近半年嘉实品质回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质回报混合011248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6136 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6156 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6178 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6227 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6193 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6238 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6288 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6327 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6372 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6387 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6327 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6357 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6407 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质回报混合 |
0.6422 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6454 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6464 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6470 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6445 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6454 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6509 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6550 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6522 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6598 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6591 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6538 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6573 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6588 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6572 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6649 |
1.78% |
| 2026-08-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6533 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
嘉实品质回报混合 |
0.6509 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6576 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6530 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6527 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
嘉实品质回报混合 |
0.6546 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6557 |
1.08% |
| 2026-07-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6487 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6400 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6404 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6298 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6364 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6328 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6377 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6318 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6146 |
-2.27% |
| 2026-07-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6289 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6307 |
2.42% |
| 2026-07-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6158 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6108 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6135 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6184 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6156 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6165 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
嘉实品质回报混合 |
0.6206 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6144 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6112 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6169 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6125 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6123 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6017 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6142 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6114 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6075 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6185 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6134 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6187 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6172 |
-1.18% |
| 2026-06-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6246 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6231 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6172 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6206 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6215 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6184 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6310 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6372 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6452 |
-1.10% |
| 2026-06-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6524 |
1.43% |
| 2026-06-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6432 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6425 |
0.86% |
| 2026-05-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6370 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6431 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6436 |
-0.34% |
| 2026-05-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6458 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6455 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6442 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6495 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6503 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6471 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6559 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6575 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6641 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6631 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6685 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6637 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6602 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6667 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6575 |
0.60% |
| 2026-04-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6536 |
-0.94% |
| 2026-04-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6598 |
0.35% |
| 2026-04-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6575 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6592 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6598 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6587 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6577 |
-1.19% |
| 2026-04-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6655 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6550 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6514 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6460 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6498 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6432 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6474 |
2.79% |
| 2026-04-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6298 |
-0.54% |
| 2026-04-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6332 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6407 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6435 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
嘉实品质回报混合 |
0.6337 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6383 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6419 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6359 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6427 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6386 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6323 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6520 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6538 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6658 |
-0.28% |
