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民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)

近一季民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生价值优选6个月持有股票A011285净值及计算阶段收益
近一季011285基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生价值优选6个月持有股票A 0.7050 -0.14%
2026-09-15 民生价值优选6个月持有股票A 0.7060 -0.73%
2026-09-14 民生价值优选6个月持有股票A 0.7112 -0.01%
2026-09-11 民生价值优选6个月持有股票A 0.7113 -1.21%
2026-09-10 民生价值优选6个月持有股票A 0.7200 0.15%
2026-09-09 民生价值优选6个月持有股票A 0.7189 0.31%
2026-09-08 民生价值优选6个月持有股票A 0.7167 0.32%
2026-09-07 民生价值优选6个月持有股票A 0.7144 -0.82%
2026-09-04 民生价值优选6个月持有股票A 0.7203 0.13%
2026-09-03 民生价值优选6个月持有股票A 0.7194 0.10%
2026-09-02 民生价值优选6个月持有股票A 0.7187 -1.02%
2026-09-01 民生价值优选6个月持有股票A 0.7261 -0.43%
2026-08-31 民生价值优选6个月持有股票A 0.7292 0.22%
2026-08-28 民生价值优选6个月持有股票A 0.7276 -0.19%
2026-08-27 民生价值优选6个月持有股票A 0.7290 0.23%
2026-08-26 民生价值优选6个月持有股票A 0.7273 0.87%
2026-08-25 民生价值优选6个月持有股票A 0.7210 -0.77%
2026-08-24 民生价值优选6个月持有股票A 0.7266 -0.15%
2026-08-21 民生价值优选6个月持有股票A 0.7277 0.59%
2026-08-20 民生价值优选6个月持有股票A 0.7234 0.60%
2026-08-19 民生价值优选6个月持有股票A 0.7191 -0.55%
2026-08-18 民生价值优选6个月持有股票A 0.7231 0.36%
2026-08-17 民生价值优选6个月持有股票A 0.7205 1.01%
2026-08-14 民生价值优选6个月持有股票A 0.7133 -0.07%
2026-08-13 民生价值优选6个月持有股票A 0.7138 -0.81%
2026-08-12 民生价值优选6个月持有股票A 0.7196 -0.01%
2026-08-11 民生价值优选6个月持有股票A 0.7197 -0.88%
2026-08-10 民生价值优选6个月持有股票A 0.7261 0.58%
2026-08-07 民生价值优选6个月持有股票A 0.7219 0.49%
2026-08-06 民生价值优选6个月持有股票A 0.7184 -0.08%
2026-08-05 民生价值优选6个月持有股票A 0.7190 1.13%
2026-08-04 民生价值优选6个月持有股票A 0.7110 -0.22%
2026-08-03 民生价值优选6个月持有股票A 0.7126 -1.07%
2026-07-31 民生价值优选6个月持有股票A 0.7203 -0.24%
2026-07-30 民生价值优选6个月持有股票A 0.7220 0.33%
2026-07-29 民生价值优选6个月持有股票A 0.7196 1.00%
2026-07-28 民生价值优选6个月持有股票A 0.7125 -0.35%
2026-07-27 民生价值优选6个月持有股票A 0.7150 0.72%
2026-07-24 民生价值优选6个月持有股票A 0.7099 -1.18%
2026-07-23 民生价值优选6个月持有股票A 0.7184 0.17%
2026-07-22 民生价值优选6个月持有股票A 0.7172 0.38%
2026-07-21 民生价值优选6个月持有股票A 0.7145 0.93%
2026-07-20 民生价值优选6个月持有股票A 0.7079 1.93%
2026-07-17 民生价值优选6个月持有股票A 0.6945 -1.18%
2026-07-16 民生价值优选6个月持有股票A 0.7028 -0.83%
2026-07-15 民生价值优选6个月持有股票A 0.7087 0.20%
2026-07-14 民生价值优选6个月持有股票A 0.7073 1.32%
2026-07-13 民生价值优选6个月持有股票A 0.6981 0.49%
2026-07-10 民生价值优选6个月持有股票A 0.6947 -1.50%
2026-07-09 民生价值优选6个月持有股票A 0.7053 1.00%
2026-07-08 民生价值优选6个月持有股票A 0.6983 0.56%
2026-07-07 民生价值优选6个月持有股票A 0.6944 -0.44%
2026-07-06 民生价值优选6个月持有股票A 0.6975 1.60%
2026-07-03 民生价值优选6个月持有股票A 0.6865 0.53%
2026-07-02 民生价值优选6个月持有股票A 0.6829 -0.10%
2026-07-01 民生价值优选6个月持有股票A 0.6836 -0.06%
2026-06-30 民生价值优选6个月持有股票A 0.6840 -0.78%
2026-06-29 民生价值优选6个月持有股票A 0.6894 1.56%
2026-06-26 民生价值优选6个月持有股票A 0.6788 -1.18%
2026-06-25 民生价值优选6个月持有股票A 0.6869 -0.54%
2026-06-24 民生价值优选6个月持有股票A 0.6906 0.42%
2026-06-23 民生价值优选6个月持有股票A 0.6877 -1.93%
2026-06-22 民生价值优选6个月持有股票A 0.7012 0.59%
2026-06-18 民生价值优选6个月持有股票A 0.6971 -1.44%
2026-06-17 民生价值优选6个月持有股票A 0.7073 -0.16%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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