近一月民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生价值优选6个月持有股票A011285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6741 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6763 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6653 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6756 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6812 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6753 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6786 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6785 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6891 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6903 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6853 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6811 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6819 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6813 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6724 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6719 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6727 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6733 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6677 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6653 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6792 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.6812 |
1.04% |
