近一月嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合A011246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6200 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6147 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6190 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6220 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6299 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6328 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6312 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6346 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6320 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6341 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6328 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6417 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6474 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6476 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6518 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6456 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6367 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6380 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6477 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6443 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6435 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6630 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6660 |
2.67% |
