近一年民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生价值优选6个月持有股票A011285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7050 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7060 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7112 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7113 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7200 |
0.15% |
| 2026-09-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7189 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7167 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7144 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7203 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7194 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7187 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7261 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7292 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7276 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7290 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7273 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7210 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7266 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7277 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7234 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7191 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7231 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7205 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7133 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7138 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7196 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7197 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7261 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7219 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7184 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7190 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7110 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7126 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7203 |
-0.24% |
| 2026-07-30 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7220 |
0.33% |
| 2026-07-29 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7196 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7125 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7150 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7099 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7184 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7172 |
0.38% |
| 2026-07-21 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7145 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7079 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6945 |
-1.18% |
| 2026-07-16 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7028 |
-0.83% |
| 2026-07-15 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7087 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7073 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6981 |
0.49% |
| 2026-07-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6947 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7053 |
1.00% |
| 2026-07-08 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6983 |
0.56% |
| 2026-07-07 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6944 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6975 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6865 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6829 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6836 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6840 |
-0.78% |
| 2026-06-29 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6894 |
1.56% |
| 2026-06-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6788 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6869 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6906 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6877 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7012 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6971 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7073 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7084 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7171 |
-0.17% |
| 2026-06-12 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7183 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7122 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7129 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7150 |
0.73% |
| 2026-06-08 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7098 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7126 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7195 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7260 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7293 |
1.49% |
| 2026-06-01 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7186 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7182 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7191 |
-0.46% |
| 2026-05-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7224 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7294 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7300 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7230 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7187 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7286 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7297 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7241 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7260 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7299 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7368 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7337 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7367 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7281 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7286 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7304 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7243 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7244 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7258 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7218 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7245 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7239 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7202 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7177 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7233 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7153 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7147 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7093 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7108 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7078 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7072 |
2.21% |
| 2026-04-07 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6919 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6947 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7001 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7030 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6955 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6992 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7002 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6997 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7076 |
-0.72% |
| 2026-03-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7127 |
1.47% |
| 2026-03-23 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7024 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7195 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7233 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7379 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7393 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7459 |
-0.68% |
| 2026-03-13 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7510 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7547 |
0.29% |
| 2026-03-11 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7525 |
0.39% |
| 2026-03-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7496 |
0.71% |
| 2026-03-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7443 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7492 |
-0.36% |
| 2026-03-05 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7519 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7491 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7523 |
-1.16% |
| 2026-03-02 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7611 |
0.96% |
| 2026-02-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7539 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7509 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7549 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7520 |
1.43% |
| 2026-02-13 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7414 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7541 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7504 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7477 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7423 |
1.70% |
| 2026-02-06 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7299 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7324 |
-1.23% |
| 2026-02-04 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7415 |
0.60% |
| 2026-02-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7371 |
1.47% |
| 2026-02-02 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7264 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7520 |
-1.97% |
| 2026-01-29 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7671 |
0.35% |
| 2026-01-28 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7644 |
1.66% |
| 2026-01-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7519 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7475 |
1.23% |
| 2026-01-23 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7384 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7390 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7397 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7306 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7339 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7338 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7344 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7300 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7281 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7283 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7276 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7209 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7294 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7301 |
2.07% |
| 2026-01-05 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7153 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6954 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6939 |
1.28% |
| 2025-12-29 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6851 |
-1.44% |
| 2025-12-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6951 |
1.22% |
| 2025-12-25 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6867 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6884 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6863 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6866 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6799 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6741 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6763 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6653 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6756 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6812 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6753 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6786 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6785 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6891 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6903 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6853 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6811 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6819 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6813 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6724 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6719 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6727 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6733 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6677 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6653 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6792 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6812 |
1.04% |
| 2025-11-18 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6742 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6840 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6912 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7016 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6936 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6885 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6918 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6885 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6907 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6759 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6752 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6799 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6785 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6901 |
0.51% |
| 2025-10-29 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6866 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6841 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6912 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6862 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6806 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6741 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6755 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6692 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6647 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6757 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6764 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6650 |
-1.45% |
| 2025-10-13 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6748 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6763 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6886 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6779 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6728 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6613 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6642 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6601 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6522 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6541 |
-0.40% |
| 2025-09-19 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6567 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6555 |
-1.58% |
| 2025-09-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6660 |
0.06% |
