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南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)

今年以来南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合C011364净值及计算阶段收益
今年以来011364基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.8660 -0.18%
2026-09-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.8676 3.15%
2026-09-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.8411 0.02%
2026-09-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.8409 -1.34%
2026-09-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.8522 0.57%
2026-09-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.8474 -0.60%
2026-09-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.8525 0.65%
2026-09-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.8470 -0.65%
2026-09-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.8525 4.27%
2026-09-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.8176 -1.75%
2026-09-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.8322 0.04%
2026-09-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.8319 -1.07%
2026-09-01 南方兴润价值一年持有混合C 0.8409 -1.90%
2026-08-31 南方兴润价值一年持有混合C 0.8572 0.95%
2026-08-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.8491 -1.30%
2026-08-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.8603 3.02%
2026-08-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.8351 0.25%
2026-08-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.8330 -0.07%
2026-08-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8336 -2.13%
2026-08-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.8517 1.68%
2026-08-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.8376 0.22%
2026-08-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.8358 -6.36%
2026-08-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.8926 -0.94%
2026-08-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.9010 3.75%
2026-08-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.8684 0.22%
2026-08-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.8665 -0.01%
2026-08-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.8666 2.04%
2026-08-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.8493 -0.41%
2026-08-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.8528 -0.68%
2026-08-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.8586 1.54%
2026-08-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.8456 0.73%
2026-08-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.8395 2.47%
2026-08-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.8193 5.02%
2026-08-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.7801 -2.68%
2026-07-31 南方兴润价值一年持有混合C 0.8016 1.87%
2026-07-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.7869 -4.83%
2026-07-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.8268 0.05%
2026-07-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.8264 -5.95%
2026-07-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.8787 2.07%
2026-07-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8609 -0.93%
2026-07-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.8690 -1.92%
2026-07-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.8857 -2.45%
2026-07-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.9079 7.14%
2026-07-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.8474 -1.02%
2026-07-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.8561 -4.93%
2026-07-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9005 -3.90%
2026-07-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9356 -2.52%
2026-07-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.9598 1.73%
2026-07-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9435 -3.44%
2026-07-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9771 -3.76%
2026-07-09 南方兴润价值一年持有混合C 1.0153 4.59%
2026-07-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9707 -0.77%
2026-07-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.9782 -1.07%
2026-07-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.9888 -1.78%
2026-07-03 南方兴润价值一年持有混合C 1.0067 0.04%
2026-07-02 南方兴润价值一年持有混合C 1.0063 -6.78%
2026-07-01 南方兴润价值一年持有混合C 1.0795 0.31%
2026-06-30 南方兴润价值一年持有混合C 1.0762 2.75%
2026-06-29 南方兴润价值一年持有混合C 1.0474 2.00%
2026-06-26 南方兴润价值一年持有混合C 1.0269 -2.24%
2026-06-25 南方兴润价值一年持有混合C 1.0504 3.24%
2026-06-24 南方兴润价值一年持有混合C 1.0174 2.76%
2026-06-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.9901 -1.70%
2026-06-22 南方兴润价值一年持有混合C 1.0072 2.33%
2026-06-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.9843 1.76%
2026-06-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.9673 2.52%
2026-06-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9435 -0.20%
2026-06-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9454 3.42%
2026-06-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.9141 0.29%
2026-06-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.9115 -0.52%
2026-06-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9163 -1.59%
2026-06-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9311 1.92%
2026-06-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9136 -1.19%
2026-06-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.9246 -2.39%
2026-06-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.9472 -0.45%
2026-06-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.9515 1.03%
2026-06-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.9418 1.76%
2026-06-01 南方兴润价值一年持有混合C 0.9255 -1.76%
2026-05-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.9421 -1.19%
2026-05-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.9534 0.43%
2026-05-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.9493 -0.36%
2026-05-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.9527 1.24%
2026-05-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.9410 1.61%
2026-05-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.9261 1.95%
2026-05-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.9084 -1.78%
2026-05-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.9249 1.06%
2026-05-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.9152 0.51%
2026-05-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.9106 -1.02%
2026-05-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9200 -1.14%
2026-05-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.9306 -1.26%
2026-05-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9425 0.29%
2026-05-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.9398 -0.50%
2026-05-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.9445 0.71%
2026-05-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9378 -0.48%
2026-04-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.9166 -0.77%
2026-04-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.9237 0.97%
2026-04-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.9148 -0.08%
2026-04-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.9155 0.21%
2026-04-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.9136 -0.02%
2026-04-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.9138 -1.33%
2026-04-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.9261 0.76%
2026-04-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.9191 0.37%
2026-04-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.9157 0.15%
2026-04-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.9143 -0.78%
2026-04-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9215 1.16%
2026-04-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9109 -0.42%
2026-04-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.9147 -0.36%
2026-04-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9180 -0.85%
2026-04-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9259 -0.16%
2026-04-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9274 0.34%
2026-04-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9243 3.26%
2026-04-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.8951 0.00%
2026-04-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.8951 -0.65%
2026-04-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.9010 -0.35%
2026-04-01 南方兴润价值一年持有混合C 0.9042 1.81%
2026-03-31 南方兴润价值一年持有混合C 0.8881 -0.34%
2026-03-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.8911 0.35%
2026-03-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.8880 0.69%
2026-03-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.8819 -0.69%
2026-03-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.8880 1.21%
2026-03-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8774 2.02%
2026-03-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.8600 -2.13%
2026-03-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.8787 0.09%
2026-03-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.8779 -2.60%
2026-03-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.9013 1.22%
2026-03-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.8904 -1.57%
2026-03-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9046 -0.33%
2026-03-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9076 -0.92%
2026-03-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.9160 -0.37%
2026-03-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.9194 0.29%
2026-03-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9167 1.66%
2026-03-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9017 -1.10%
2026-03-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.9117 0.04%
2026-03-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.9113 1.21%
2026-03-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.9004 -0.79%
2026-03-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.9076 -2.99%
2026-03-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.9356 0.60%
2026-02-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.9300 0.30%
2026-02-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.9272 -1.23%
2026-02-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.9387 0.12%
2026-02-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.9376 2.15%
2026-02-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9179 -1.95%
2026-02-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.9362 0.50%
2026-02-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.9315 0.23%
2026-02-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9294 -0.20%
2026-02-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9313 1.31%
2026-02-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.9193 -0.37%
2026-02-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.9227 -1.23%
2026-02-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.9342 -0.12%
2026-02-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.9353 2.20%
2026-02-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.9152 -3.01%
2026-01-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.9436 -1.64%
2026-01-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.9593 -0.73%
2026-01-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.9664 1.75%
2026-01-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.9498 0.49%
2026-01-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.9452 0.67%
2026-01-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.9389 0.10%
2026-01-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.9380 0.12%
2026-01-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.9369 0.80%
2026-01-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.9295 -0.03%
2026-01-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.9298 0.70%
2026-01-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9233 0.38%
2026-01-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9198 0.89%
2026-01-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.9117 0.61%
2026-01-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9062 0.24%
2026-01-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.9040 -0.17%
2026-01-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9055 0.57%
2026-01-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9004 -0.88%
2026-01-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.9084 -0.16%
2026-01-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.9099 1.23%
2026-01-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.8988 2.18%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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