近一季嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合A011246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6200 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6147 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6190 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6220 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6299 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6328 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6312 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6346 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6320 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6341 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6328 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6417 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6474 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6476 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6518 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6456 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6367 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6380 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6477 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6443 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6435 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6630 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6660 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6487 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6516 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6567 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6511 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6593 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6564 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6483 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6517 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6368 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6276 |
-1.55% |
| 2026-07-31 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6375 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6313 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6426 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6395 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6582 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6449 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6521 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6527 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6583 |
3.96% |
| 2026-07-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6332 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6274 |
-4.52% |
| 2026-07-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6571 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6710 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6721 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6578 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6741 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6891 |
2.68% |
| 2026-07-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6711 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6715 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6781 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6753 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6719 |
-3.52% |
| 2026-07-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6964 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.7009 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6949 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6769 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6920 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6806 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6651 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6813 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6687 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6681 |
1.58% |
