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南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)

近一年南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合C011364净值及计算阶段收益
近一年011364基金累计收益率-3.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.8676 3.15%
2026-09-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.8411 0.02%
2026-09-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.8409 -1.34%
2026-09-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.8522 0.57%
2026-09-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.8474 -0.60%
2026-09-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.8525 0.65%
2026-09-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.8470 -0.65%
2026-09-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.8525 4.27%
2026-09-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.8176 -1.75%
2026-09-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.8322 0.04%
2026-09-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.8319 -1.07%
2026-09-01 南方兴润价值一年持有混合C 0.8409 -1.90%
2026-08-31 南方兴润价值一年持有混合C 0.8572 0.95%
2026-08-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.8491 -1.30%
2026-08-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.8603 3.02%
2026-08-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.8351 0.25%
2026-08-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.8330 -0.07%
2026-08-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8336 -2.13%
2026-08-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.8517 1.68%
2026-08-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.8376 0.22%
2026-08-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.8358 -6.36%
2026-08-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.8926 -0.94%
2026-08-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.9010 3.75%
2026-08-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.8684 0.22%
2026-08-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.8665 -0.01%
2026-08-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.8666 2.04%
2026-08-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.8493 -0.41%
2026-08-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.8528 -0.68%
2026-08-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.8586 1.54%
2026-08-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.8456 0.73%
2026-08-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.8395 2.47%
2026-08-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.8193 5.02%
2026-08-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.7801 -2.68%
2026-07-31 南方兴润价值一年持有混合C 0.8016 1.87%
2026-07-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.7869 -4.83%
2026-07-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.8268 0.05%
2026-07-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.8264 -5.95%
2026-07-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.8787 2.07%
2026-07-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8609 -0.93%
2026-07-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.8690 -1.92%
2026-07-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.8857 -2.45%
2026-07-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.9079 7.14%
2026-07-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.8474 -1.02%
2026-07-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.8561 -4.93%
2026-07-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9005 -3.90%
2026-07-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9356 -2.52%
2026-07-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.9598 1.73%
2026-07-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9435 -3.44%
2026-07-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9771 -3.76%
2026-07-09 南方兴润价值一年持有混合C 1.0153 4.59%
2026-07-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9707 -0.77%
2026-07-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.9782 -1.07%
2026-07-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.9888 -1.78%
2026-07-03 南方兴润价值一年持有混合C 1.0067 0.04%
2026-07-02 南方兴润价值一年持有混合C 1.0063 -6.78%
2026-07-01 南方兴润价值一年持有混合C 1.0795 0.31%
2026-06-30 南方兴润价值一年持有混合C 1.0762 2.75%
2026-06-29 南方兴润价值一年持有混合C 1.0474 2.00%
2026-06-26 南方兴润价值一年持有混合C 1.0269 -2.24%
2026-06-25 南方兴润价值一年持有混合C 1.0504 3.24%
2026-06-24 南方兴润价值一年持有混合C 1.0174 2.76%
2026-06-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.9901 -1.70%
2026-06-22 南方兴润价值一年持有混合C 1.0072 2.33%
2026-06-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.9843 1.76%
2026-06-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.9673 2.52%
2026-06-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9435 -0.20%
2026-06-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9454 3.42%
2026-06-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.9141 0.29%
2026-06-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.9115 -0.52%
2026-06-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9163 -1.59%
2026-06-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9311 1.92%
2026-06-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9136 -1.19%
2026-06-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.9246 -2.39%
2026-06-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.9472 -0.45%
2026-06-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.9515 1.03%
2026-06-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.9418 1.76%
2026-06-01 南方兴润价值一年持有混合C 0.9255 -1.76%
2026-05-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.9421 -1.19%
2026-05-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.9534 0.43%
2026-05-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.9493 -0.36%
2026-05-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.9527 1.24%
2026-05-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.9410 1.61%
2026-05-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.9261 1.95%
2026-05-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.9084 -1.78%
2026-05-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.9249 1.06%
2026-05-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.9152 0.51%
2026-05-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.9106 -1.02%
2026-05-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9200 -1.14%
2026-05-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.9306 -1.26%
2026-05-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9425 0.29%
2026-05-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.9398 -0.50%
2026-05-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.9445 0.71%
2026-05-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9378 -0.48%
2026-04-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.9166 -0.77%
2026-04-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.9237 0.97%
2026-04-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.9148 -0.08%
2026-04-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.9155 0.21%
2026-04-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.9136 -0.02%
2026-04-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.9138 -1.33%
2026-04-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.9261 0.76%
2026-04-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.9191 0.37%
2026-04-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.9157 0.15%
2026-04-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.9143 -0.78%
2026-04-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9215 1.16%
2026-04-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9109 -0.42%
2026-04-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.9147 -0.36%
2026-04-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9180 -0.85%
2026-04-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9259 -0.16%
2026-04-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9274 0.34%
2026-04-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9243 3.26%
2026-04-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.8951 0.00%
2026-04-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.8951 -0.65%
2026-04-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.9010 -0.35%
2026-04-01 南方兴润价值一年持有混合C 0.9042 1.81%
2026-03-31 南方兴润价值一年持有混合C 0.8881 -0.34%
2026-03-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.8911 0.35%
2026-03-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.8880 0.69%
2026-03-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.8819 -0.69%
2026-03-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.8880 1.21%
2026-03-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8774 2.02%
2026-03-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.8600 -2.13%
2026-03-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.8787 0.09%
2026-03-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.8779 -2.60%
2026-03-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.9013 1.22%
2026-03-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.8904 -1.57%
2026-03-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9046 -0.33%
2026-03-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9076 -0.92%
2026-03-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.9160 -0.37%
2026-03-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.9194 0.29%
2026-03-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9167 1.66%
2026-03-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9017 -1.10%
2026-03-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.9117 0.04%
2026-03-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.9113 1.21%
2026-03-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.9004 -0.79%
2026-03-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.9076 -2.99%
2026-03-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.9356 0.60%
2026-02-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.9300 0.30%
2026-02-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.9272 -1.23%
2026-02-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.9387 0.12%
2026-02-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.9376 2.15%
2026-02-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9179 -1.95%
2026-02-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.9362 0.50%
2026-02-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.9315 0.23%
2026-02-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9294 -0.20%
2026-02-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9313 1.31%
2026-02-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.9193 -0.37%
2026-02-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.9227 -1.23%
2026-02-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.9342 -0.12%
2026-02-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.9353 2.20%
2026-02-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.9152 -3.01%
2026-01-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.9436 -1.64%
2026-01-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.9593 -0.73%
2026-01-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.9664 1.75%
2026-01-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.9498 0.49%
2026-01-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.9452 0.67%
2026-01-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.9389 0.10%
2026-01-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.9380 0.12%
2026-01-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.9369 0.80%
2026-01-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.9295 -0.03%
2026-01-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.9298 0.70%
2026-01-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9233 0.38%
2026-01-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9198 0.89%
2026-01-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.9117 0.61%
2026-01-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9062 0.24%
2026-01-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.9040 -0.17%
2026-01-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9055 0.57%
2026-01-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9004 -0.88%
2026-01-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.9084 -0.16%
2026-01-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.9099 1.23%
2026-01-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.8988 2.18%
2025-12-31 南方兴润价值一年持有混合C 0.8796 -0.41%
2025-12-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.8832 0.39%
2025-12-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.8798 -0.93%
2025-12-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.8881 0.20%
2025-12-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.8863 -0.27%
2025-12-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8887 -0.34%
2025-12-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.8917 -0.06%
2025-12-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.8922 0.69%
2025-12-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.8861 0.54%
2025-12-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.8813 -0.37%
2025-12-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.8846 1.87%
2025-12-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.8684 -0.97%
2025-12-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.8769 -0.58%
2025-12-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.8820 0.71%
2025-12-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.8758 -0.95%
2025-12-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.8842 1.11%
2025-12-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.8745 -1.19%
2025-12-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.8850 -0.53%
2025-12-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.8897 0.64%
2025-12-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.8840 0.20%
2025-12-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.8822 0.23%
2025-12-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.8802 -0.11%
2025-12-01 南方兴润价值一年持有混合C 0.8812 1.28%
2025-11-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.8701 0.80%
2025-11-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.8632 0.64%
2025-11-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.8577 0.62%
2025-11-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.8524 0.77%
2025-11-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8459 1.09%
2025-11-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.8368 -1.86%
2025-11-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.8527 -0.43%
2025-11-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.8564 0.39%
2025-11-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.8531 -0.84%
2025-11-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.8603 -1.21%
2025-11-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.8708 -1.21%
2025-11-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.8815 1.31%
2025-11-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.8701 0.15%
2025-11-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.8688 -0.13%
2025-11-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.8699 1.03%
2025-11-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.8610 -1.02%
2025-11-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.8699 1.35%
2025-11-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.8583 -0.01%
2025-11-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.8584 -1.73%
2025-11-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.8735 0.08%
2025-10-31 南方兴润价值一年持有混合C 0.8728 -0.77%
2025-10-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.8796 -0.12%
2025-10-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.8807 0.31%
2025-10-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.8780 -0.61%
2025-10-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.8834 1.20%
2025-10-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8729 0.83%
2025-10-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.8657 -0.69%
2025-10-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.8717 -0.56%
2025-10-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.8766 0.30%
2025-10-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.8740 0.61%
2025-10-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.8687 -2.88%
2025-10-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.8945 0.16%
2025-10-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.8931 1.47%
2025-10-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.8802 -2.09%
2025-10-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.8990 -0.04%
2025-10-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.8994 -0.76%
2025-10-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.9063 1.01%
2025-09-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.8972 0.44%
2025-09-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.8933 0.43%
2025-09-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.8895 -1.78%
2025-09-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.9056 0.44%
2025-09-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.9016 0.71%
2025-09-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.8952 -0.49%
2025-09-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.8996 0.19%
2025-09-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.8979 0.14%
2025-09-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.8966 -0.39%
2025-09-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.9001 -0.12%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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