 |
0.24% |
| 2023-07-21 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0017 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0010 |
-0.63% |
| 2023-07-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0073 |
-0.20% |
| 2023-07-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-07-17 |
华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-07-13 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-07-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-07-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-07-10 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-07-07 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-07-06 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0009 |
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| 2023-07-05 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-07-04 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0112 |
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| 2023-07-03 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-06-30 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-06-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-06-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-06-21 |
华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-06-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-06-16 |
华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-06-05 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-06-02 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0004 |
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| 2023-06-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-05-31 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-05-30 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-05-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9929 |
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| 2023-05-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-05-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9944 |
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| 2023-05-24 |
华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-05-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0003 |
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| 2023-05-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-05-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-05-16 |
华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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| 2023-05-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
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华安添祥6个月持有混合 |
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1.0015 |
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| 2023-04-28 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0024 |
0.46% |
