近一月华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5740 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5704 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5738 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5805 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5781 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5828 |
2.08% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5709 |
-4.24% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5951 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5997 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5945 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5920 |
-1.55% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6013 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6015 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6024 |
-0.46% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6052 |
-1.16% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6122 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6152 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6158 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6098 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6187 |
2.10% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6060 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.6091 |
-2.64% |
