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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5689 | -0.89% |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5740 | 0.63% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5704 | -0.59% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5738 | -1.15% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5805 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天 | 1.0646 | 2.38% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7563 | 2.35% |
| 稀土ETF | 1.6734 | 2.23% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.1461 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1576 | 2.15% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.8100 | 2.02% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.0846 | 2.00% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0842 | 1.99% |
| 创新药50 | 0.6989 | 1.72% |
| 恒生新药 | 1.6524 | 1.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 0.8309 | 2.95% |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.2816 | 2.91% |
| 银华成长智选混合C | 0.9916 | 2.90% |
| 银华成长智选混合A | 0.9941 | 2.89% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1301 | 2.83% |
