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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)

今年以来华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355净值及计算阶段收益
今年以来011355基金累计收益率-15.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4662 -1.50%
2026-09-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4732 1.85%
2026-09-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4646 -1.05%
2026-09-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4695 -1.53%
2026-09-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4767 -2.79%
2026-09-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4900 -0.63%
2026-09-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4931 -1.93%
2026-09-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5026 1.33%
2026-09-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4960 -2.68%
2026-09-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5093 2.76%
2026-09-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4956 1.95%
2026-09-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4861 -0.69%
2026-09-01 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4895 -1.75%
2026-08-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4982 -9.35%
2026-08-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5448 -0.40%
2026-08-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5470 -1.41%
2026-08-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5547 3.41%
2026-08-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5364 0.41%
2026-08-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5342 -1.31%
2026-08-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5413 0.32%
2026-08-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5396 1.87%
2026-08-19 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5297 0.23%
2026-08-18 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5285 0.38%
2026-08-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5265 -0.62%
2026-08-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5298 0.15%
2026-08-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5290 -3.61%
2026-08-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5481 6.68%
2026-08-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5138 -1.40%
2026-08-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5211 1.68%
2026-08-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5125 -0.27%
2026-08-06 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5139 -1.03%
2026-08-05 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5192 1.51%
2026-08-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5115 -1.31%
2026-08-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5182 -0.54%
2026-07-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5210 -1.17%
2026-07-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5271 -0.62%
2026-07-29 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5304 3.25%
2026-07-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5137 0.12%
2026-07-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5131 0.81%
2026-07-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5090 -3.34%
2026-07-23 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5260 0.84%
2026-07-22 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5216 0.52%
2026-07-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5189 -0.04%
2026-07-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5191 1.45%
2026-07-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5117 -2.03%
2026-07-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5223 2.11%
2026-07-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5115 3.25%
2026-07-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4954 0.83%
2026-07-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4913 0.41%
2026-07-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4893 1.12%
2026-07-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4839 -2.60%
2026-07-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4965 1.66%
2026-07-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4884 -3.28%
2026-07-06 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5044 1.67%
2026-07-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4961 1.22%
2026-07-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4901 2.36%
2026-07-01 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4788 0.13%
2026-06-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4782 -0.21%
2026-06-29 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4792 1.46%
2026-06-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4723 -2.22%
2026-06-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4830 -1.13%
2026-06-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4885 -1.88%
2026-06-23 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4977 -2.56%
2026-06-22 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5108 -0.41%
2026-06-18 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5129 -5.13%
2026-06-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5392 -1.93%
2026-06-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5496 -3.22%
2026-06-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5673 -0.65%
2026-06-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5710 1.91%
2026-06-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5603 0.21%
2026-06-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5591 0.78%
2026-06-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5548 -0.70%
2026-06-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5587 -1.17%
2026-06-05 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5653 -1.45%
2026-06-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5736 -2.00%
2026-06-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5851 -0.91%
2026-06-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5905 -0.02%
2026-06-01 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5906 2.04%
2026-05-29 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5788 2.68%
2026-05-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5637 -1.51%
2026-05-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5722 -1.60%
2026-05-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5815 0.21%
2026-05-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5803 0.28%
2026-05-22 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5787 -0.93%
2026-05-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5841 -1.53%
2026-05-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5932 -1.05%
2026-05-19 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5994 0.67%
2026-05-18 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5954 -4.33%
2026-05-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6212 -1.77%
2026-05-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6324 -1.06%
2026-05-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6392 -0.90%
2026-05-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6450 -0.28%
2026-05-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6468 2.75%
2026-05-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6295 2.47%
2026-04-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5674 -1.22%
2026-04-29 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5743 4.95%
2026-04-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5472 0.09%
2026-04-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5467 -0.96%
2026-04-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5520 -0.70%
2026-04-23 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5559 -1.30%
2026-04-22 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5632 -0.44%
2026-04-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5657 0.89%
2026-04-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5607 -0.18%
2026-04-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5617 0.34%
2026-04-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5598 1.01%
2026-04-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5542 0.34%
2026-04-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5523 3.49%
2026-04-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5337 0.30%
2026-04-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5321 1.43%
2026-04-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5246 -1.35%
2026-04-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5318 3.08%
2026-04-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5159 -0.17%
2026-04-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5168 -0.10%
2026-04-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5173 -1.07%
2026-04-01 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5229 1.44%
2026-03-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5155 -2.01%
2026-03-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5261 -0.83%
2026-03-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5305 0.40%
2026-03-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5284 -1.98%
2026-03-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5391 0.97%
2026-03-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5339 1.54%
2026-03-23 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5258 -3.56%
2026-03-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5452 -1.20%
2026-03-19 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5518 -2.78%
2026-03-18 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5676 -1.94%
2026-03-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5786 0.77%
2026-03-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5742 1.13%
2026-03-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5678 -0.70%
2026-03-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5718 -0.94%
2026-03-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5772 0.70%
2026-03-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5732 0.00%
2026-03-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5732 -1.14%
2026-03-06 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5798 1.08%
2026-03-05 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5736 -0.69%
2026-03-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5776 -1.30%
2026-03-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5852 -2.14%
2026-03-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5980 -2.71%
2026-02-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6142 -0.55%
2026-02-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6176 -2.96%
2026-02-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6359 2.17%
2026-02-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6224 -1.54%
2026-02-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6320 -0.74%
2026-02-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6367 -0.11%
2026-02-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6374 0.24%
2026-02-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6359 -0.91%
2026-02-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6417 0.94%
2026-02-06 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6357 -1.06%
2026-02-05 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6425 -0.50%
2026-02-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6457 3.74%
2026-02-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6224 1.52%
2026-02-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6131 -3.60%
2026-01-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6360 -2.21%
2026-01-29 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 5.45%
2026-01-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6168 3.35%
2026-01-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5968 0.83%
2026-01-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5919 -0.89%
2026-01-23 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5972 -0.48%
2026-01-22 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6001 0.86%
2026-01-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5950 -0.27%
2026-01-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5966 2.16%
2026-01-19 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5840 0.17%
2026-01-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5830 -1.48%
2026-01-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5916 0.94%
2026-01-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5861 0.10%
2026-01-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5855 -0.85%
2026-01-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5905 -0.47%
2026-01-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5933 -0.29%
2026-01-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5950 -0.22%
2026-01-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5963 -1.02%
2026-01-06 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6024 3.81%
2026-01-05 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5803 3.38%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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