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南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)

近一季南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合C011364净值及计算阶段收益
近一季011364基金累计收益率-8.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.8676 3.15%
2026-09-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.8411 0.02%
2026-09-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.8409 -1.34%
2026-09-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.8522 0.57%
2026-09-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.8474 -0.60%
2026-09-09 南方兴润价值一年持有混合C 0.8525 0.65%
2026-09-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.8470 -0.65%
2026-09-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.8525 4.27%
2026-09-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.8176 -1.75%
2026-09-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.8322 0.04%
2026-09-02 南方兴润价值一年持有混合C 0.8319 -1.07%
2026-09-01 南方兴润价值一年持有混合C 0.8409 -1.90%
2026-08-31 南方兴润价值一年持有混合C 0.8572 0.95%
2026-08-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.8491 -1.30%
2026-08-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.8603 3.02%
2026-08-26 南方兴润价值一年持有混合C 0.8351 0.25%
2026-08-25 南方兴润价值一年持有混合C 0.8330 -0.07%
2026-08-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8336 -2.13%
2026-08-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.8517 1.68%
2026-08-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.8376 0.22%
2026-08-19 南方兴润价值一年持有混合C 0.8358 -6.36%
2026-08-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.8926 -0.94%
2026-08-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.9010 3.75%
2026-08-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.8684 0.22%
2026-08-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.8665 -0.01%
2026-08-12 南方兴润价值一年持有混合C 0.8666 2.04%
2026-08-11 南方兴润价值一年持有混合C 0.8493 -0.41%
2026-08-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.8528 -0.68%
2026-08-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.8586 1.54%
2026-08-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.8456 0.73%
2026-08-05 南方兴润价值一年持有混合C 0.8395 2.47%
2026-08-04 南方兴润价值一年持有混合C 0.8193 5.02%
2026-08-03 南方兴润价值一年持有混合C 0.7801 -2.68%
2026-07-31 南方兴润价值一年持有混合C 0.8016 1.87%
2026-07-30 南方兴润价值一年持有混合C 0.7869 -4.83%
2026-07-29 南方兴润价值一年持有混合C 0.8268 0.05%
2026-07-28 南方兴润价值一年持有混合C 0.8264 -5.95%
2026-07-27 南方兴润价值一年持有混合C 0.8787 2.07%
2026-07-24 南方兴润价值一年持有混合C 0.8609 -0.93%
2026-07-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.8690 -1.92%
2026-07-22 南方兴润价值一年持有混合C 0.8857 -2.45%
2026-07-21 南方兴润价值一年持有混合C 0.9079 7.14%
2026-07-20 南方兴润价值一年持有混合C 0.8474 -1.02%
2026-07-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.8561 -4.93%
2026-07-16 南方兴润价值一年持有混合C 0.9005 -3.90%
2026-07-15 南方兴润价值一年持有混合C 0.9356 -2.52%
2026-07-14 南方兴润价值一年持有混合C 0.9598 1.73%
2026-07-13 南方兴润价值一年持有混合C 0.9435 -3.44%
2026-07-10 南方兴润价值一年持有混合C 0.9771 -3.76%
2026-07-09 南方兴润价值一年持有混合C 1.0153 4.59%
2026-07-08 南方兴润价值一年持有混合C 0.9707 -0.77%
2026-07-07 南方兴润价值一年持有混合C 0.9782 -1.07%
2026-07-06 南方兴润价值一年持有混合C 0.9888 -1.78%
2026-07-03 南方兴润价值一年持有混合C 1.0067 0.04%
2026-07-02 南方兴润价值一年持有混合C 1.0063 -6.78%
2026-07-01 南方兴润价值一年持有混合C 1.0795 0.31%
2026-06-30 南方兴润价值一年持有混合C 1.0762 2.75%
2026-06-29 南方兴润价值一年持有混合C 1.0474 2.00%
2026-06-26 南方兴润价值一年持有混合C 1.0269 -2.24%
2026-06-25 南方兴润价值一年持有混合C 1.0504 3.24%
2026-06-24 南方兴润价值一年持有混合C 1.0174 2.76%
2026-06-23 南方兴润价值一年持有混合C 0.9901 -1.70%
2026-06-22 南方兴润价值一年持有混合C 1.0072 2.33%
2026-06-18 南方兴润价值一年持有混合C 0.9843 1.76%
2026-06-17 南方兴润价值一年持有混合C 0.9673 2.52%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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