今年以来嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合A011246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6079 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6139 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6060 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6102 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6098 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6160 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6133 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6061 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6025 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6056 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6087 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6024 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6000 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5996 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5982 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5906 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5883 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6047 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6101 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6104 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6163 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6204 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6297 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6211 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6215 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6255 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6232 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6272 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6150 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6134 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6206 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6201 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6281 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6324 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6240 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6285 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6206 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6114 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6104 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6140 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6056 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5989 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6159 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6181 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6062 |
-2.18% |
| 2025-10-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6197 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6259 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6398 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6315 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6276 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6153 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6241 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6198 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6102 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6117 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6084 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6046 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6101 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6032 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6039 |
0.99% |
| 2025-09-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5980 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5985 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5872 |
0.12% |
| 2025-09-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5865 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5871 |
1.10% |
| 2025-09-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5807 |
2.33% |
| 2025-09-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5675 |
-2.04% |
| 2025-09-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5793 |
-0.46% |
| 2025-09-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5820 |
-0.94% |
| 2025-09-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5875 |
1.00% |
| 2025-08-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5817 |
0.69% |
| 2025-08-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5777 |
1.14% |
| 2025-08-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5712 |
-1.77% |
| 2025-08-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5815 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5827 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5726 |
1.76% |
| 2025-08-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5627 |
-0.25% |
| 2025-08-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5641 |
1.17% |
| 2025-08-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5576 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5606 |
0.38% |
| 2025-08-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5585 |
1.05% |
| 2025-08-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5527 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5536 |
1.37% |
| 2025-08-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5461 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5429 |
0.28% |
| 2025-08-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5414 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5427 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5423 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5401 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5373 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5328 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5333 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5420 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5451 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5437 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5430 |
0.26% |
| 2025-07-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5416 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5373 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5350 |
0.89% |
| 2025-07-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5303 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5258 |
0.63% |
| 2025-07-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5225 |
0.46% |
| 2025-07-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5201 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5212 |
0.56% |
| 2025-07-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5183 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5170 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5155 |
0.74% |
| 2025-07-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5117 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5141 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5087 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5105 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5114 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5095 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5104 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5092 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5067 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5060 |
-0.45% |
| 2025-06-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5083 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5018 |
1.58% |
| 2025-06-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4940 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4929 |
0.20% |
| 2025-06-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4919 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4965 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4968 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4974 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4952 |
-0.68% |
| 2025-06-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4986 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5007 |
0.83% |
| 2025-06-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4966 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4990 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4958 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4971 |
0.69% |
| 2025-06-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4937 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4912 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4890 |
-1.03% |
| 2025-05-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4941 |
1.10% |
| 2025-05-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4887 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4889 |
-0.20% |
| 2025-05-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4899 |
-0.67% |
| 2025-05-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4932 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4963 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5001 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4978 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4932 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4943 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4962 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5015 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4974 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5015 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4939 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4953 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4920 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4920 |
1.88% |
| 2025-04-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4829 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4806 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4821 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4831 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4815 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4832 |
1.43% |
| 2025-04-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4764 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4754 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4707 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4706 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4684 |
-0.97% |
| 2025-04-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4730 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4737 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4697 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4659 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4568 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4501 |
0.76% |
| 2025-04-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4467 |
-9.74% |
| 2025-04-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4949 |
-1.75% |
| 2025-04-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5037 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5039 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5024 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5064 |
-0.55% |
| 2025-03-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5092 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5085 |
-0.33% |
| 2025-03-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5102 |
-0.82% |
| 2025-03-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5144 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5096 |
-1.87% |
| 2025-03-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5193 |
-1.44% |
| 2025-03-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5269 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5276 |
1.62% |
| 2025-03-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5192 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5184 |
1.95% |
| 2025-03-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5085 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5113 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5137 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5140 |
-1.00% |
| 2025-03-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5192 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5216 |
2.07% |
| 2025-03-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5110 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5061 |
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| 2025-03-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-02-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-02-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-02-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-02-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5134 |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-02-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-02-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-02-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-01-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-01-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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1.41% |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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-0.61% |
| 2025-01-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-01-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-01-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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2.57% |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-01-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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-1.20% |
| 2025-01-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4660 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合A |
0.4693 |
0.02% |
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嘉实阿尔法优选混合A |
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| 2025-01-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4719 |
-2.05% |
