近一季嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合A011246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6095 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5997 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6079 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6139 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6060 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6102 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6098 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6160 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6133 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6061 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6025 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6056 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6087 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6024 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6000 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5996 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5982 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5906 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5883 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6047 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6101 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6104 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6163 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6204 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6297 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6211 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6215 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6255 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6232 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6272 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6150 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6134 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6206 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6201 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6281 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6324 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6240 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6285 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6206 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6114 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6104 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6140 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6056 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5989 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6159 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6181 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6062 |
-2.18% |
| 2025-10-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6197 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6259 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6398 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6315 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6276 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6153 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6241 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6198 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6102 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6117 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6084 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6046 |
-0.90% |
