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嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)

近一季嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合A011246净值及计算阶段收益
近一季011246基金累计收益率-7.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实阿尔法优选混合A 0.6200 0.86%
2026-09-15 嘉实阿尔法优选混合A 0.6147 -0.69%
2026-09-14 嘉实阿尔法优选混合A 0.6190 -0.48%
2026-09-11 嘉实阿尔法优选混合A 0.6220 -1.25%
2026-09-10 嘉实阿尔法优选混合A 0.6299 -0.46%
2026-09-09 嘉实阿尔法优选混合A 0.6328 0.25%
2026-09-08 嘉实阿尔法优选混合A 0.6312 -0.54%
2026-09-07 嘉实阿尔法优选混合A 0.6346 0.41%
2026-09-04 嘉实阿尔法优选混合A 0.6320 -0.33%
2026-09-03 嘉实阿尔法优选混合A 0.6341 0.21%
2026-09-02 嘉实阿尔法优选混合A 0.6328 -1.39%
2026-09-01 嘉实阿尔法优选混合A 0.6417 -0.88%
2026-08-31 嘉实阿尔法优选混合A 0.6474 -0.03%
2026-08-28 嘉实阿尔法优选混合A 0.6476 -0.64%
2026-08-27 嘉实阿尔法优选混合A 0.6518 0.96%
2026-08-26 嘉实阿尔法优选混合A 0.6456 1.40%
2026-08-25 嘉实阿尔法优选混合A 0.6367 -0.20%
2026-08-24 嘉实阿尔法优选混合A 0.6380 -1.50%
2026-08-21 嘉实阿尔法优选混合A 0.6477 0.53%
2026-08-20 嘉实阿尔法优选混合A 0.6443 0.12%
2026-08-19 嘉实阿尔法优选混合A 0.6435 -2.94%
2026-08-18 嘉实阿尔法优选混合A 0.6630 -0.45%
2026-08-17 嘉实阿尔法优选混合A 0.6660 2.67%
2026-08-14 嘉实阿尔法优选混合A 0.6487 -0.45%
2026-08-13 嘉实阿尔法优选混合A 0.6516 -0.78%
2026-08-12 嘉实阿尔法优选混合A 0.6567 0.86%
2026-08-11 嘉实阿尔法优选混合A 0.6511 -1.24%
2026-08-10 嘉实阿尔法优选混合A 0.6593 0.44%
2026-08-07 嘉实阿尔法优选混合A 0.6564 1.25%
2026-08-06 嘉实阿尔法优选混合A 0.6483 -0.52%
2026-08-05 嘉实阿尔法优选混合A 0.6517 2.34%
2026-08-04 嘉实阿尔法优选混合A 0.6368 1.47%
2026-08-03 嘉实阿尔法优选混合A 0.6276 -1.55%
2026-07-31 嘉实阿尔法优选混合A 0.6375 0.98%
2026-07-30 嘉实阿尔法优选混合A 0.6313 -1.76%
2026-07-29 嘉实阿尔法优选混合A 0.6426 0.48%
2026-07-28 嘉实阿尔法优选混合A 0.6395 -2.84%
2026-07-27 嘉实阿尔法优选混合A 0.6582 2.06%
2026-07-24 嘉实阿尔法优选混合A 0.6449 -1.10%
2026-07-23 嘉实阿尔法优选混合A 0.6521 -0.09%
2026-07-22 嘉实阿尔法优选混合A 0.6527 -0.85%
2026-07-21 嘉实阿尔法优选混合A 0.6583 3.96%
2026-07-20 嘉实阿尔法优选混合A 0.6332 0.92%
2026-07-17 嘉实阿尔法优选混合A 0.6274 -4.52%
2026-07-16 嘉实阿尔法优选混合A 0.6571 -2.07%
2026-07-15 嘉实阿尔法优选混合A 0.6710 -0.16%
2026-07-14 嘉实阿尔法优选混合A 0.6721 2.17%
2026-07-13 嘉实阿尔法优选混合A 0.6578 -2.42%
2026-07-10 嘉实阿尔法优选混合A 0.6741 -2.18%
2026-07-09 嘉实阿尔法优选混合A 0.6891 2.68%
2026-07-08 嘉实阿尔法优选混合A 0.6711 -0.06%
2026-07-07 嘉实阿尔法优选混合A 0.6715 -0.97%
2026-07-06 嘉实阿尔法优选混合A 0.6781 0.41%
2026-07-03 嘉实阿尔法优选混合A 0.6753 0.51%
2026-07-02 嘉实阿尔法优选混合A 0.6719 -3.52%
2026-07-01 嘉实阿尔法优选混合A 0.6964 -0.64%
2026-06-30 嘉实阿尔法优选混合A 0.7009 0.86%
2026-06-29 嘉实阿尔法优选混合A 0.6949 2.66%
2026-06-26 嘉实阿尔法优选混合A 0.6769 -2.18%
2026-06-25 嘉实阿尔法优选混合A 0.6920 1.67%
2026-06-24 嘉实阿尔法优选混合A 0.6806 2.33%
2026-06-23 嘉实阿尔法优选混合A 0.6651 -2.38%
2026-06-22 嘉实阿尔法优选混合A 0.6813 1.88%
2026-06-18 嘉实阿尔法优选混合A 0.6687 0.09%
2026-06-17 嘉实阿尔法优选混合A 0.6681 1.58%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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