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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5740 | 0.63% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5704 | -0.59% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5738 | -1.15% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5805 | 0.42% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5781 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 5.76% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 5.75% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.42% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 4.99% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 4.99% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 4.81% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 4.80% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.76% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 1.5795 | 3.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
