近一月南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合C011364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8861 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8813 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8846 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8684 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8769 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8820 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8758 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8842 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8745 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8850 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8897 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8840 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8822 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8802 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8812 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8701 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8632 |
0.64% |
| 2025-11-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8577 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8524 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8459 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8368 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8527 |
-0.43% |
