今年以来南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合C011364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8846 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8684 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8769 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8820 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8758 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8842 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8745 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8850 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8897 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8840 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8822 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8802 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8812 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8701 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8632 |
0.64% |
| 2025-11-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8577 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8524 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8459 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8368 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8527 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8564 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8531 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8603 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8708 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8815 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8701 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8688 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8699 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8610 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8699 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8583 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8584 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8735 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8728 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8796 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8807 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8780 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8834 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8729 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8657 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8717 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8766 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8740 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8687 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8945 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8931 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8802 |
-2.09% |
| 2025-10-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8990 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8994 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9063 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8972 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8933 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8895 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9056 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9016 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8952 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8996 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8979 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8966 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9001 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9012 |
-0.42% |
| 2025-09-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9050 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9053 |
0.77% |
| 2025-09-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8984 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8967 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9016 |
0.52% |
| 2025-09-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8969 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8950 |
1.67% |
| 2025-09-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8803 |
-1.94% |
| 2025-09-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8977 |
0.18% |
| 2025-09-02 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8961 |
0.21% |
| 2025-09-01 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8942 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8840 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8746 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8734 |
-1.94% |
| 2025-08-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8907 |
0.72% |
| 2025-08-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8843 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8717 |
0.62% |
| 2025-08-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8663 |
0.60% |
| 2025-08-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8611 |
1.97% |
| 2025-08-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8445 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8490 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8507 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8441 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8492 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8429 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8400 |
-0.17% |
| 2025-08-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8414 |
0.39% |
| 2025-08-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8381 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8393 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8342 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8275 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8214 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8225 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8348 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8358 |
0.54% |
| 2025-07-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8313 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8288 |
-0.50% |
| 2025-07-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8330 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8296 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8317 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8306 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8296 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8268 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8262 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8284 |
0.56% |
| 2025-07-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8238 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8196 |
-0.19% |
| 2025-07-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8212 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8205 |
0.07% |
| 2025-07-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8199 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8136 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8151 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8153 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8145 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8166 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8143 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8096 |
0.50% |
| 2025-06-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8056 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8065 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8055 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7950 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7931 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7938 |
-1.72% |
| 2025-06-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8077 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8067 |
-1.25% |
| 2025-06-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8169 |
0.45% |
| 2025-06-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8132 |
-0.32% |
| 2025-06-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8158 |
0.21% |
| 2025-06-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8141 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8080 |
0.46% |
| 2025-06-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8043 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8003 |
0.48% |
| 2025-06-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7965 |
-0.43% |
| 2025-06-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7999 |
1.01% |
| 2025-06-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7919 |
0.87% |
| 2025-05-30 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7851 |
-0.32% |
| 2025-05-29 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7876 |
1.27% |
| 2025-05-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7777 |
-0.74% |
| 2025-05-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7835 |
0.80% |
| 2025-05-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7773 |
-1.11% |
| 2025-05-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7860 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7874 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7881 |
1.17% |
| 2025-05-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7790 |
1.21% |
| 2025-05-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7697 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7646 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7621 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7648 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7600 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7611 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7589 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7538 |
-0.51% |
| 2025-05-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7577 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7596 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7556 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7540 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7509 |
0.74% |
| 2025-04-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7454 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7483 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7482 |
1.08% |
| 2025-04-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7402 |
1.86% |
| 2025-04-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7267 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7225 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7221 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7214 |
-1.03% |
| 2025-04-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7289 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7276 |
1.29% |
| 2025-04-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7183 |
1.08% |
| 2025-04-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7106 |
2.29% |
| 2025-04-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.6947 |
1.25% |
| 2025-04-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.6861 |
1.55% |
| 2025-04-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.6756 |
-9.33% |
| 2025-04-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7451 |
-1.22% |
| 2025-04-02 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7543 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7525 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7525 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7566 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7594 |
0.82% |
| 2025-03-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7532 |
0.63% |
| 2025-03-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7485 |
-1.68% |
| 2025-03-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7613 |
0.99% |
| 2025-03-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7538 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7647 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7735 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7716 |
1.62% |
| 2025-03-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7593 |
0.68% |
| 2025-03-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7542 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7430 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7450 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7506 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7453 |
-0.76% |
| 2025-03-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7510 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7531 |
0.40% |
| 2025-03-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7501 |
1.63% |
| 2025-03-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7381 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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-0.31% |
| 2025-02-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7414 |
-2.02% |
| 2025-02-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7567 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7561 |
1.22% |
| 2025-02-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7470 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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| 2025-02-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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1.42% |
| 2025-02-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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-0.75% |
| 2025-02-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7505 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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| 2025-02-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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| 2025-02-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7470 |
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| 2025-02-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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-1.26% |
| 2025-02-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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| 2025-02-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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| 2025-02-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7368 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7333 |
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| 2025-02-06 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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1.21% |
| 2025-02-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7183 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7158 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7157 |
1.79% |
| 2025-01-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7031 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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-0.42% |
| 2025-01-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7127 |
0.85% |
| 2025-01-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7067 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7047 |
0.76% |
| 2025-01-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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1.04% |
| 2025-01-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.6922 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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1.87% |
| 2025-01-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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-1.21% |
| 2025-01-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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-1.24% |
| 2025-01-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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-0.16% |
| 2025-01-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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| 2025-01-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
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| 2025-01-06 |
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0.26% |
| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.6973 |
-1.25% |
