近一年嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合A011246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6200 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6147 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6190 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6220 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6299 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6328 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6312 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6346 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6320 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6341 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6328 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6417 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6474 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6476 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6518 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6456 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6367 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6380 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6477 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6443 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6435 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6630 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6660 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6487 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6516 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6567 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6511 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6593 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6564 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6483 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6517 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6368 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6276 |
-1.55% |
| 2026-07-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6375 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6313 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6426 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6395 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6582 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6449 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6521 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6527 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6583 |
3.96% |
| 2026-07-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6332 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6274 |
-4.52% |
| 2026-07-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6571 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6710 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6721 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6578 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6741 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6891 |
2.68% |
| 2026-07-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6711 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6715 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6781 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6753 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6719 |
-3.52% |
| 2026-07-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6964 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.7009 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6949 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6769 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6920 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6806 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6651 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6813 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6687 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6681 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6577 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6633 |
2.69% |
| 2026-06-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6459 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6364 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6371 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6410 |
1.81% |
| 2026-06-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6296 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6459 |
-2.12% |
| 2026-06-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6599 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6622 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6616 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6541 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6618 |
-1.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6703 |
-0.24% |
| 2026-05-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6719 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6797 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6748 |
1.23% |
| 2026-05-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6666 |
1.20% |
| 2026-05-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6587 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6718 |
1.31% |
| 2026-05-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6631 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6573 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6632 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6722 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6867 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6837 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6889 |
1.25% |
| 2026-05-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6804 |
-1.02% |
| 2026-04-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6625 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6618 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6545 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6572 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6565 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6531 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6601 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6550 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6540 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6523 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6547 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6433 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6450 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6378 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6391 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6319 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6323 |
3.79% |
| 2026-04-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6092 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6073 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6120 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6201 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6055 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6123 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6128 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6060 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6151 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6059 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5959 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6175 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6229 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6386 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6356 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6433 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6417 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6499 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6517 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6495 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6387 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6456 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6430 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6388 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6447 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6613 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6641 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6652 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6694 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6648 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6621 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6697 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6666 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6670 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6661 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6558 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6567 |
-0.79% |
| 2026-02-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6619 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6595 |
1.84% |
| 2026-02-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6476 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6692 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6797 |
-0.26% |
| 2026-01-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6815 |
1.10% |
| 2026-01-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6741 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6705 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6722 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6718 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6718 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6673 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6666 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6640 |
0.41% |
| 2026-01-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6613 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6574 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6553 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6554 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6506 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6462 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6488 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6458 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6363 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6192 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6216 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6187 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6225 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6206 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6196 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6165 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6153 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6102 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6067 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6095 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5997 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6079 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6139 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6060 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6102 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6098 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6160 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6133 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6061 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6025 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6056 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6087 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6024 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6000 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5996 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5982 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5906 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5883 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6047 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6101 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6104 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6163 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6204 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6297 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6211 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6215 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6255 |
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| 2025-11-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6232 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6272 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6150 |
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| 2025-11-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6134 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6206 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6201 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6281 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6324 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6240 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6285 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6206 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6114 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6104 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6140 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6056 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5989 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6159 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6181 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6062 |
-2.18% |
| 2025-10-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6197 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6259 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6398 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6315 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6276 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6153 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6241 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6198 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6102 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6117 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6084 |
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| 2025-09-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6046 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6101 |
1.14% |
