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南方兴润价值一年持有混合C基金盘中实时估值(011364)

南方兴润价值一年持有混合C基金011364重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300223 君正股份 9.44% 0.47% 0.0444%
02888 渣打集团 7.16% 5.33% 0.3816%
002409 雅克科技 6.56% 0.51% 0.0335%
01347 华虹宏力 5.83% 4.20% 0.2449%
688008 澜起科技 5.64% 0.56% 0.0316%
688072 拓荆科技 4.94% 2.26% 0.1116%
688233 神工股份 3.77% 1.99% 0.0750%
300308 中际旭创 3.54% 0.60% 0.0212%
688256 寒武纪 3.47% 5.89% 0.2044%
06869 长飞光纤光缆 2.63% 12.89% 0.3390%
重仓股合计:52.98%, 重仓股贡献增长率: 1.4872%, 总持股仓位:73.36%,修正增长率:
南方兴润价值一年持有混合C基金011364实时估值图
南方兴润价值一年持有混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.02% 1.90%
2026-09-14 -1.34% 1.90%
2026-09-11 0.57% 1.90%
2026-09-10 -0.60% 1.90%
2026-09-09 0.65% 1.90%
2026-09-08 -0.65% 1.90%
2026-09-07 4.27% 1.90%
2026-09-04 -1.75% 1.90%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A 1.6561 3.5921%
南方科创板3年定开混合 1.2183 2.9543%
南方人工智能混合 3.0807 2.9392%
南方中证科创创业50ETF 0.9330 2.6647%
创业板人工智能ETF南方 2.2630 2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A 1.4678 2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF 1.1069 2.2456%
南方高端装备混合A 3.6098 2.2314%
南方创业板2年定期开放混合 1.4044 2.1478%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%
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